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2021
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato
Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di
quota(€)
Variazione % 31.12.20 Valore di
quota(€)
Variazione % 31.12.20 Valore di
quota(€)
Variazione % 31.12.20
31-dic-20 12,975 0,00% 20,444 0,00% 21,947 0,00%
18-gen-21 12,971 -0,03% 20,534 0,44% 22,134 0,85%
29-gen-21 12,964 -0,08% 20,397 -0,23% 21,880 -0,31%
16-feb-21 12,984 0,07% 20,702 1,26% 22,586 2,91%
26-feb-21 12,962 -0,10% 20,353 -0,45% 22,002 0,25%
16-mar-21 12,975 0,00% 20,612 0,82% 22,458 2,33%
31-mar-21 12,988 0,10% 20,675 1,13% 22,542 2,71%
16-apr-21
30-apr-21
17-mag-21
31-mag-21
16-giu-21
30-giu-21
16-lug-21
30-lug-21
16-ago-21
31-ago-21
16-set-21
30-set-21
16-ott-21
29-ott-21
16-nov-21
30-nov-21
16-dic-21
31-dic-21

AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.

 

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario
2020
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di quota (€) Variazione % 29.12.19 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.19 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.19
31-dic-19 12,943 19,700 20,667
16-gen-20 12,943 0,00% 19,855 0,79% 20,926 1,25%
31-gen-20 12,966 0,18% 19,799 0,50% 20,651 -0,08%
17-feb-20 12,997 0,42% 20,145 2,26% 21,271 2,92%
28-feb-20 12,917 -0,20% 19,502 -1,01% 20,022 -3,12%
16-mar-20 12,679 -2,04% 18,124 -8,00% 17,856 -13,60%
31-mar-20 12,710 -1,80% 18,491 -6,14% 18,576 -10,12%
16-apr-20 12,715 -1,76% 18,839 -4,37% 19,097 -7,60%
30-apr-20 12,780 -1,26% 19,051 -3,29% 19,483 -5,73%
18-mag-20 12,776 -1,29% 19,170 -2,69% 19,694 -4,71%
29-mag-20 12,808 -1,04% 19,305 -2,01% 19,895 -3,74%
16-giu-20 12,862 -0,63% 19,550 -0,76% 20,284 -1,85%
30-giu-20 12,862 -0,63% 19,590 -0,56% 20,345 -1,56%
16-lug-20 12,880 -0,49% 19,763 0,32% 20,650 -0,08%
31-lug-20 12,873 -0,54% 19,722 0,11% 20,585 -0,40%
17-ago-20 12,913 -0,23% 19,856 0,79% 20,887 1,06%
31-ago-20 12,911 -0,25% 19,923 1,13% 21,073 1,96%
16-set-20 12,926 -0,13% 19,933 1,18% 20,984 1,53%
30-set-20 12,899 -0,34% 19,874 0,89% 20,879 1,03%
16-ott-20 12,945 0,02% 20,090 1,98% 21,246 2,80%
30-ott-20 12,913 -0,23% 19,762 0,31% 20,600 -0,32%
16-nov-20 12,966 0,18% 20,261 2,85% 21,591 4,47%
30-nov-20 12,959 0,12% 20,302 3,06% 21,639 4,70%
16-dic-20 12,963 0,15% 20,365 3,38% 21,801 5,49%
31-dic-20 12,975 0,25% 20,444 3,78% 21,947 6,19%
AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obligazionario Comparto Bilanciato Azionario
2019
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di quota (€) Variazione % 29.12.18 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.18 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.18
29-dic-18 12,642 18,137 18,423
16-gen-19 12,665 0,18% 18,370 1,28% 18,802 2,06%
31-gen-19 12,697 0,44% 18,524 2,13% 19,027 3,28%
18-feb-19 12,711 0,55% 18,698 3,09% 19,306 4,79%
28-feb-19 12,710 0,54% 18,694 3,07% 19,316 4,85%
18-mar-19 12,761 0,94% 18,864 4,01% 19,550 6,12%
29-mar-19 12,766 0,98% 18,913 4,28% 19,549 6,11%
16-apr-19 12,775 1,05% 19,049 5,03% 19,828 7,63%
30-apr-19 12,791 1,18% 19,138 5,52% 19,931 8,19%
16-mag-19 12,758 0,92% 18,985 4,68% 19,633 6,57%
31-mag-19 12,748 0,84% 18,847 3,91% 19,301 4,77%
17-giu-19 12,799 1,24% 19,008 4,80% 19,582 6,29%
29-giu-19 12,839 1,56% 19,153 5,60% 19,802 7,49%
16-lug-19 12,889 1,95% 19,298 6,40% 20,023 8,68%
31-lug-19 12,910 2,12% 19,326 6,56% 19,991 8,51%
16-ago-19 12,898 2,02% 19,215 5,94% 19,672 6,78%
31-ago-19 12,944 2,39% 19,386 6,89% 19,911 8,08%
17-set-19 12,942 2,37% 19,474 7,37% 20,161 9,43%
28-set-19 12,948 2,42% 19,498 7,50% 20,124 9,23%
16-ott-19 12,933 2,30% 19,440 7,18% 20,098 9,09%
31-ott-19 12,937 2,33% 19,469 7,34% 20,164 9,45%
16-nov-19 12,926 2,25% 19,569 7,90% 20,396 10,71%
29-nov-19 12,930 2,28% 19,618 8,17% 20,460 11,06%
16-dic-19 12,953 2,46% 19,708 8,66% 20,642 12,04%
31-dic-19 12,943 2,38% 19,700 8,62% 20,667 12,18%
AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
2018
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di quota (€) Variazione % 29.12.17 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.17 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.17
29-dic-17 12,850 18,774 19,705
16-gen-18 12,869 0,15% 18,887 0,60% 19,970 1,34%
31-gen-18 12,860 0,08% 18,819 0,24% 19,923 1,11%
16-feb-18 12,854 0,03% 18,639 -0,72% 19,559 -0,74%
28-feb-18 12,852 0,02% 18,676 -0,52% 19,583 -0,62%
16-mar-18 12,857 0,05% 18,673 -0,54% 19,547 -0,80%
30-mar-18 12,876 0,20% 18,525 -1,33% 19,215 -2,49%
16-apr-18 12,886 0,28% 18,571 -1,08% 19,309 -2,01%
30-apr-18 12,898 0,37% 18,663 -0.59% 19,444 -1,32%
16-mag-18 12,863 0,10% 18,786 0,06% 19,680 -0,13%
31-mag-18 12,664 -1,45% 18,735 -0,21% 19,568 -0.70%
18-giu-18 12,708 -1,11% 18,832 0,31%  19,721 0,08%
29-giu-18 12,689 -1,25% 18,677 -0.52% 19,450 -1,29%
16-lug-18  12,704 -1,14%  18,783 0,05% 19,625  -0,41%
31-lug-18 12,702 -1,15% 18,793 0,10% 19,653 -0,26%
16-ago-18 12,673 -1,38% 18,802 0,15% 19,628 -0,39%
31-ago-18 12,658 -1,49% 18,819 0,24% 19,730 0,13%
17-set-18 12,685 -1,28% 18,756 -0,10% 19,612 -0,47%
28-set-18 12,666 -1,43% 18,840 0,35% 19,760 0,28%
16-ott-18  12,638 -1,64% 18,551 -1,19%  19,258  -2,27%
31-ott-18 12,651  -1,55% 18,446 -1,75%  19,009 -3,53%
16-nov-18 12,636 -1,67% 18,422  -1,87%  19,003 -3,56%
30-nov-18 12,647 -1,58% 18,449 -1,73%  19,045 -3,35%
17-dic-18  12,643  -1,61% 18,205  -3,03% 18,529 -5,97%
31-dic-18 12,642 -1,62% 18,137 -3,39% 18,423 -6,51%
  AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.   ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obligazionario Comparto Bilanciato Azionario
2017
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario Comparto Prevalentemente Azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16
31-dic-16 12,787 18,281 18,815 20,934
16-gen-17 12,790 0,02% 18,303 0,12% 18,872 0,30% 21,060 0,60%
31-gen-17 12,751 -0,28% 18,230 -0,28% 18,753 -0,33% 20,902 -0,15%
16-feb-17 12,774 -0,10% 18,420 0,76% 19,029 1,14% 21,312 1,81%
28-feb-17 12,775 -0,09% 18,498 1,19% 19,076 1,39% 21,368 2,07%
16-mar-17 12,760 -0,21% 18,484 1,11% 19,129 1,67% 21,513 2,77%
31-mar-17 12,774 -0,10% 18,564 1,55% 19,183 1,96% 21,552 2,95%
18-apr-17 12,778 -0,07% 18,571 1,59% 19,104 1,54% 21,399 2,22%
28-apr-17 12,794 0,05% 18,645 1,99% 19,273 2,43% 21,663 3,48%
16-mag-17 12,810 0,18% 18,673 2,14% 19,400 3,11% 21,871 4,48%
31-mag-17 12,801 0,11% 18,653 2,03% 19,337 2,77% 21,762 3,96%
16-giu-17 12,821 0,27% 18,702 2,30% 19,399 3,10% 21,846 4,36%
30-giu-17 12,805 0,14% 18,541 1,42% 19,210 2,10% 21,597 3,17%
17-lug-17 12,808 0,16% 18,622 1,87% 19,340 2,79% 21,806 4,17%
31-lug-17 12,817 0,23% 18,522 1,32%  19,234 2,23% 21,642 3,38%
16-ago-17 12,823  0,28% 18,564  1,55% 19,285  2,50% 21,713 3,72%
31-ago-17  12,818  0,24% 18,517  1,29% 19,194 2,01% 21,574 3,06%
18-set-17  12,822  0,27% 18,562  1,54%  19,309 2,63% 21,751 3,90%
29-set-17 12,835 0,38% 18,645 1,99% 19,451 3,38% 21,967 4,93%
16-ott-17  12,846  0,46% 18,728 2,45%  19,549 3,90% 22,109 5,61%
31-ott-17  12,868 0,63% 18,823 2,96% 19,667 4,53% 22,266 6,36%
16-nov-17 12,862 0,59% 18,720 2,40% 19,542 3,86% 22,097 5,56%
30-nov-17 12,873 0,67% 18,779 2,72% 19,662 4,50% 22,244 6,26%
18-dic-17 12,876 0,70% 18,876 3,25% 19,860 5,55%
29-dic-17 12,850 0,49% 18,774 2,70%  19,705 4,73
AVVERTENZA- il valore unitario della quota può variare in modo considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza. L'operazione di integrazione, avvenuta in data 30 Novembre 2017 e con efficacia del 01 Dicembre 2017, ha implicato l' incorporazione del Comparto Prevalentemente Azionario nel comparto Bilanciato conseguentemente rinominato Bilanciato Azionario. Il valore quota del nuovo comparto tiene conto degli effetti di tale operazione.
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
2016
Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15
31-dic-15 12,735 17,734 18,145 19,964
18-gen-16 12,696 -0,31% 17,310 -2,39% 17,414 -4,03% 18,853 -5,57%
29-gen-16 12,722 -0,10% 17,531 -1,14% 17,747 -2,19% 19,316 -3,25%
16-feb-16 12,671 -0,50% 17,219 -2,90% 17,352 -4,37% 18,763 -6,02%
29-feb-16 12,702 -0,26% 17,470 -1,49% 17,673 -2,60% 19,198 -3,84%
16-mar-16 12,724 -0,09% 17,609 -0,70% 17,886 -1,43% 19,534 -2,15%
31-mar-16 12,723 -0,09% 17,637 -0,55% 17,891 -1,40% 19,515 -2,25%
18-apr-16 12,731 -0,03% 17,731 -0,02% 18,031 -0,63% 19,735 -1,15%
29-apr-16 12,732 -0,02% 17,635 -0,56% 17,919 -1,25% 19,573 -1,96%
16-mag-16 12,728 -0,05% 17,634 -0,56% 17,892 -1,39% 19,523 -2,21%
31-mag-16 12,747 0,09% 17,786 0,29% 18,135 -0,06% 19,858 -0,53%
16-giu-16 12,691 -0,35% 17,641 -0,52% 17,829 -1,74% 19,409 -2,78%
30-giu-16 12,720 -0,12% 17,797 0,36% 18,047 -0,54% 19,711 -1,27%
18-lug-16 12,735 0,00% 17,975 1,36% 18,279 0,74% 20,071 0,54%
29-lug-16 12,740 0,04% 18,020 1,61% 18,324 0,99% 20,118 0,77%
16-ago-16 12,760 0,20% 18,055 1,81% 18,362 1,20% 20,192 1,14%
31-ago-16 12,759 0,19% 18,083 1,97% 18,367 1,22% 20,189 1,13%
16-set-16 12,736 0,01% 17,963 1,29% 18,223 0,43% 19,993 0,15%
30-set-16 12,759 0,19% 18,064 1,86% 18,364 1,21% 20,189 1,13%
17-ott-16 12,746 0,09% 17,966 1,31% 18,246 0,56% 20,076 0,56%
31-ott-16 12,727 -0,06% 17,937 1,14% 18,236 0,50% 20,087 0,62%
16-nov-16 12,704 -0,24% 17,928 1,09% 18,325 0,99% 20,255 1,46%
30-nov-16 12,698 -0,29% 18,030 1,67% 18,440 1,63% 20,414 2,25%
16-dic-16 12,783 0,38% 18,283 3,10% 18,821 3,73% 20,959 4,98%
31-dic-16 12,787 0,41% 18,281 3,08% 18,815 3,69% 20,934 4,86%
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
2015
  Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.14 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.14
31-dic-14 12,576   17,195   17,429   18,972  
16-gen-15 12,611 0,28% 17,332 0,80% 17,632 1,16% 19,217 1,29%
30-gen-15 12,646 0,56% 17,546 2,04% 17,884 2,61% 19,539 2,99%
16-feb-15 12,674 0,78% 17,671 2,77% 18,132 4,03% 19,931 5,05%
27-feb-15 12,733 1,25% 17,864 3,89% 18,439 5,79% 20,352 7,27%
16-mar-15 12,762 1,48% 18,141 5,50% 18,811 7,93% 20,866 9,98%
31-mar-15 12,752 1,40% 18,042 4,93% 18,696 7,27% 20,697 9,09%
16-apr-15 12,776 1,59% 18,226 6,00% 18,955 8,76% 21,076 11,09%
30-apr-15 12,755 1,42% 17,885 4,01% 18,497 6,13% 20,451 7,80%
18-mag-15 12,766 1,51% 17,855 3,84% 18,457 5,90% 20,467 7,88%
29-mag-15 12,768 1,53% 17,984 4,59% 18,626 6,87% 20,699 9,10%
16-giu-15 12,687 0,88% 17,659 2,70% 18,193 4,38% 20,154 6,23%
30-giu-15 12,693 0,93% 17,625 2,50% 18,152 4,15% 20,078 5,83%
16-lug-15 12,766 1,51% 17,911 4,16% 18,631 6,90% 20,773 9,49%
31-lug-15 12,771 1,55% 17,899 4,04% 18,522 6,27% 20,555 8,34%
17-ago-15 12,759 1,46% 17,824 3,66% 18,433 5,76% 20,419 7,63%
31-ago-15 12,701 0,99% 17,438 1,41% 17,835 2,33% 19,548 3,04%
16-set-15 12,707 1,04% 17,467 1,58% 17,834 2,32% 19,548 3,04%
30-set-15 12,701 0,99% 17,383 1,09% 17,635 1,18% 19,204 1,22%
16-ott-15 12,723 1,17% 17,590 2,30% 17,958 3,04% 19,680 3,73%
30-ott-15 12,749 1,38% 17,831 3,70% 18,299 4,99% 20,172 6,33%
16-nov-15 12,744 1,34% 17,803 3,54% 18,297 4,98% 20,178 6,36%
30-nov-15 12,774 1,57% 18,049 4,97% 18,620 6,83% 20,626 8,72%
16-dic-15 12,717 1,12% 17,695 2,91% 18,093 3,81% 19,897 4,88%
31-dic-15 12,735 1,26% 17,734 3,13% 18,145 4,11% 19,964 5,23%

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:

- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.


Comparto Obbligazionario Garantito

Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
2014
  Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.13 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.13
31-dic-13 12,354   15,993   15,867   17,010  
16-gen-14 12,389 0,28% 16,116 0,77% 15,994 0,80% 17,169 0,93%
31-gen-14 12,395 0,33% 15,999 0,04% 15,735 -0,83% 16,789 -1,30
17-feb-14 12,436 0,66% 16,117 0,78% 15,975 0,68% 17,137 0,75%
28-feb-14 12,457 0,83% 16,150 0,98% 16,013 0,92% 17,212 1,19%
17-mar-14 12,457 0,83% 16,054 0,38% 15,867 0,00% 16,930 -0,47%
31-mar-14 12,489 1,09% 16,148 0,97% 16,052 1,17% 17,173 0,96%
16-apr-14 12,503 1,21% 16,111 0,74% 16,020 0,96% 17,100 0,53%
30-apr-14 12,507 1,24% 16,215 1,39% 16,141 1,73% 17,280 1,59%
16-mag-14 12,509 1,25% 16,261 1,68% 16,243 2,37% 17,410 2,35%
30-mag-14 12,541 1,51% 16,433 2,75% 16,434 3,57% 17,678 3,93%
16-giu-14 12,581 1,84% 16,485 3,08% 16,541 4,25% 17,813 4,72%
30-giu-14 12,582 1,85% 16,491 3,11% 16,529 4,17% 17,784 4,55%
16-lug-14 12,589 1,90% 16,550 3,48% 16,637 4,85% 17,934 5,43%
31-lug-14 12,585 1,87% 16,506 3,21% 16,548 4,29% 17,782 4,54%
18-ago-14 12,582 1,85% 16,553 3.50% 16,640 4,87% 17,900 5.23%
29-ago-14 12,617 2,13% 16,780 4,92% 16,920 6,64% 18,292 7,54%
16-set-14 12,624 2,19% 16,745 4,70% 16,955 6,86% 18,350 7,88%
30-set-14 12,629 2,23% 16,794 5,01% 17,028 7,32% 18,431 8,35%
16-ott-14 12,514 1,30% 16,367 2,34% 16,333 2,94% 17,412 2,36%
31-ott-14 12,558 1,65% 16,830 5,23% 17,049 7,45% 18,468 8,57%
17-nov-14 12,563 1,69% 16,901 5,68% 17,135 7,99% 18,586 9,27%
28-nov-14 12,586 1,88% 17,088 6,85% 17,346 9,32% 18,860 10,88%
16-dic-14 12,528 1,41% 16,862 5,43% 16,925 6,67% 18,240 7,23%
31-dic-14 12,576 1.80% 17,195 7,52% 17,429 9,84% 18,972 11,53%

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:

- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
2013
Comparto monetario Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12
31-dic-12 12,275 12,070 15,039 14,487 15,023
16-gen-13 12,286 0,09% 12,153 0,69% 15,123 0,56% 14,665 1,23% 15,277 1,69%
31-gen-13 12,284 0,07% 12,119 0,41% 15,065 0,17% 14,662 1,21% 15,311 1,92%
18-feb-13 12,299 0,20% 12,128 0,48% 15,159 0,80% 14,666 1,24% 15,356 2,22%
28-feb-13 12,300 0,20% 12,100 0,25% 15,239 1,33% 14,734 1,70% 15,462 2,92%
18-mar-13 12,308 0,27% 12,135 0,54% 15,412 2,48% 14,946 3,17% 15,737 4,75%
29-mar-13 12,306 0,25% 12,101 0,26% 15,445 2,70% 14,904 2,88% 15,684 4,40%
16-apr-13 12,324 0,40% 12,148 0,65% 15,390 2,33% 14,821 2,31% 15,529 3,37%
30-apr-13 12,340 0,53% 12,220 1,24% 15,554 3,42% 15,046 3,86% 15,864 5,60%
16-mag-13 12,346 0,58% 12,250 1,49% 15,777 4,91% 15,366 6,07% 16,325 8,67%
31-mag-13 12,337 0,51% 12,235 1,37% 15,680 4,26% 15,162 4,66% 16,138 7,42%
17-giu-13 12,326 0,42% 12,188 0,98% 15,554 3,42% 15,000 3,54% 15,896 5,81%
28-giu-13 12,306 0,25% 12,155 0,70% 15,446 2,71% 14,858 2,56% 15,718 4,63%
16-lug-13 12,324 0,40% 12,196 1,04% 15,702 4,41% 15,148 4,56% 16,094 7,13%
31-lug-13 12,331 0,46% 12,218 1,23% 15,671 4,20% 15,209 4,98% 16,167 7,61%
16-ago-13 12,344 0,56% 12,246 1,46% 15,719 4,52% 15,285 5,52% 16,308 8,55%
30-ago-13 12,342 0,55% 12,218 1,23% 15,599 3,72% 15,077 4,07% 16,013 6,59%
16-set-13 12,348 0,59% 12,236 1,38% 15,784 4,95% 15,376 6,14% 16,494 9,79%
30-set-13 12,354 0,64% 12,247 1,47% 15,755 4,76% 15,334 5,85% 16,393 9,12%
16-ott-13 12,371 0,78% 12,300 1,91% 15,800 5,06% 15,524 7,16% 16,605 10,53%
31-ott-13 12,382 0,87% 12,329 2,15% 15,926 5,90% 15,665 8,13% 16,788 11,75%
18-nov-13 12,399 1,01% 12,363 2,43% 15,985 6,29% 15,818 9,19% 16,982 13,04%
29-nov-13 12,405 1,06% 12,373 2,51% 15,972 6,20% 15,815 9,17% 16,972 12,97%
16-dic-13 12,409 1,09% 12,351 2,33% 15,819 5,19% 15,572 7,49% 16,630 10,70%
31-dic-13 12,409 1,09% 12,354 2,35% 15,993 6,34% 15,867 9,53% 17,010 13,23%
  ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
2012
Comparto Monetario "Classe Garanzia" Comparto monetario Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11
31-dic-11 11,094 11,882 11,363
13,871
13,285
13,389
16-gen-12 11,119 0,23% 11,962 0,67% 11,399 0,32% 14,018 1,06% 13,540 1,92% 13,752 2,71%
31-gen-12 11,143 0,44% 11,973 0,77% 11,511 1,65% 14,089 1,57%
13,609
2,44%
13,856
3,49%
16-feb-12
11,158
0,58%
12,001
1,00%
11,690
2,88%
14,301
3,10%
13,896
4,60%
14,222
6,22%
29-feb-12
11,222
1,15%
12,080
1,67%
11,838
4,18%
14,298
3,08%
13,898
4,61%
14,250
6,43%
16-mar-12
11,237
1,29%
12,09
1,75%
11,874
4,50%
14,473
4,34%
14,175
6,70%
14,638
9,33%
30-mar-12
11,218
1,12%
12,074
1,62%
11,823
4,05%
14,419
3,95%
13,969
5,15%
14,366
7,30%
16-apr-12
11,205
1,00%
12,053
1,44%
11,716
3,11%
14,401
3,82%
13,748
3,49%
14,066
5,06%
30-apr-12
11,217
1,11%
12,062
1,51%
11,769
3,57%
14,482
4,40%
13,813
3,97%
14,182
5,92%
16-mag-12
11,212
1,06%
12,060
1,50%
11,681
2,80%
14,346
3,42%
13,543
1,94%
13,781
2,93%
31-mag-12
11,195
0,91%
12,032
1,26%
11,678
2,77%
14,368
3,58%
13,546
1,96%
13,793
3,02%
18-giu-12
 11,183
0,80%
12,021
1,17%
11,651
2,53%
14,361
3,53%
13,593
2,32%
13,857
3,50%
29-giu-12
11,214
1,08%
12,056
1,46%
11,719
3,13%
14,475
4,35%
13,777
3,70%
 14,107
5,36%
16-lug-12
12,093
1,78%
11,780
3,67%
14,653
5,64%
13,920
4,78%
14,252
6,45%
31-lug-12 12,102
1,85%
11,770
3,58%
14,723
6,14%
14,043
5,71%
14,429
7,77%
16-ago-12
12,134
2,12%
11,831
4,12%
14,894
7,38%
14,307
7,69%
14,787
10,44%
31-ago-12
12,175
2,47%
11,871
4,47%
14,807
6,75%
14,179
6,73%
14,612
9,13%
17-set-12
12,215
2,80%
11,952
5,18%
14,846
7,03%
14,369
8,16%
14,901
11,29%
28-set-12
12,214
2,79%
11,929
4,98%
14,832
6,93%
14,230
7,11%
14,707
9,84%
16-ott-12
12,241
3,02%
11,982
5,45%
14,874
7,23%
14,353
8,04%
14,856
10,96%
31-ott-12
12,242
3,03%
11,972
5,36%
14,809
6,76%
14,220
7,04%
14,673
9,59%
16-nov-12
12,253
3,12%
11,975
5,39%
14,779
6,55%
14,105
6,17%
14,491
8,23%
30-nov-12
12,265
3,22%
12,041
5,97%
14,991
8,07%
14,411
8,48%
14,946
11,63%
17-dic-12
12,269
3,26%
12,056
6,10%
15,025
8,32%
14,485
9,03%
15,040
12,33%
31-dic-12
12,275
3,31%
12,070
6,22%
15,039
8,42%
14,487
9,05%
15,023
12,20%
Avvertenza: 18 giugno 2012, prima valorizzazione del comparto Obbligaz. Garantito
Avvertenza: 29 giugno 2012, ultima valorizzazione del comparto Monetario-Classe Garanzia fuso in quello Obbligazionario Garantito
 
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
 
2011
Comparto Monetario "Classe Garanzia" Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10
31-dic-10 10,849 11,748 11,478 13,763 13,511 13,823
17-gen-11 10,931 0,76% 11,824 0,65% 11,508 0,26% 13,859 0,70% 13,763 1,87% 14,170 2,51%
31-gen-11 10,965 1,07% 11,892 1,23% 11,458 -0,17% 13,735 -0,20% 13,701 1,41% 14,090 1,93%
16-feb-11 10,988 1,28% 11,922 1,48% 11,527 0,43% 13,938 1,27% 14,032 3,86% 14,549 5,25%
28-feb-11 10,969 1,11% 11,907 1,35% 11,538 0,52% 13,867 0,76% 13,893 2,83% 14,353 3,83%
16-mar-11 11,034 1,71% 11,966 1,86% 11,482 0,03% 13,624 -1,01% 13,441 -0,52% 13,686 -0,99%
31-mar-11 11,053 1,88% 11,994 2,09% 11,525 0,41% 13,747 -0,12% 13,694 1,35% 14,061 1,72%
18-apr-11 11,054 1,89% 12,006 2,20% 11,538 0,52% 13,765 0,01% 13,598 0,64% 13,923 0,72%
29-apr-11 11,050 1,85% 12,003 2,17% 11,618 1,22% 13,867 0,76% 13,791 2,07% 14,195 2,69%
16-mag-11 11,079 2,12% 12,023 2,34% 11,654 1,53% 13,933 1,24% 13,761 1,85% 14,116 2,12%
31-mag-11 11,047 1,83% 11,993 2,09% 11,684 1,79% 13,973 1,53% 13,798 2,12% 14,182 2,60%
16-giu-11
11,028
1,65%
11,983
2,00%
11,542
0,56%
13,781
0,13%
13,535
0,18%
13,804
-0,14%
30-giu-11 10.990
1,30%
11,948
1,70%
11,615
1,19%
13,847
0,61%
13,727
1,60%
14,080
1,86%
18-lug-11
10,980
1,21%
11,942
1,65%
11,491
0,11%
13,801
0,28%
13,534
0,17%
13,870
0,34%
29-lug-11
10,988
1,28%
11,960
1,80%
11,510
0,28%
13,839
0,55%
13,517
0,04%
13,856
0,24%
16-ago-11
11,021
1,59%
11,976
1,94%
11,470
-0,07%
13,559
-1,48%
12,958
-4,09%
13,009
-5,89%
31-ago-11
11,038
1,74%
11,987
2,03%
11,422
-0,49%
13,582
-1,32%
12,999
-3,79%
13,060
-5,52%
16-set-11
11,037
1,73%
11,975
1,93%
11,325
-1,33%
13,582
-1,32%
12,950
-4,15%
12,974
-6,14%
30-set-11
11,046
1,82%
11,970
1,89%
11,315
-1,42%
13,488
-2,00%
12,768
-5,50%
12,695
-8,16%
17-ott-11
11,051
1,86%
11,926 1,52%
 11,262
-1,88% 13,596 -1,21% 12,922 -3,84% 13,045 -5,63%
31-ott-11
11,032
1,69%
11,903 1,32%
11,294
-1,60% 13,653 -0,80% 13,134 -2,79% 13,262 -4,06%
16-nov-11
10,995
1,35%
11,850 0,87%
10,940
-4,69% 13,608 -1,13% 13,021 -3,63% 13,097 -5,25%
30-nov-11
10,965
1,07%
11,787
0,33%
11,030
-3,90%
13,617
-1,06%
13,080
-3,19%
13,195
-4,54%
16-dic-11
11,052
1,87%
11,854
0,90%
11,279
-1,73%
13,687
-0,55%
13,007
-3,73%
13,028
-5,75%
31-dic-11
11,094
2,26%
11,882
1,14%
11,363
-1,00%
13,871
0,78%
13,285
-1,67%
13,389
-3,14%
2010
  Comparto Monetario
"Classe Garanzia"
Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.09 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.09 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.09 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.09 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.09 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.09
31-dic-09 10,959   11,844   11,197   12,838   12,815   12,997  
18-gen-10 10,980 0,19% 11,883 0,33% 11,211 0,13% 12,958 0,93% 12,936 0,94% 13,129 1,02%
29-gen-10 10,957 -0,02% 11,865 0,18% 11,139 -0,52% 12,825 -0,10% 12,634 -1,41% 12,729 -2,06%
16-feb-10 10,978 0,17% 11,882 0,32% 11,140 -0,51% 12,884 0,36% 12,691 -0,97% 12,790 -1,59%
26-feb-10 10,983 0,22% 11,893 0,41% 11,158 -0,35% 12,976 1,07% 12,754 -0,48% 12,878 -0,92%
16-mar-10 10,996 0,34% 11,912 0,57% 11,260 0,56% 13,156 2,48% 13,096 2,19% 13,333 2,59%
31-mar-10 11,005 0,42% 11,924 0,68% 11,357 1,43% 13,253 3,23% 13,231 3,25% 13,501 3,88%
16-apr-10 11,008 0,45% 11,932 0,74% 11,387 1,70% 13,339 3,90% 13,343 4,12% 13,645 4,99%
30-apr-10 10,982 0,21% 11,908 0,54% 11,398 1,80% 13,342 3,93% 13,226 3,21% 13,457 3,54%
17-mag-10 10,970 0,10% 11,881 0,31% 11,395 1,77% 13,326 3,80% 13,138 2,52% 13,302 2,35%
31-mag-10 10,959 0,00% 11,862 0,15% 11,366 1,51% 13,281 3,45% 13,018 1,58% 13,157 1,23%
16-giu-10 10,987 0,26% 11,879 0,30% 11,373 1,57% 13,435 4,65% 13,194 2,96% 13,387 3,00%
30-giu-10 10,979 0,18% 11,871 0,23% 11,304 0,96% 13,225 3,01% 12,863 0,37% 12,947 -0,38%
16-lug-10 10,988 0,26% 11,893 0,41% 11,358 1,44% 13,229 3,05% 12,908 0,73% 13,005 0,06%
30-lug-10 10,998 0,36% 11,896 0,44% 11,399 1,80% 13,345 3,95% 13,011 1,53% 13,138 1,08%
16-ago-10 11,010 0,47% 11,910 0,56% 11,451 2,27% 13,384 4,25% 12,968 1,19% 13,056 0,45%
31-ago-10 10,997 0,35% 11,899 0,46% 11,504 2,74% 13,374 4,18% 12,886 0,55% 12,932 -0,50%
16-set-10 11,014 0,50% 11,917 0,62% 11,504 2,74% 13,498 5,14% 13,117 2,36% 13,267 2,08%
30-set-10 11,001 0,38% 11,911 0,57% 11,495 2,66% 13,480 5,00% 13,028 1,66% 13,137 1,08%
18-ott-10 11,033 0,68% 11,941 0,82% 11,562 3,26% 13,575 5,74% 13,178 2,83% 13,330 2,56%
29-ott-10 11,043 0,77% 11,954 0,93% 11,508 2,78% 13,548 5,53% 13,167 2,75% 13,326 2,53%
16-nov-10 11,019 0,55% 11,957 0,95% 11,455 2,30% 13,558 5,61% 13,187 2,90% 13,372 2,89%
30-nov-10 10,874 -0,78% 11,823 -0,18% 11,355 1,41% 13,583 5,80% 13,201 3,01% 13,407 3,15%
16-dic-10 10,974 0,14% 11,906 0,52% 11,432 2,10% 13,744 7,06% 13,520 5,50% 13,843 6,51%
31-dic-10 10,849 -1,00% 11,748 -0,81% 11,478 2,51% 13,763 7,21% 13,511 5,43% 13,823 6,36%

2009
Comparto Monetario
"Classe Garanzia"
Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.08
31-dic-08 10,641 11,251 10,420 11,700 11,110 10,941
16-gen-09 10,675 0,32% 11,329 0,69% 10,453 0,32% 11,732 0,27% 11,071 -0,35% 10,850 -0,83%
30-gen-09 10,699 0,55% 11,327 0,68% 10,426 0,06% 11,704 0,03% 11,023 -0,78% 10,778 -1,49%
16-feb-09 10,732 0,86% 11,357 0,94% 10,454 0,33% 11,778 0,67% 11,003 -0,96% 10,773 -1,54%
27-feb-09 10,744 0,97% 11,328 0,68% 10,314 -1,02% 11,542 -1,35% 10,602 -4,57% 10,284 -6,00%
16-mar-09 10,762 1,14% 11,164 -0,77% 10,361 -0,57% 11,533 -1,43% 10,649 -4,15% 10,355 -5,36%
31-mar-09 10,791 1,41% 11,211 -0,36% 10,435 0,14% 11,609 -0,78% 10,756 -3,19% 10,493 -4,09%
16-apr-09 10,802 1,51% 11,358 0,95% 10,560 1,34% 11,783 0,71% 11,254 1,30% 11,126 1,69%
30-apr-09 10,808 1,57% 11,435 1,64% 10,640 2,11% 11,888 1,61% 11,368 2,32% 11,272 3,03%
18-mag-09 10,844 1,91% 11,539 2,56% 10,735 3,02% 12,018 2,72% 11,556 4,01% 11,483 4,95%
29-mag-09 10,832 1,79% 11,564 2,78% 10,735 3,02% 11,973 2,33% 11,571 4,15% 11,499 5,10%
16-giu-09 10,831 1,79% 11,608 3,17% 10,707 2,75% 11,992 2,50% 11,582 4,25% 11,507 5,17%
30-giu-09 10,859 2,05% 11,627 3,34% 10,778 3,44% 12,013 2,68% 11,582 4,25% 11,487 4,99%
16-lug-09 10,888 2,32% 11,658 3,62% 10,802 3,67% 12,103 3,44% 11,690 5,22% 11,583 5,87%
31-lug-09 10,896 2,40% 11,698 3,97% 10,913 4,73% 12,330 5,38% 12,057 8,52% 12,037 10,02%
17-ago-09 10,908 2,51% 11,720 4,17% 10,946 5,05% 12,359 5,63% 12,039 8,36% 12,017 9,83%
31-ago-09 10,917 2,59% 11,734 4,29% 11,036 5,91% 12,477 6,64% 12,284 10,57% 12,342 12,81%
16-set-09 10,929 2,71% 11,762 4,54% 11,102 6,55% 12,579 7,51% 12,509 12,59% 12,615 15,30%
30-set-09 10,932 2,73% 11,800 4,88% 11,119 6,71% 12,594 7,64% 12,493 12,45% 12,576 14,94%
16-ott-09 10,926 2,68% 11,805 4,92% 11,078 6,31% 12,611 7,79% 12,558 13,03% 12,659 15,70%
30-ott-09 10,936 2,77% 11,821 5,07% 11,058 6,12% 12,513 6,95% 12,317 10,86% 12,316 12,57%
16-nov-09 10,956 2,96% 11,839 5,23% 11,118 6,70% 12,712 8,65% 12,643 13,80% 12,763 16,65%
30-nov-09 10,939 2,80% 11,825 5,10% 11,127 6,79% 12,601 7,70% 12,460 12,15% 12,525 14,48%
16-dic-09 10,951 2,91% 11,836 5,20% 11,174 7,24% 12,800 9,40% 12,732 14,60% 12,882 17,74%
31-dic-09 10,959 2,99% 11,844 5,27% 11,197 7,46% 12,838 9,73% 12,815 15,35% 12,997 18,79%

2008
Comparto Monetario
"Classe Garanzia"
Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.07
31-dic-07 10,183 11,222 10,338 12,287 13,925 15,215
16-gen-08 10,239 0,55% 11,221 -0,01% 10,403 0,63% 12,214 -0,59% 13,330 -4,27% 14,252 -6,33%
31-gen-08 10,266 0,82% 11,223 0,01% 10,389 0,49% 12,172 -0,94% 13,212 -5,07% 14,058 -7,53%
18-feb-08 10,284 0,99% 11,225 0,03% 10,436 0,95% 12,154 -1,08% 13,323 -4,28% 14,196 -6,62%
29-feb-08 10,288 1,03% 11,207 -0,13% 10,440 0,99% 12,113 -1,42% 13,231 -4,94% 14,057 -7,53%
17-mar-08 10,300 1,15% 11,193 -0,26% 10,391 0,51% 11,893 -3,21% 12,723 -8,59% 13,296 -12,54%
31-mar-08 10,311 1,26% 11,168 -0,48% 10,316 -0,21% 11,951 -2,73% 12,947 -6,98% 13,679 -10,02%
16-apr-08 10,320 1,35% 11,233 0,10% 10,341 0,03% 12,035 -2,05% 13,167 -5,40% 14,021 -7,77%
30-apr-08 10,331 1,45% 11,282 0,53% 10,305 -0,32% 12,129 -1,29% 13,367 -3,96% 14,291 -5,99%
16-mag-08 10,343 1,57% 11,309 0,78% 10,279 -0,57% 12,147 -1,14% 13,581 -2,42% 14,620 -3,83%
30-mag-08 10,345 1,59% 11,317 0,85% 10,180 -1,53% 12,107 -1,46% 13,460 -3,29% 14,460 -4,88%
16-giu-08 10,337 1,51% 11,326 0,93% 10,028 -3,00% 11,909 -3,08% 13,110 -5,81% 13,982 -8,03%
30-giu-08 10,351 1,65% 11,336 1,02% 9,993 -3,34% 11,790 -4,04% 12,793 -8,08% 13,495 -11,23%
16-lug-08 10,366 1,80% 11,350 1,14% 10,025 -3,03% 11,750 -4,37% 12,421 -10,76% 12,917 -15,03%
31-lug-08 10,391 2,04% 11,375 1,36% 10,108 -2,22% 11,865 -3,43% 12,693 -8,80% 13,311 -12,44%
18-ago-08 10,412 2,25% 11,398 1,57% 10,211 -1,23% 12,024 -2,14% 12,848 -7,69% 13,503 -11,18%
29-ago-08 10,425 2,38% 11,423 1,79% 10,202 -1,32% 12,012 -2,24% 12,895 -7,35% 13,577 -10,69%
16-set-08 10,449 2,61% 11,334 1,00% 10,156 -1,76% 11,934 -2,87% 12,499 -10,20% 12,956 -14,77%
30-set-08 10,486 2,98% 11,167 -0,49% 10,136 -1,95% 11,880 -3,31% 12,275 -11,80% 12,614 -17,02%
16-ott-08 10,511 3,22% 11,194 -0,25% 10,108 -2,22% 11,532 -6,14% 11,246 -19,20% 11,119 -26,86%
31-ott-08 10,506 3,17% 11,186 -0,32% 10,180 -1,53% 11,753 -4,35% 11,517 -17,25% 11,488 -24,43%
17-nov-08 10,546 3,56% 11,205 -0,15% 10,174 -1,59% 11,635 -5,31% 11,072 -20,45% 10,910 -28,23%
28-nov-08 10,549 3,59% 11,186 -0,32% 10,203 -1,31% 11,663 -5,08% 11,219 -19,39% 11,105 -26,95%
16-dic-08 10,559 3,69% 11,191 -0,28% 10,361 0,22% 11,620 -5,43% 11,060 -20,53% 10,892 -28,35%
31-dic-08 10,641 4,50% 11,251 0,26% 10,420 0,79% 11,700 -4,78% 11,110 -20,18% 10,941 -28,03%

2007
  Comparto Monetario
"Classe Garanzia"
Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 16.08.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.06 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.06
31-dic-06     11,031   10,247   12,203   13,590   14,891  
16-gen-07     11,050 0,17% 10,269 0,21% 12,291 0,72% 13,674 0,62% 15,019 0,86%
31-gen-07     11,067 0,33% 10,248 0,01% 12,273 0,57% 13,711 0,89% 15,071 1,21%
16-feb-07     11,091 0,54% 10,282 0,34% 12,372 1,38% 13,832 1,78% 15,245 2,38%
28-feb-07     11,103 0,65% 10,273 0,25% 12,253 0,41% 13,659 0,51% 14,960 0,46%
16-mar-07     11,114 0,75% 10,257 0,10% 12,225 0,18% 13,562 -0,21% 14,800 -0,61%
30-mar-07     11,133 0,92% 10,279 0,31% 12,333 1,07% 13,777 1,32% 15,125 1,57%
16-apr-07     11,153 1,11% 10,294 0,46% 12,410 1,70% 13,925 2,47% 15,367 3,20%
30-apr-07     11,171 1,27% 10,324 0,75% 12,422 1,79% 13,935 2,54% 15,384 3,31%
16-mag-07     11,187 1,41% 10,311 0,62% 12,451 2,03% 14,020 3,16% 15,511 4,16%
31-mag-07     11,202 1,55% 10,325 0,76% 12,497 2,41% 14,137 4,03% 15,703 5,45%
18-giu-07     11,221 1,63% 10,298 0,50% 12,523 2,62% 14,187 4,39% 15,782 5,98%
29-giu-07     11,221 1,72% 10,309 0,61% 12,478 2,25% 14,127 3,98% 15,678 5,29%
16-lug-07     11,230 1,80% 10,328 0,79% 12,511 2,52% 14,224 4,67% 15,827 6,29%
31-lug-07     11,220 1,71% 10,342 0,93% 12,376 1,42% 13,939 2,57% 15,348 3,07%
16-ago-07 10,000   11,210 1,62% 10,314 0,65% 12,282 0,65% 13,645 0,40% 14,868 -0,15%
31-ago-07 10,056 0,56% 11,198 1,51% 10,348 0,99% 12,393 1,56% 13,962 2,74% 15,342 3,03%
17-set-07 10,081 0,81% 11,204 1,57% 10,351 1,01% 12,345 1,16% 13,852 1,93% 15,156 1,78%
28-set-07 10,090 0,90% 11,247 1,96% 10,340 0,91% 12,396 1,58% 14,095 3,72% 15,552 4,24%
16-ott-07 10,107 1,07% 11,278 2,24% 10,309 0,61% 12,417 1,75% 14,193 4,44% 15,653 5,12%
31-ott-07 10,124 1,24% 11,289 2,34% 10,384 1,34% 12,414 1,73% 14,265 4,97% 15,751 5,78%
16-nov-07 10,146 1,46% 11,247 1,96% 10,388 1,38% 12,297 0,77% 13,853 1,94% 15,105 1,44%
30-nov-07 10,158 1,58% 11,184 1,39% 10,385 1,35% 12,348 1,19% 13,986 2,91% 15,317 2,86%
17-dic-07 10,167 1,67% 11,187 1,41% 10,309 0,61% 12,277 0,61% 13,802 1,56% 15,021 0,87%
31-dic-07 10,183 1,83% 11,222 1,73% 10,338 0,89% 12,287 0,69% 13,918 2,41% 15,202 2,09%

2006
  Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.05 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.05
31-dic-05 10,741       11,789   12,702   13,593  
16-gen-06 10,750 0,08%     11,837 0,41% 12,829 1,00% 13,771 1,31%
31-gen-06 10,757 0,15%     11,840 0,43% 12,853 1,19% 13,814 1,63%
16-feb-06 10,768 0,25%     11,876 0,74% 12,939 1,87% 13,938 2,54%
28-feb-06 10,776 0,33%     11,920 1,11% 12,968 2,09% 13,980 2,85%
16-mar-06 10,787 0,43%     11,921 1,12% 13,029 2,57% 14,084 3,61%
31-mar-06 10,794 0,49% 10,000   11,933 1,22% 13,052 2,76% 14,121 3,88%
18-apr-06 10,806 0,61% 9,990 -0,10% 11,880 0,77% 13,030 2,58% 14,086 3,63%
28-apr-06 10,812 0,66% 9,990 -0,10% 11,892 0,87% 13,055 2,78% 14,138 4,01%
16-mag-06 10,829 0,82% 9,990 -0,10% 11,820 0,26% 12,936 1,84% 13,940 2,55%
31-mag-06 10,838 0,90% 9,975 -0,25% 11,721 - 0,58% 12,791 0,70% 13,723 0,96%
16-giu-06 10,850 1,01% 9,970 -0,30% 11,668 - 1,03% 12,611 -0,72% 13,438 -1,14%
30-giu-06 10,858 1,09% 9,970 -0,30% 11,776 - 0,11% 12,814 0,88% 13,761 1,24%
17-lug-06 10,873 1,23% 9,980 -0,20% 11,658 -1,11% 12,655 -0,37% 13,512 -0,60%
31-lug-06 10,887 1,36% 10,036 0,36% 11,779 -0,08% 12,892 1,50% 13,868 2,02%
16-ago-06 10,903 1,51% 10,045 0,45% 11,840 0,43% 13,001 2,35% 14,042 3,30%
31-ago-06 10,911 1,58% 10,101 1,01% 11,909 1,02% 13,065 2,86% 14,125 3,91%
18-set-06 10,927 1,73% 10,109 1,09% 11,932 1,21% 13,085 3,02% 14,163 4,19%
29-set-06 10,939 1,84% 10,168 1,68% 12,004 1,82% 13,200 3,92% 14,326 5,39%
16-ott-06 10,952 1,96% 10,178 1,78% 12,109 2,71% 13,386 5,38% 14,602 7,42%
31-ott-06 10,967 2,10% 10,205 2,05% 12,117 2,78% 13,399 5,49% 14,619 7,55%
16-nov-06 10,985 2,27% 10,255 2,55% 12,173 3,26% 13,531 6,53% 14,810 8,95%
30-nov-06 11,002 2,43% 10,245 2,45% 12,095 2,60% 13,410 5,57% 14,620 7,56%
18-dic-06 11,017 2,57% 10,268 2,68% 12,215 3,61% 13,594 7,02% 14,896 9,59%
31-dic-06 11,031 2,70% 10,247 2,47% 12,203 3,51% 13,590 6,99% 14,891 9,55%

2005
  Comparto monetario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.04 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.04 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.04 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.04
31-dic-04 10,541   10,878   11,277   11,580  
17-gen-05 10,553 0,11% 10,949 0,65% 11,367 0,80% 11,701 1,04%
31-gen-05 10,561 0,19% 10,973 0,87% 11,416 1,23% 11,777 1,70%
16-feb-05 10,573 0,30% 11,061 1,68% 11,569 2,59% 11,989 3,53%
28-feb-05 10,580 0,37% 11,035 1,44% 11,531 2,25% 11,948 3,18%
16-mar-05 10,589 0,46% 11,018 1,29% 11,496 1,94% 11,888 2,66%
31-mar-05 10,596 0,52% 11,054 1,62% 11,547 2,39% 11,959 3,27%
18-apr-05 10,596 0,52% 10,993 1,06% 11421 1,28% 11,759 1,55%
29-apr-05 10,606 0,62% 11,027 1,37% 11,453 1,56% 11,792 1,83%
16-mag-05 10,610 0,65% 11,111 2,14% 11,561 2,52% 11,942 3,13%
31-mag-05 10,618 0,73% 11,247 3,39% 11,772 4,39% 12,238 5,68%
16-giu-05 10,625 0,80% 11,349 4,33% 11,925 5,75% 12,455 7,56%
30-giu-05 10,635 0,89% 11,384 4,65% 11,966 6,11% 12,494 7,89%
18-lug-05 10,646 1,00% 11,453 5,29% 12,095 7,25% 12,698 9,65%
29-lug-05 10,653 1,06% 11,496 5,68% 12,199 8,18% 12,844 10,92%
16-ago-05 10,664 1,17% 11,508 5,79% 12,196 8,15% 12,825 10,75%
31-ago-05 10,674 1,26% 11,524 5,94% 12,193 8,12% 12,811 10,63%
16-set-05 10,683 1,35% 11,591 6,55% 12,341 9,44% 13,018 12,42%
30-set-05 10,691 1,42% 11,624 6,86% 12,446 10,37% 13,177 13,79%
17-ott-05 10,699 1,50% 11,512 5,83% 12,278 8,88% 12,959 11,91%
31-ott-05 10,704 1,55% 11,503 5,75% 12,274 8,84% 12,963 11,94%
16-nov-05 10,711 1,61% 11,616 6,78% 12,439 10,30% 13,207 14,05%
30-nov-05 10,717 1,67% 11,661 7,20% 12,526 11,08% 13,343 15,22%
16-dic-05 10,728 1,77% 11,739 7,92% 12,649 12,17% 13,520 16,75%
31-dic-05 10,741 1,90% 11,789 8,37% 12,702 12,64% 13,593 17,38%

2004
  Comparto monetario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.03 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.03 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.03 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.03
31-dic-03 10,305   10,431   10,663   10,854  
16-gen-04 10,318 0,13% 10,574 1,37% 10,881 2,04% 11,143 2,66%
30-gen-04 10,323 0,17% 10,540 1,04% 10,839 1,65% 11,092 2,19%
16-feb-04 10,340 0,34% 10,601 1,63% 10,887 2,10% 11,134 2,58%
27-feb-04 10,341 0,35% 10,654 2,14% 10,971 2,89% 11,248 3,63%
16-mar-04 10,354 0,48% 10,587 1,50% 10,835 1,61% 11,045 1,76%
31-mar-04 10,368 0,61% 10,644 2,04% 10,939 2,59% 11,195 3,14%
16-apr-04 10,375 0,68% 10,704 2,62% 11,064 3,76% 11,384 4,88%
30-apr-04 10,383 0,76% 10,632 1,93% 10,931 2,51% 11,201 3,20%
17-mag-04 10,391 0,83% 10,503 0,69% 10,729 0,62% 10,904 0,46%
31-mag-04 10,400 0,92% 10,608 1,70% 10,907 2,29% 11,162 2,84%
16-giu-04 10,414 1,06% 10,656 2,16% 11,015 3,30% 11,322 4,31%
30-giu-04 10,419 1,11% 10,683 2,42% 11,031 3,45% 11,340 4,48%
16-lug-04
10,430
1,21% 10,598 1,60% 10,873 1,97% 11,109 2,35%
30-lug-04
10,438
1,29% 10,632 1,93% 10,932 2,52% 11,191 3,10%
16-ago-04
10,451
1,42% 10,561 1,25% 10,771 1,01% 10,944 0,83%
31-ago-04
10,463
1,53% 10,661 2,20% 10,927 2,48% 11,156 2,78%
16-set-04
10,473
1,63% 10,718 2,75% 11,033 3,47% 11,327 4,36%
30-set-04 10,484 1,74% 10,682 2,41% 10,959 2,78% 11,198 3,17%
18-ott-04 10,497 1,86% 10,740 2,96% 11,024 3,39% 11,263 3,77%
29-ott-04 10,502 1,91% 10,751 3,07% 11,042 3,55% 11,279 3,92%
16-nov-04 10,513 2,02% 10,840 3,92% 11,194 4,98% 11,478 5,75%
30-nov-04 10,522 2,11% 10,816 3,69% 11,158 4,64% 11,414 5,16%
16-dic-04 10,533 2,21% 10,881 4,31% 11,258 5,58% 11,547 6,38%
31-dic-04 10,541 2,29% 10,878 4,29% 11,277 5,76% 11,580 6,69%

2003
  Monocomparto Comparto monetario Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02
31-dic-02 9,893    
16-gen-03 9,983 0,91%
31-gen-03 9,724 (1,71%)
17-feb-03 9,722 (1,73%)
28-feb-03 9,673 (2,22%)
17-mar-03 9,709 (1,86%)
31-mar-03 9,599 (2,97%)
16-apr-03 9,821 (0,73%)
30-apr-03 9,898 0,05%
16-mag-03 9,967 0,75%
30-mag-03 9,975 0,83%
16-giu-03 10,176 2,86% 10,176   10,176   10,176   10,176  
30-giu-03   10,178 2,88% 10,089 1,98% 10,120 2,29% 10,128 2,38%
16-lug-03 10,193 3,03% 10,166 2,76% 10,316 4,28% 10,413 5,26%
31-lug-03 10,195 3,05% 10,152 2,62% 10,307 4,18% 10,403 5,16%
18-ago-03 10,212 3,22% 10,197 3,07% 10,411 5,24% 10,571 6,85%
29-ago-03 10,216 3,26% 10,231 3,42% 10,472 5,85% 10,660 7,75%
16-set-03 10,228 3,39% 10,285 3,96% 10,528 6,42% 10,722 8,38%
30-set-03 10,239 3,50% 10,151 2,61% 10,240 3,51% 10,278 3,89%
16-ott-03 10,249 3,60% 10,284 3,95% 10,507 6,21% 10,683 7,99%
31-ott-03 10,261 3,72% 10,292 4,03% 10,505 6,19% 10,676 7,91%
17-nov-03 10,273 3,84% 10,284 3,95% 10,473 5,86% 10,614 7,29%
28-nov-03 10,281 3,92% 10,297 4,08% 10,510 6,24% 10,674 7,89%
16-dic-03 10,296 4,07% 10,360 4,72% 10,571 6,85% 10,733 8,49%
31-dic-03 10,305 4,16% 10,431 5,44% 10,663 7,78% 10,854 9,71%

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