Valori quota
AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
AVVERTENZA- il valore unitario della quota può variare in modo considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
L'operazione di integrazione, avvenuta in data 30 Novembre 2017 e con efficacia del 01 Dicembre 2017, ha implicato l' incorporazione del Comparto Prevalentemente Azionario nel comparto Bilanciato conseguentemente rinominato Bilanciato Azionario. Il valore quota del nuovo comparto tiene conto degli effetti di tale operazione.
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2019
| Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario |
Comparto Bilanciato Azionario | ||||
| Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione % 29.12.18 | Valore di quota (€) |
Variazione % 29.12.18 | Valore di quota (€) | Variazione % 29.12.18 |
| 29-dic-18 | 12,642 | 18,137 | 18,423 | |||
| 16-gen-19 | 12,665 | 0,18% | 18,370 | 1,28% | 18,802 | 2,06% |
| 31-gen-19 | 12,697 | 0,44% | 18,524 | 2,13% | 19,027 | 3,28% |
| 18-feb-19 | 12,711 | 0,55% | 18,698 | 3,09% | 19,306 | 4,79% |
| 28-feb-19 | 12,710 | 0,54% | 18,694 | 3,07% | 19,316 | 4,85% |
| 18-mar-19 | 12,761 | 0,94% | 18,864 | 4,01% | 19,550 | 6,12% |
| 29-mar-19 | 12,766 | 0,98% | 18,913 | 4,28% | 19,549 | 6,11% |
| 16-apr-19 | 12,775 | 1,05% | 19,049 | 5,03% | 19,828 | 7,63% |
| 30-apr-19 | 12,791 | 1,18% | 19,138 | 5,52% | 19,931 | 8,19% |
| 16-mag-19 | 12,758 | 0,92% | 18,985 | 4,68% | 19,633 | 6,57% |
| 31-mag-19 | 12,748 | 0,84% | 18,847 | 3,91% | 19,301 | 4,77% |
| 18-giu-19 | ||||||
| 29-giu-19 | ||||||
| 16-lug-19 | ||||||
| 31-lug-19 | ||||||
| 16-ago-19 | ||||||
| 31-ago-19 | ||||||
| 17-set-19 | ||||||
| 28-set-19 | ||||||
| 16-ott-19 | ||||||
| 31-ott-19 | ||||||
| 16-nov-19 | ||||||
| 30-nov-19 | ||||||
| 17-dic-19 | ||||||
| 31-dic-19 | ||||||
AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2018
| Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario | ||||
| Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione % 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione % 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione % 29.12.17 |
| 29-dic-17 | 12,850 | 18,774 | 19,705 | |||
| 16-gen-18 | 12,869 | 0,15% | 18,887 | 0,60% | 19,970 | 1,34% |
| 31-gen-18 | 12,860 | 0,08% | 18,819 | 0,24% | 19,923 | 1,11% |
| 16-feb-18 | 12,854 | 0,03% | 18,639 | -0,72% | 19,559 | -0,74% |
| 28-feb-18 | 12,852 | 0,02% | 18,676 | -0,52% | 19,583 | -0,62% |
| 16-mar-18 | 12,857 | 0,05% | 18,673 | -0,54% | 19,547 | -0,80% |
| 30-mar-18 | 12,876 | 0,20% | 18,525 | -1,33% | 19,215 | -2,49% |
| 16-apr-18 | 12,886 | 0,28% | 18,571 | -1,08% | 19,309 | -2,01% |
| 30-apr-18 | 12,898 | 0,37% | 18,663 | -0.59% | 19,444 | -1,32% |
| 16-mag-18 | 12,863 | 0,10% | 18,786 | 0,06% | 19,680 | -0,13% |
| 31-mag-18 | 12,664 | -1,45% | 18,735 | -0,21% | 19,568 | -0.70% |
| 18-giu-18 | 12,708 | -1,11% | 18,832 | 0,31% | 19,721 | 0,08% |
| 29-giu-18 | 12,689 | -1,25% | 18,677 | -0.52% | 19,450 | -1,29% |
| 16-lug-18 | 12,704 | -1,14% | 18,783 | 0,05% | 19,625 | -0,41% |
| 31-lug-18 | 12,702 | -1,15% | 18,793 | 0,10% | 19,653 | -0,26% |
| 16-ago-18 | 12,673 | -1,38% | 18,802 | 0,15% | 19,628 | -0,39% |
| 31-ago-18 | 12,658 | -1,49% | 18,819 | 0,24% | 19,730 | 0,13% |
| 17-set-18 | 12,685 | -1,28% | 18,756 | -0,10% | 19,612 | -0,47% |
| 28-set-18 | 12,666 | -1,43% | 18,840 | 0,35% | 19,760 | 0,28% |
| 16-ott-18 | 12,638 | -1,64% | 18,551 | -1,19% | 19,258 | -2,27% |
| 31-ott-18 | 12,651 | -1,55% | 18,446 | -1,75% | 19,009 | -3,53% |
| 16-nov-18 | 12,636 | -1,67% | 18,422 | -1,87% | 19,003 | -3,56% |
| 30-nov-18 | 12,647 | -1,58% | 18,449 | -1,73% | 19,045 | -3,35% |
| 17-dic-18 | 12,643 | -1,61% | 18,205 | -3,03% | 18,529 | -5,97% |
| 31-dic-18 | 12,642 | -1,62% | 18,137 | -3,39% | 18,423 | -6,51% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2017
| Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario | Comparto Prevalentemente Azionario | |||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.16 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.16 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.16 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.16 |
| 31-dic-16 | 12,787 | 18,281 | 18,815 | 20,934 | ||||
| 16-gen-17 | 12,790 | 0,02% | 18,303 | 0,12% | 18,872 | 0,30% | 21,060 | 0,60% |
| 31-gen-17 | 12,751 | -0,28% | 18,230 | -0,28% | 18,753 | -0,33% | 20,902 | -0,15% |
| 16-feb-17 | 12,774 | -0,10% | 18,420 | 0,76% | 19,029 | 1,14% | 21,312 | 1,81% |
| 28-feb-17 | 12,775 | -0,09% | 18,498 | 1,19% | 19,076 | 1,39% | 21,368 | 2,07% |
| 16-mar-17 | 12,760 | -0,21% | 18,484 | 1,11% | 19,129 | 1,67% | 21,513 | 2,77% |
| 31-mar-17 | 12,774 | -0,10% | 18,564 | 1,55% | 19,183 | 1,96% | 21,552 | 2,95% |
| 18-apr-17 | 12,778 | -0,07% | 18,571 | 1,59% | 19,104 | 1,54% | 21,399 | 2,22% |
| 28-apr-17 | 12,794 | 0,05% | 18,645 | 1,99% | 19,273 | 2,43% | 21,663 | 3,48% |
| 16-mag-17 | 12,810 | 0,18% | 18,673 | 2,14% | 19,400 | 3,11% | 21,871 | 4,48% |
| 31-mag-17 | 12,801 | 0,11% | 18,653 | 2,03% | 19,337 | 2,77% | 21,762 | 3,96% |
| 16-giu-17 | 12,821 | 0,27% | 18,702 | 2,30% | 19,399 | 3,10% | 21,846 | 4,36% |
| 30-giu-17 | 12,805 | 0,14% | 18,541 | 1,42% | 19,210 | 2,10% | 21,597 | 3,17% |
| 17-lug-17 | 12,808 | 0,16% | 18,622 | 1,87% | 19,340 | 2,79% | 21,806 | 4,17% |
| 31-lug-17 | 12,817 | 0,23% | 18,522 | 1,32% | 19,234 | 2,23% | 21,642 | 3,38% |
| 16-ago-17 | 12,823 | 0,28% | 18,564 | 1,55% | 19,285 | 2,50% | 21,713 | 3,72% |
| 31-ago-17 | 12,818 | 0,24% | 18,517 | 1,29% | 19,194 | 2,01% | 21,574 | 3,06% |
| 18-set-17 | 12,822 | 0,27% | 18,562 | 1,54% | 19,309 | 2,63% | 21,751 | 3,90% |
| 29-set-17 | 12,835 | 0,38% | 18,645 | 1,99% | 19,451 | 3,38% | 21,967 | 4,93% |
| 16-ott-17 | 12,846 | 0,46% | 18,728 | 2,45% | 19,549 | 3,90% | 22,109 | 5,61% |
| 31-ott-17 | 12,868 | 0,63% | 18,823 | 2,96% | 19,667 | 4,53% | 22,266 | 6,36% |
| 16-nov-17 | 12,862 | 0,59% | 18,720 | 2,40% | 19,542 | 3,86% | 22,097 | 5,56% |
| 30-nov-17 | 12,873 | 0,67% | 18,779 | 2,72% | 19,662 | 4,50% | 22,244 | 6,26% |
| 18-dic-17 | 12,876 | 0,70% | 18,876 | 3,25% | 19,860 | 5,55% | ||
| 29-dic-17 | 12,850 | 0,49% | 18,774 | 2,70% | 19,705 | 4,73 | ||
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2016
| Comparto obbligazionario garantito | Comparto bilanciato obbligazionario | Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario | |||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.15 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.15 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.15 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.15 |
| 31-dic-15 | 12,735 | 17,734 | 18,145 | 19,964 | ||||
| 18-gen-16 | 12,696 | -0,31% | 17,310 | -2,39% | 17,414 | -4,03% | 18,853 | -5,57% |
| 29-gen-16 | 12,722 | -0,10% | 17,531 | -1,14% | 17,747 | -2,19% | 19,316 | -3,25% |
| 16-feb-16 | 12,671 | -0,50% | 17,219 | -2,90% | 17,352 | -4,37% | 18,763 | -6,02% |
| 29-feb-16 | 12,702 | -0,26% | 17,470 | -1,49% | 17,673 | -2,60% | 19,198 | -3,84% |
| 16-mar-16 | 12,724 | -0,09% | 17,609 | -0,70% | 17,886 | -1,43% | 19,534 | -2,15% |
| 31-mar-16 | 12,723 | -0,09% | 17,637 | -0,55% | 17,891 | -1,40% | 19,515 | -2,25% |
| 18-apr-16 | 12,731 | -0,03% | 17,731 | -0,02% | 18,031 | -0,63% | 19,735 | -1,15% |
| 29-apr-16 | 12,732 | -0,02% | 17,635 | -0,56% | 17,919 | -1,25% | 19,573 | -1,96% |
| 16-mag-16 | 12,728 | -0,05% | 17,634 | -0,56% | 17,892 | -1,39% | 19,523 | -2,21% |
| 31-mag-16 | 12,747 | 0,09% | 17,786 | 0,29% | 18,135 | -0,06% | 19,858 | -0,53% |
| 16-giu-16 | 12,691 | -0,35% | 17,641 | -0,52% | 17,829 | -1,74% | 19,409 | -2,78% |
| 30-giu-16 | 12,720 | -0,12% | 17,797 | 0,36% | 18,047 | -0,54% | 19,711 | -1,27% |
| 18-lug-16 | 12,735 | 0,00% | 17,975 | 1,36% | 18,279 | 0,74% | 20,071 | 0,54% |
| 29-lug-16 | 12,740 | 0,04% | 18,020 | 1,61% | 18,324 | 0,99% | 20,118 | 0,77% |
| 16-ago-16 | 12,760 | 0,20% | 18,055 | 1,81% | 18,362 | 1,20% | 20,192 | 1,14% |
| 31-ago-16 | 12,759 | 0,19% | 18,083 | 1,97% | 18,367 | 1,22% | 20,189 | 1,13% |
| 16-set-16 | 12,736 | 0,01% | 17,963 | 1,29% | 18,223 | 0,43% | 19,993 | 0,15% |
| 30-set-16 | 12,759 | 0,19% | 18,064 | 1,86% | 18,364 | 1,21% | 20,189 | 1,13% |
| 17-ott-16 | 12,746 | 0,09% | 17,966 | 1,31% | 18,246 | 0,56% | 20,076 | 0,56% |
| 31-ott-16 | 12,727 | -0,06% | 17,937 | 1,14% | 18,236 | 0,50% | 20,087 | 0,62% |
| 16-nov-16 | 12,704 | -0,24% | 17,928 | 1,09% | 18,325 | 0,99% | 20,255 | 1,46% |
| 30-nov-16 | 12,698 | -0,29% | 18,030 | 1,67% | 18,440 | 1,63% | 20,414 | 2,25% |
| 16-dic-16 | 12,783 | 0,38% | 18,283 | 3,10% | 18,821 | 3,73% | 20,959 | 4,98% |
| 31-dic-16 | 12,787 | 0,41% | 18,281 | 3,08% | 18,815 | 3,69% | 20,934 | 4,86% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2015
| Comparto obbligazionario garantito | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.14 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.14 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.14 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.14 |
| 31-dic-14 | 12,576 | 17,195 | 17,429 | 18,972 | ||||
| 16-gen-15 | 12,611 | 0,28% | 17,332 | 0,80% | 17,632 | 1,16% | 19,217 | 1,29% |
| 30-gen-15 | 12,646 | 0,56% | 17,546 | 2,04% | 17,884 | 2,61% | 19,539 | 2,99% |
| 16-feb-15 | 12,674 | 0,78% | 17,671 | 2,77% | 18,132 | 4,03% | 19,931 | 5,05% |
| 27-feb-15 | 12,733 | 1,25% | 17,864 | 3,89% | 18,439 | 5,79% | 20,352 | 7,27% |
| 16-mar-15 | 12,762 | 1,48% | 18,141 | 5,50% | 18,811 | 7,93% | 20,866 | 9,98% |
| 31-mar-15 | 12,752 | 1,40% | 18,042 | 4,93% | 18,696 | 7,27% | 20,697 | 9,09% |
| 16-apr-15 | 12,776 | 1,59% | 18,226 | 6,00% | 18,955 | 8,76% | 21,076 | 11,09% |
| 30-apr-15 | 12,755 | 1,42% | 17,885 | 4,01% | 18,497 | 6,13% | 20,451 | 7,80% |
| 18-mag-15 | 12,766 | 1,51% | 17,855 | 3,84% | 18,457 | 5,90% | 20,467 | 7,88% |
| 29-mag-15 | 12,768 | 1,53% | 17,984 | 4,59% | 18,626 | 6,87% | 20,699 | 9,10% |
| 16-giu-15 | 12,687 | 0,88% | 17,659 | 2,70% | 18,193 | 4,38% | 20,154 | 6,23% |
| 30-giu-15 | 12,693 | 0,93% | 17,625 | 2,50% | 18,152 | 4,15% | 20,078 | 5,83% |
| 16-lug-15 | 12,766 | 1,51% | 17,911 | 4,16% | 18,631 | 6,90% | 20,773 | 9,49% |
| 31-lug-15 | 12,771 | 1,55% | 17,899 | 4,04% | 18,522 | 6,27% | 20,555 | 8,34% |
| 17-ago-15 | 12,759 | 1,46% | 17,824 | 3,66% | 18,433 | 5,76% | 20,419 | 7,63% |
| 31-ago-15 | 12,701 | 0,99% | 17,438 | 1,41% | 17,835 | 2,33% | 19,548 | 3,04% |
| 16-set-15 | 12,707 | 1,04% | 17,467 | 1,58% | 17,834 | 2,32% | 19,548 | 3,04% |
| 30-set-15 | 12,701 | 0,99% | 17,383 | 1,09% | 17,635 | 1,18% | 19,204 | 1,22% |
| 16-ott-15 | 12,723 | 1,17% | 17,590 | 2,30% | 17,958 | 3,04% | 19,680 | 3,73% |
| 30-ott-15 | 12,749 | 1,38% | 17,831 | 3,70% | 18,299 | 4,99% | 20,172 | 6,33% |
| 16-nov-15 | 12,744 | 1,34% | 17,803 | 3,54% | 18,297 | 4,98% | 20,178 | 6,36% |
| 30-nov-15 | 12,774 | 1,57% | 18,049 | 4,97% | 18,620 | 6,83% | 20,626 | 8,72% |
| 16-dic-15 | 12,717 | 1,12% | 17,695 | 2,91% | 18,093 | 3,81% | 19,897 | 4,88% |
| 31-dic-15 | 12,735 | 1,26% | 17,734 | 3,13% | 18,145 | 4,11% | 19,964 | 5,23% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2014
| Comparto obbligazionario garantito | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.13 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.13 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.13 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.13 |
| 31-dic-13 | 12,354 | 15,993 | 15,867 | 17,010 | ||||
| 16-gen-14 | 12,389 | 0,28% | 16,116 | 0,77% | 15,994 | 0,80% | 17,169 | 0,93% |
| 31-gen-14 | 12,395 | 0,33% | 15,999 | 0,04% | 15,735 | -0,83% | 16,789 | -1,30 |
| 17-feb-14 | 12,436 | 0,66% | 16,117 | 0,78% | 15,975 | 0,68% | 17,137 | 0,75% |
| 28-feb-14 | 12,457 | 0,83% | 16,150 | 0,98% | 16,013 | 0,92% | 17,212 | 1,19% |
| 17-mar-14 | 12,457 | 0,83% | 16,054 | 0,38% | 15,867 | 0,00% | 16,930 | -0,47% |
| 31-mar-14 | 12,489 | 1,09% | 16,148 | 0,97% | 16,052 | 1,17% | 17,173 | 0,96% |
| 16-apr-14 | 12,503 | 1,21% | 16,111 | 0,74% | 16,020 | 0,96% | 17,100 | 0,53% |
| 30-apr-14 | 12,507 | 1,24% | 16,215 | 1,39% | 16,141 | 1,73% | 17,280 | 1,59% |
| 16-mag-14 | 12,509 | 1,25% | 16,261 | 1,68% | 16,243 | 2,37% | 17,410 | 2,35% |
| 30-mag-14 | 12,541 | 1,51% | 16,433 | 2,75% | 16,434 | 3,57% | 17,678 | 3,93% |
| 16-giu-14 | 12,581 | 1,84% | 16,485 | 3,08% | 16,541 | 4,25% | 17,813 | 4,72% |
| 30-giu-14 | 12,582 | 1,85% | 16,491 | 3,11% | 16,529 | 4,17% | 17,784 | 4,55% |
| 16-lug-14 | 12,589 | 1,90% | 16,550 | 3,48% | 16,637 | 4,85% | 17,934 | 5,43% |
| 31-lug-14 | 12,585 | 1,87% | 16,506 | 3,21% | 16,548 | 4,29% | 17,782 | 4,54% |
| 18-ago-14 | 12,582 | 1,85% | 16,553 | 3.50% | 16,640 | 4,87% | 17,900 | 5.23% |
| 29-ago-14 | 12,617 | 2,13% | 16,780 | 4,92% | 16,920 | 6,64% | 18,292 | 7,54% |
| 16-set-14 | 12,624 | 2,19% | 16,745 | 4,70% | 16,955 | 6,86% | 18,350 | 7,88% |
| 30-set-14 | 12,629 | 2,23% | 16,794 | 5,01% | 17,028 | 7,32% | 18,431 | 8,35% |
| 16-ott-14 | 12,514 | 1,30% | 16,367 | 2,34% | 16,333 | 2,94% | 17,412 | 2,36% |
| 31-ott-14 | 12,558 | 1,65% | 16,830 | 5,23% | 17,049 | 7,45% | 18,468 | 8,57% |
| 17-nov-14 | 12,563 | 1,69% | 16,901 | 5,68% | 17,135 | 7,99% | 18,586 | 9,27% |
| 28-nov-14 | 12,586 | 1,88% | 17,088 | 6,85% | 17,346 | 9,32% | 18,860 | 10,88% |
| 16-dic-14 | 12,528 | 1,41% | 16,862 | 5,43% | 16,925 | 6,67% | 18,240 | 7,23% |
| 31-dic-14 | 12,576 | 1.80% | 17,195 | 7,52% | 17,429 | 9,84% | 18,972 | 11,53% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2013
| Comparto monetario | Comparto obbligazionario garantito | Comparto bilanciato obbligazionario | Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario | ||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.12 |
| 31-dic-12 | 12,275 | 12,070 | 15,039 | 14,487 | 15,023 | |||||
| 16-gen-13 | 12,286 | 0,09% | 12,153 | 0,69% | 15,123 | 0,56% | 14,665 | 1,23% | 15,277 | 1,69% |
| 31-gen-13 | 12,284 | 0,07% | 12,119 | 0,41% | 15,065 | 0,17% | 14,662 | 1,21% | 15,311 | 1,92% |
| 18-feb-13 | 12,299 | 0,20% | 12,128 | 0,48% | 15,159 | 0,80% | 14,666 | 1,24% | 15,356 | 2,22% |
| 28-feb-13 | 12,300 | 0,20% | 12,100 | 0,25% | 15,239 | 1,33% | 14,734 | 1,70% | 15,462 | 2,92% |
| 18-mar-13 | 12,308 | 0,27% | 12,135 | 0,54% | 15,412 | 2,48% | 14,946 | 3,17% | 15,737 | 4,75% |
| 29-mar-13 | 12,306 | 0,25% | 12,101 | 0,26% | 15,445 | 2,70% | 14,904 | 2,88% | 15,684 | 4,40% |
| 16-apr-13 | 12,324 | 0,40% | 12,148 | 0,65% | 15,390 | 2,33% | 14,821 | 2,31% | 15,529 | 3,37% |
| 30-apr-13 | 12,340 | 0,53% | 12,220 | 1,24% | 15,554 | 3,42% | 15,046 | 3,86% | 15,864 | 5,60% |
| 16-mag-13 | 12,346 | 0,58% | 12,250 | 1,49% | 15,777 | 4,91% | 15,366 | 6,07% | 16,325 | 8,67% |
| 31-mag-13 | 12,337 | 0,51% | 12,235 | 1,37% | 15,680 | 4,26% | 15,162 | 4,66% | 16,138 | 7,42% |
| 17-giu-13 | 12,326 | 0,42% | 12,188 | 0,98% | 15,554 | 3,42% | 15,000 | 3,54% | 15,896 | 5,81% |
| 28-giu-13 | 12,306 | 0,25% | 12,155 | 0,70% | 15,446 | 2,71% | 14,858 | 2,56% | 15,718 | 4,63% |
| 16-lug-13 | 12,324 | 0,40% | 12,196 | 1,04% | 15,702 | 4,41% | 15,148 | 4,56% | 16,094 | 7,13% |
| 31-lug-13 | 12,331 | 0,46% | 12,218 | 1,23% | 15,671 | 4,20% | 15,209 | 4,98% | 16,167 | 7,61% |
| 16-ago-13 | 12,344 | 0,56% | 12,246 | 1,46% | 15,719 | 4,52% | 15,285 | 5,52% | 16,308 | 8,55% |
| 30-ago-13 | 12,342 | 0,55% | 12,218 | 1,23% | 15,599 | 3,72% | 15,077 | 4,07% | 16,013 | 6,59% |
| 16-set-13 | 12,348 | 0,59% | 12,236 | 1,38% | 15,784 | 4,95% | 15,376 | 6,14% | 16,494 | 9,79% |
| 30-set-13 | 12,354 | 0,64% | 12,247 | 1,47% | 15,755 | 4,76% | 15,334 | 5,85% | 16,393 | 9,12% |
| 16-ott-13 | 12,371 | 0,78% | 12,300 | 1,91% | 15,800 | 5,06% | 15,524 | 7,16% | 16,605 | 10,53% |
| 31-ott-13 | 12,382 | 0,87% | 12,329 | 2,15% | 15,926 | 5,90% | 15,665 | 8,13% | 16,788 | 11,75% |
| 18-nov-13 | 12,399 | 1,01% | 12,363 | 2,43% | 15,985 | 6,29% | 15,818 | 9,19% | 16,982 | 13,04% |
| 29-nov-13 | 12,405 | 1,06% | 12,373 | 2,51% | 15,972 | 6,20% | 15,815 | 9,17% | 16,972 | 12,97% |
| 16-dic-13 | 12,409 | 1,09% | 12,351 | 2,33% | 15,819 | 5,19% | 15,572 | 7,49% | 16,630 | 10,70% |
| 31-dic-13 | 12,409 | 1,09% | 12,354 | 2,35% | 15,993 | 6,34% | 15,867 | 9,53% | 17,010 | 13,23% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2012
| Comparto Monetario "Classe Garanzia" | Comparto monetario | Comparto obbligazionario garantito | Comparto bilanciato obbligazionario | Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario | |||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.11 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.11 |
| 31-dic-11 | 11,094 | 11,882 | 11,363 |
13,871 |
13,285 |
13,389 |
||||||
| 16-gen-12 | 11,119 | 0,23% | 11,962 | 0,67% | 11,399 | 0,32% | 14,018 | 1,06% | 13,540 | 1,92% | 13,752 | 2,71% |
| 31-gen-12 | 11,143 | 0,44% | 11,973 | 0,77% | 11,511 | 1,65% | 14,089 | 1,57% |
13,609 |
2,44% |
13,856 |
3,49% |
| 16-feb-12 |
11,158 |
0,58% |
12,001 |
1,00% |
11,690 |
2,88% |
14,301 |
3,10% |
13,896 |
4,60% |
14,222 |
6,22% |
| 29-feb-12 |
11,222 |
1,15% |
12,080 |
1,67% |
11,838 |
4,18% |
14,298 |
3,08% |
13,898 |
4,61% |
14,250 |
6,43% |
| 16-mar-12 |
11,237 |
1,29% |
12,09 |
1,75% |
11,874 |
4,50% |
14,473 |
4,34% |
14,175 |
6,70% |
14,638 |
9,33% |
| 30-mar-12 |
11,218 |
1,12% |
12,074 |
1,62% |
11,823 |
4,05% |
14,419 |
3,95% |
13,969 |
5,15% |
14,366 |
7,30% |
| 16-apr-12 |
11,205 |
1,00% |
12,053 |
1,44% |
11,716 |
3,11% |
14,401 |
3,82% |
13,748 |
3,49% |
14,066 |
5,06% |
| 30-apr-12 |
11,217 |
1,11% |
12,062 |
1,51% |
11,769 |
3,57% |
14,482 |
4,40% |
13,813 |
3,97% |
14,182 |
5,92%
|
| 16-mag-12 |
11,212 |
1,06% |
12,060 |
1,50% |
11,681 |
2,80% |
14,346 |
3,42% |
13,543 |
1,94% |
13,781 |
2,93% |
| 31-mag-12 |
11,195 |
0,91% |
12,032 |
1,26% |
11,678 |
2,77% |
14,368 |
3,58% |
13,546 |
1,96% |
13,793 |
3,02% |
| 18-giu-12 |
11,183 |
0,80% |
12,021 |
1,17% |
11,651 |
2,53% |
14,361 |
3,53% |
13,593 |
2,32% |
13,857 |
3,50% |
| 29-giu-12 |
11,214 |
1,08% |
12,056 |
1,46% |
11,719 |
3,13% |
14,475 |
4,35% |
13,777 |
3,70% |
14,107 |
5,36% |
| 16-lug-12 |
12,093 |
1,78% |
11,780 |
3,67% |
14,653 |
5,64% |
13,920 |
4,78% |
14,252 |
6,45%
|
||
| 31-lug-12 | 12,102 |
1,85% |
11,770
|
3,58% |
14,723 |
6,14% |
14,043 |
5,71% |
14,429 |
7,77% |
||
| 16-ago-12 |
12,134 |
2,12% |
11,831 |
4,12% |
14,894 |
7,38% |
14,307 |
7,69% |
14,787 |
10,44% |
||
| 31-ago-12 |
12,175 |
2,47% |
11,871 |
4,47% |
14,807 |
6,75% |
14,179 |
6,73% |
14,612 |
9,13%
|
||
| 17-set-12 |
12,215 |
2,80% |
11,952 |
5,18% |
14,846 |
7,03% |
14,369 |
8,16% |
14,901 |
11,29%
|
||
| 28-set-12 |
12,214 |
2,79% |
11,929 |
4,98% |
14,832 |
6,93% |
14,230 |
7,11% |
14,707 |
9,84%
|
||
| 16-ott-12 |
12,241 |
3,02% |
11,982 |
5,45% |
14,874 |
7,23% |
14,353 |
8,04% |
14,856 |
10,96%
|
||
| 31-ott-12 |
12,242 |
3,03% |
11,972 |
5,36% |
14,809 |
6,76% |
14,220 |
7,04% |
14,673 |
9,59% |
||
| 16-nov-12 |
12,253 |
3,12% |
11,975 |
5,39% |
14,779 |
6,55% |
14,105 |
6,17% |
14,491 |
8,23% |
||
| 30-nov-12 |
12,265 |
3,22% |
12,041 |
5,97% |
14,991 |
8,07% |
14,411 |
8,48% |
14,946 |
11,63% |
||
| 17-dic-12 |
12,269 |
3,26% |
12,056 |
6,10% |
15,025 |
8,32% |
14,485 |
9,03% |
15,040 |
12,33% |
||
| 31-dic-12 |
12,275 |
3,31% |
12,070 |
6,22% |
15,039 |
8,42% |
14,487 |
9,05% |
15,023 |
12,20% |
||
|
Avvertenza: 18 giugno 2012, prima valorizzazione del comparto Obbligaz. Garantito |
||||||||||||
|
Avvertenza: 29 giugno 2012, ultima valorizzazione del comparto Monetario-Classe Garanzia fuso in quello Obbligazionario Garantito |
||||||||||||
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2011
| Comparto Monetario "Classe Garanzia" | Comparto monetario | Comparto obbligazionario | Comparto bilanciato obbligazionario | Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario | |||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.10 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.10 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.10 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.10 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.10 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.10 |
| 31-dic-10 | 10,849 | 11,748 | 11,478 | 13,763 | 13,511 | 13,823 | ||||||
| 17-gen-11 | 10,931 | 0,76% | 11,824 | 0,65% | 11,508 | 0,26% | 13,859 | 0,70% | 13,763 | 1,87% | 14,170 | 2,51% |
| 31-gen-11 | 10,965 | 1,07% | 11,892 | 1,23% | 11,458 | -0,17% | 13,735 | -0,20% | 13,701 | 1,41% | 14,090 | 1,93% |
| 16-feb-11 | 10,988 | 1,28% | 11,922 | 1,48% | 11,527 | 0,43% | 13,938 | 1,27% | 14,032 | 3,86% | 14,549 | 5,25% |
| 28-feb-11 | 10,969 | 1,11% | 11,907 | 1,35% | 11,538 | 0,52% | 13,867 | 0,76% | 13,893 | 2,83% | 14,353 | 3,83% |
| 16-mar-11 | 11,034 | 1,71% | 11,966 | 1,86% | 11,482 | 0,03% | 13,624 | -1,01% | 13,441 | -0,52% | 13,686 | -0,99% |
| 31-mar-11 | 11,053 | 1,88% | 11,994 | 2,09% | 11,525 | 0,41% | 13,747 | -0,12% | 13,694 | 1,35% | 14,061 | 1,72% |
| 18-apr-11 | 11,054 | 1,89% | 12,006 | 2,20% | 11,538 | 0,52% | 13,765 | 0,01% | 13,598 | 0,64% | 13,923 | 0,72% |
| 29-apr-11 | 11,050 | 1,85% | 12,003 | 2,17% | 11,618 | 1,22% | 13,867 | 0,76% | 13,791 | 2,07% | 14,195 | 2,69% |
| 16-mag-11 | 11,079 | 2,12% | 12,023 | 2,34% | 11,654 | 1,53% | 13,933 | 1,24% | 13,761 | 1,85% | 14,116 | 2,12% |
| 31-mag-11 | 11,047 | 1,83% | 11,993 | 2,09% | 11,684 | 1,79% | 13,973 | 1,53% | 13,798 | 2,12% | 14,182 | 2,60% |
| 16-giu-11 |
11,028 |
1,65% |
11,983 |
2,00% |
11,542 |
0,56% |
13,781 |
0,13% |
13,535 |
0,18% |
13,804 |
-0,14% |
| 30-giu-11 | 10.990 |
1,30% |
11,948 |
1,70% |
11,615 |
1,19% |
13,847 |
0,61% |
13,727 |
1,60% |
14,080 |
1,86% |
| 18-lug-11 |
10,980 |
1,21%
|
11,942 |
1,65% |
11,491 |
0,11% |
13,801 |
0,28% |
13,534 |
0,17% |
13,870 |
0,34%
|
| 29-lug-11 |
10,988 |
1,28% |
11,960 |
1,80% |
11,510 |
0,28% |
13,839 |
0,55% |
13,517 |
0,04% |
13,856 |
0,24% |
| 16-ago-11 |
11,021 |
1,59% |
11,976 |
1,94% |
11,470 |
-0,07% |
13,559 |
-1,48% |
12,958 |
-4,09% |
13,009 |
-5,89% |
| 31-ago-11 |
11,038 |
1,74% |
11,987 |
2,03% |
11,422 |
-0,49% |
13,582 |
-1,32% |
12,999 |
-3,79% |
13,060 |
-5,52% |
| 16-set-11 |
11,037 |
1,73% |
11,975 |
1,93% |
11,325 |
-1,33% |
13,582 |
-1,32% |
12,950 |
-4,15% |
12,974 |
-6,14% |
| 30-set-11 |
11,046 |
1,82% |
11,970 |
1,89% |
11,315 |
-1,42% |
13,488 |
-2,00% |
12,768 |
-5,50% |
12,695 |
-8,16% |
| 17-ott-11 |
11,051 |
1,86% |
11,926 | 1,52% |
11,262 |
-1,88% | 13,596 | -1,21% | 12,922 | -3,84% | 13,045 | -5,63% |
| 31-ott-11 |
11,032 |
1,69% |
11,903 | 1,32% |
11,294 |
-1,60% | 13,653 | -0,80% | 13,134 | -2,79% | 13,262 | -4,06% |
| 16-nov-11 |
10,995 |
1,35% |
11,850 | 0,87% |
10,940 |
-4,69% | 13,608 | -1,13% | 13,021 | -3,63% | 13,097 | -5,25% |
| 30-nov-11 |
10,965 |
1,07% |
11,787 |
0,33% |
11,030 |
-3,90% |
13,617 |
-1,06% |
13,080 |
-3,19% |
13,195 |
-4,54% |
| 16-dic-11 |
11,052 |
1,87% |
11,854 |
0,90% |
11,279 |
-1,73% |
13,687 |
-0,55% |
13,007 |
-3,73% |
13,028 |
-5,75% |
| 31-dic-11 |
11,094 |
2,26% |
11,882 |
1,14% |
11,363 |
-1,00% |
13,871 |
0,78% |
13,285 |
-1,67% |
13,389 |
-3,14% |
2010
| Comparto Monetario "Classe Garanzia" |
Comparto monetario | Comparto obbligazionario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.09 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.09 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.09 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.09 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.09 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.09 |
| 31-dic-09 | 10,959 | 11,844 | 11,197 | 12,838 | 12,815 | 12,997 | ||||||
| 18-gen-10 | 10,980 | 0,19% | 11,883 | 0,33% | 11,211 | 0,13% | 12,958 | 0,93% | 12,936 | 0,94% | 13,129 | 1,02% |
| 29-gen-10 | 10,957 | -0,02% | 11,865 | 0,18% | 11,139 | -0,52% | 12,825 | -0,10% | 12,634 | -1,41% | 12,729 | -2,06% |
| 16-feb-10 | 10,978 | 0,17% | 11,882 | 0,32% | 11,140 | -0,51% | 12,884 | 0,36% | 12,691 | -0,97% | 12,790 | -1,59% |
| 26-feb-10 | 10,983 | 0,22% | 11,893 | 0,41% | 11,158 | -0,35% | 12,976 | 1,07% | 12,754 | -0,48% | 12,878 | -0,92% |
| 16-mar-10 | 10,996 | 0,34% | 11,912 | 0,57% | 11,260 | 0,56% | 13,156 | 2,48% | 13,096 | 2,19% | 13,333 | 2,59% |
| 31-mar-10 | 11,005 | 0,42% | 11,924 | 0,68% | 11,357 | 1,43% | 13,253 | 3,23% | 13,231 | 3,25% | 13,501 | 3,88% |
| 16-apr-10 | 11,008 | 0,45% | 11,932 | 0,74% | 11,387 | 1,70% | 13,339 | 3,90% | 13,343 | 4,12% | 13,645 | 4,99% |
| 30-apr-10 | 10,982 | 0,21% | 11,908 | 0,54% | 11,398 | 1,80% | 13,342 | 3,93% | 13,226 | 3,21% | 13,457 | 3,54% |
| 17-mag-10 | 10,970 | 0,10% | 11,881 | 0,31% | 11,395 | 1,77% | 13,326 | 3,80% | 13,138 | 2,52% | 13,302 | 2,35% |
| 31-mag-10 | 10,959 | 0,00% | 11,862 | 0,15% | 11,366 | 1,51% | 13,281 | 3,45% | 13,018 | 1,58% | 13,157 | 1,23% |
| 16-giu-10 | 10,987 | 0,26% | 11,879 | 0,30% | 11,373 | 1,57% | 13,435 | 4,65% | 13,194 | 2,96% | 13,387 | 3,00% |
| 30-giu-10 | 10,979 | 0,18% | 11,871 | 0,23% | 11,304 | 0,96% | 13,225 | 3,01% | 12,863 | 0,37% | 12,947 | -0,38% |
| 16-lug-10 | 10,988 | 0,26% | 11,893 | 0,41% | 11,358 | 1,44% | 13,229 | 3,05% | 12,908 | 0,73% | 13,005 | 0,06% |
| 30-lug-10 | 10,998 | 0,36% | 11,896 | 0,44% | 11,399 | 1,80% | 13,345 | 3,95% | 13,011 | 1,53% | 13,138 | 1,08% |
| 16-ago-10 | 11,010 | 0,47% | 11,910 | 0,56% | 11,451 | 2,27% | 13,384 | 4,25% | 12,968 | 1,19% | 13,056 | 0,45% |
| 31-ago-10 | 10,997 | 0,35% | 11,899 | 0,46% | 11,504 | 2,74% | 13,374 | 4,18% | 12,886 | 0,55% | 12,932 | -0,50% |
| 16-set-10 | 11,014 | 0,50% | 11,917 | 0,62% | 11,504 | 2,74% | 13,498 | 5,14% | 13,117 | 2,36% | 13,267 | 2,08% |
| 30-set-10 | 11,001 | 0,38% | 11,911 | 0,57% | 11,495 | 2,66% | 13,480 | 5,00% | 13,028 | 1,66% | 13,137 | 1,08% |
| 18-ott-10 | 11,033 | 0,68% | 11,941 | 0,82% | 11,562 | 3,26% | 13,575 | 5,74% | 13,178 | 2,83% | 13,330 | 2,56% |
| 29-ott-10 | 11,043 | 0,77% | 11,954 | 0,93% | 11,508 | 2,78% | 13,548 | 5,53% | 13,167 | 2,75% | 13,326 | 2,53% |
| 16-nov-10 | 11,019 | 0,55% | 11,957 | 0,95% | 11,455 | 2,30% | 13,558 | 5,61% | 13,187 | 2,90% | 13,372 | 2,89% |
| 30-nov-10 | 10,874 | -0,78% | 11,823 | -0,18% | 11,355 | 1,41% | 13,583 | 5,80% | 13,201 | 3,01% | 13,407 | 3,15% |
| 16-dic-10 | 10,974 | 0,14% | 11,906 | 0,52% | 11,432 | 2,10% | 13,744 | 7,06% | 13,520 | 5,50% | 13,843 | 6,51% |
| 31-dic-10 | 10,849 | -1,00% | 11,748 | -0,81% | 11,478 | 2,51% | 13,763 | 7,21% | 13,511 | 5,43% | 13,823 | 6,36% |
2009
| Comparto Monetario "Classe Garanzia" |
Comparto monetario | Comparto obbligazionario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.08 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.08 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.08 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.08 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.08 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.08 |
| 31-dic-08 | 10,641 | 11,251 | 10,420 | 11,700 | 11,110 | 10,941 | ||||||
| 16-gen-09 | 10,675 | 0,32% | 11,329 | 0,69% | 10,453 | 0,32% | 11,732 | 0,27% | 11,071 | -0,35% | 10,850 | -0,83% |
| 30-gen-09 | 10,699 | 0,55% | 11,327 | 0,68% | 10,426 | 0,06% | 11,704 | 0,03% | 11,023 | -0,78% | 10,778 | -1,49% |
| 16-feb-09 | 10,732 | 0,86% | 11,357 | 0,94% | 10,454 | 0,33% | 11,778 | 0,67% | 11,003 | -0,96% | 10,773 | -1,54% |
| 27-feb-09 | 10,744 | 0,97% | 11,328 | 0,68% | 10,314 | -1,02% | 11,542 | -1,35% | 10,602 | -4,57% | 10,284 | -6,00% |
| 16-mar-09 | 10,762 | 1,14% | 11,164 | -0,77% | 10,361 | -0,57% | 11,533 | -1,43% | 10,649 | -4,15% | 10,355 | -5,36% |
| 31-mar-09 | 10,791 | 1,41% | 11,211 | -0,36% | 10,435 | 0,14% | 11,609 | -0,78% | 10,756 | -3,19% | 10,493 | -4,09% |
| 16-apr-09 | 10,802 | 1,51% | 11,358 | 0,95% | 10,560 | 1,34% | 11,783 | 0,71% | 11,254 | 1,30% | 11,126 | 1,69% |
| 30-apr-09 | 10,808 | 1,57% | 11,435 | 1,64% | 10,640 | 2,11% | 11,888 | 1,61% | 11,368 | 2,32% | 11,272 | 3,03% |
| 18-mag-09 | 10,844 | 1,91% | 11,539 | 2,56% | 10,735 | 3,02% | 12,018 | 2,72% | 11,556 | 4,01% | 11,483 | 4,95% |
| 29-mag-09 | 10,832 | 1,79% | 11,564 | 2,78% | 10,735 | 3,02% | 11,973 | 2,33% | 11,571 | 4,15% | 11,499 | 5,10% |
| 16-giu-09 | 10,831 | 1,79% | 11,608 | 3,17% | 10,707 | 2,75% | 11,992 | 2,50% | 11,582 | 4,25% | 11,507 | 5,17% |
| 30-giu-09 | 10,859 | 2,05% | 11,627 | 3,34% | 10,778 | 3,44% | 12,013 | 2,68% | 11,582 | 4,25% | 11,487 | 4,99% |
| 16-lug-09 | 10,888 | 2,32% | 11,658 | 3,62% | 10,802 | 3,67% | 12,103 | 3,44% | 11,690 | 5,22% | 11,583 | 5,87% |
| 31-lug-09 | 10,896 | 2,40% | 11,698 | 3,97% | 10,913 | 4,73% | 12,330 | 5,38% | 12,057 | 8,52% | 12,037 | 10,02% |
| 17-ago-09 | 10,908 | 2,51% | 11,720 | 4,17% | 10,946 | 5,05% | 12,359 | 5,63% | 12,039 | 8,36% | 12,017 | 9,83% |
| 31-ago-09 | 10,917 | 2,59% | 11,734 | 4,29% | 11,036 | 5,91% | 12,477 | 6,64% | 12,284 | 10,57% | 12,342 | 12,81% |
| 16-set-09 | 10,929 | 2,71% | 11,762 | 4,54% | 11,102 | 6,55% | 12,579 | 7,51% | 12,509 | 12,59% | 12,615 | 15,30% |
| 30-set-09 | 10,932 | 2,73% | 11,800 | 4,88% | 11,119 | 6,71% | 12,594 | 7,64% | 12,493 | 12,45% | 12,576 | 14,94% |
| 16-ott-09 | 10,926 | 2,68% | 11,805 | 4,92% | 11,078 | 6,31% | 12,611 | 7,79% | 12,558 | 13,03% | 12,659 | 15,70% |
| 30-ott-09 | 10,936 | 2,77% | 11,821 | 5,07% | 11,058 | 6,12% | 12,513 | 6,95% | 12,317 | 10,86% | 12,316 | 12,57% |
| 16-nov-09 | 10,956 | 2,96% | 11,839 | 5,23% | 11,118 | 6,70% | 12,712 | 8,65% | 12,643 | 13,80% | 12,763 | 16,65% |
| 30-nov-09 | 10,939 | 2,80% | 11,825 | 5,10% | 11,127 | 6,79% | 12,601 | 7,70% | 12,460 | 12,15% | 12,525 | 14,48% |
| 16-dic-09 | 10,951 | 2,91% | 11,836 | 5,20% | 11,174 | 7,24% | 12,800 | 9,40% | 12,732 | 14,60% | 12,882 | 17,74% |
| 31-dic-09 | 10,959 | 2,99% | 11,844 | 5,27% | 11,197 | 7,46% | 12,838 | 9,73% | 12,815 | 15,35% | 12,997 | 18,79% |
2008
| Comparto Monetario "Classe Garanzia" |
Comparto monetario | Comparto obbligazionario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.07 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.07 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.07 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.07 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.07 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.07 |
| 31-dic-07 | 10,183 | 11,222 | 10,338 | 12,287 | 13,925 | 15,215 | ||||||
| 16-gen-08 | 10,239 | 0,55% | 11,221 | -0,01% | 10,403 | 0,63% | 12,214 | -0,59% | 13,330 | -4,27% | 14,252 | -6,33% |
| 31-gen-08 | 10,266 | 0,82% | 11,223 | 0,01% | 10,389 | 0,49% | 12,172 | -0,94% | 13,212 | -5,07% | 14,058 | -7,53% |
| 18-feb-08 | 10,284 | 0,99% | 11,225 | 0,03% | 10,436 | 0,95% | 12,154 | -1,08% | 13,323 | -4,28% | 14,196 | -6,62% |
| 29-feb-08 | 10,288 | 1,03% | 11,207 | -0,13% | 10,440 | 0,99% | 12,113 | -1,42% | 13,231 | -4,94% | 14,057 | -7,53% |
| 17-mar-08 | 10,300 | 1,15% | 11,193 | -0,26% | 10,391 | 0,51% | 11,893 | -3,21% | 12,723 | -8,59% | 13,296 | -12,54% |
| 31-mar-08 | 10,311 | 1,26% | 11,168 | -0,48% | 10,316 | -0,21% | 11,951 | -2,73% | 12,947 | -6,98% | 13,679 | -10,02% |
| 16-apr-08 | 10,320 | 1,35% | 11,233 | 0,10% | 10,341 | 0,03% | 12,035 | -2,05% | 13,167 | -5,40% | 14,021 | -7,77% |
| 30-apr-08 | 10,331 | 1,45% | 11,282 | 0,53% | 10,305 | -0,32% | 12,129 | -1,29% | 13,367 | -3,96% | 14,291 | -5,99% |
| 16-mag-08 | 10,343 | 1,57% | 11,309 | 0,78% | 10,279 | -0,57% | 12,147 | -1,14% | 13,581 | -2,42% | 14,620 | -3,83% |
| 30-mag-08 | 10,345 | 1,59% | 11,317 | 0,85% | 10,180 | -1,53% | 12,107 | -1,46% | 13,460 | -3,29% | 14,460 | -4,88% |
| 16-giu-08 | 10,337 | 1,51% | 11,326 | 0,93% | 10,028 | -3,00% | 11,909 | -3,08% | 13,110 | -5,81% | 13,982 | -8,03% |
| 30-giu-08 | 10,351 | 1,65% | 11,336 | 1,02% | 9,993 | -3,34% | 11,790 | -4,04% | 12,793 | -8,08% | 13,495 | -11,23% |
| 16-lug-08 | 10,366 | 1,80% | 11,350 | 1,14% | 10,025 | -3,03% | 11,750 | -4,37% | 12,421 | -10,76% | 12,917 | -15,03% |
| 31-lug-08 | 10,391 | 2,04% | 11,375 | 1,36% | 10,108 | -2,22% | 11,865 | -3,43% | 12,693 | -8,80% | 13,311 | -12,44% |
| 18-ago-08 | 10,412 | 2,25% | 11,398 | 1,57% | 10,211 | -1,23% | 12,024 | -2,14% | 12,848 | -7,69% | 13,503 | -11,18% |
| 29-ago-08 | 10,425 | 2,38% | 11,423 | 1,79% | 10,202 | -1,32% | 12,012 | -2,24% | 12,895 | -7,35% | 13,577 | -10,69% |
| 16-set-08 | 10,449 | 2,61% | 11,334 | 1,00% | 10,156 | -1,76% | 11,934 | -2,87% | 12,499 | -10,20% | 12,956 | -14,77% |
| 30-set-08 | 10,486 | 2,98% | 11,167 | -0,49% | 10,136 | -1,95% | 11,880 | -3,31% | 12,275 | -11,80% | 12,614 | -17,02% |
| 16-ott-08 | 10,511 | 3,22% | 11,194 | -0,25% | 10,108 | -2,22% | 11,532 | -6,14% | 11,246 | -19,20% | 11,119 | -26,86% |
| 31-ott-08 | 10,506 | 3,17% | 11,186 | -0,32% | 10,180 | -1,53% | 11,753 | -4,35% | 11,517 | -17,25% | 11,488 | -24,43% |
| 17-nov-08 | 10,546 | 3,56% | 11,205 | -0,15% | 10,174 | -1,59% | 11,635 | -5,31% | 11,072 | -20,45% | 10,910 | -28,23% |
| 28-nov-08 | 10,549 | 3,59% | 11,186 | -0,32% | 10,203 | -1,31% | 11,663 | -5,08% | 11,219 | -19,39% | 11,105 | -26,95% |
| 16-dic-08 | 10,559 | 3,69% | 11,191 | -0,28% | 10,361 | 0,22% | 11,620 | -5,43% | 11,060 | -20,53% | 10,892 | -28,35% |
| 31-dic-08 | 10,641 | 4,50% | 11,251 | 0,26% | 10,420 | 0,79% | 11,700 | -4,78% | 11,110 | -20,18% | 10,941 | -28,03% |
2007
| Comparto Monetario "Classe Garanzia" |
Comparto monetario | Comparto obbligazionario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 16.08.07 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.06 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.06 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.06 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.06 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.06 |
| 31-dic-06 | 11,031 | 10,247 | 12,203 | 13,590 | 14,891 | |||||||
| 16-gen-07 | 11,050 | 0,17% | 10,269 | 0,21% | 12,291 | 0,72% | 13,674 | 0,62% | 15,019 | 0,86% | ||
| 31-gen-07 | 11,067 | 0,33% | 10,248 | 0,01% | 12,273 | 0,57% | 13,711 | 0,89% | 15,071 | 1,21% | ||
| 16-feb-07 | 11,091 | 0,54% | 10,282 | 0,34% | 12,372 | 1,38% | 13,832 | 1,78% | 15,245 | 2,38% | ||
| 28-feb-07 | 11,103 | 0,65% | 10,273 | 0,25% | 12,253 | 0,41% | 13,659 | 0,51% | 14,960 | 0,46% | ||
| 16-mar-07 | 11,114 | 0,75% | 10,257 | 0,10% | 12,225 | 0,18% | 13,562 | -0,21% | 14,800 | -0,61% | ||
| 30-mar-07 | 11,133 | 0,92% | 10,279 | 0,31% | 12,333 | 1,07% | 13,777 | 1,32% | 15,125 | 1,57% | ||
| 16-apr-07 | 11,153 | 1,11% | 10,294 | 0,46% | 12,410 | 1,70% | 13,925 | 2,47% | 15,367 | 3,20% | ||
| 30-apr-07 | 11,171 | 1,27% | 10,324 | 0,75% | 12,422 | 1,79% | 13,935 | 2,54% | 15,384 | 3,31% | ||
| 16-mag-07 | 11,187 | 1,41% | 10,311 | 0,62% | 12,451 | 2,03% | 14,020 | 3,16% | 15,511 | 4,16% | ||
| 31-mag-07 | 11,202 | 1,55% | 10,325 | 0,76% | 12,497 | 2,41% | 14,137 | 4,03% | 15,703 | 5,45% | ||
| 18-giu-07 | 11,221 | 1,63% | 10,298 | 0,50% | 12,523 | 2,62% | 14,187 | 4,39% | 15,782 | 5,98% | ||
| 29-giu-07 | 11,221 | 1,72% | 10,309 | 0,61% | 12,478 | 2,25% | 14,127 | 3,98% | 15,678 | 5,29% | ||
| 16-lug-07 | 11,230 | 1,80% | 10,328 | 0,79% | 12,511 | 2,52% | 14,224 | 4,67% | 15,827 | 6,29% | ||
| 31-lug-07 | 11,220 | 1,71% | 10,342 | 0,93% | 12,376 | 1,42% | 13,939 | 2,57% | 15,348 | 3,07% | ||
| 16-ago-07 | 10,000 | 11,210 | 1,62% | 10,314 | 0,65% | 12,282 | 0,65% | 13,645 | 0,40% | 14,868 | -0,15% | |
| 31-ago-07 | 10,056 | 0,56% | 11,198 | 1,51% | 10,348 | 0,99% | 12,393 | 1,56% | 13,962 | 2,74% | 15,342 | 3,03% |
| 17-set-07 | 10,081 | 0,81% | 11,204 | 1,57% | 10,351 | 1,01% | 12,345 | 1,16% | 13,852 | 1,93% | 15,156 | 1,78% |
| 28-set-07 | 10,090 | 0,90% | 11,247 | 1,96% | 10,340 | 0,91% | 12,396 | 1,58% | 14,095 | 3,72% | 15,552 | 4,24% |
| 16-ott-07 | 10,107 | 1,07% | 11,278 | 2,24% | 10,309 | 0,61% | 12,417 | 1,75% | 14,193 | 4,44% | 15,653 | 5,12% |
| 31-ott-07 | 10,124 | 1,24% | 11,289 | 2,34% | 10,384 | 1,34% | 12,414 | 1,73% | 14,265 | 4,97% | 15,751 | 5,78% |
| 16-nov-07 | 10,146 | 1,46% | 11,247 | 1,96% | 10,388 | 1,38% | 12,297 | 0,77% | 13,853 | 1,94% | 15,105 | 1,44% |
| 30-nov-07 | 10,158 | 1,58% | 11,184 | 1,39% | 10,385 | 1,35% | 12,348 | 1,19% | 13,986 | 2,91% | 15,317 | 2,86% |
| 17-dic-07 | 10,167 | 1,67% | 11,187 | 1,41% | 10,309 | 0,61% | 12,277 | 0,61% | 13,802 | 1,56% | 15,021 | 0,87% |
| 31-dic-07 | 10,183 | 1,83% | 11,222 | 1,73% | 10,338 | 0,89% | 12,287 | 0,69% | 13,918 | 2,41% | 15,202 | 2,09% |
2006
| Comparto monetario | Comparto obbligazionario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.05 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.05 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.05 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.05 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.05 |
| 31-dic-05 | 10,741 | 11,789 | 12,702 | 13,593 | ||||||
| 16-gen-06 | 10,750 | 0,08% | 11,837 | 0,41% | 12,829 | 1,00% | 13,771 | 1,31% | ||
| 31-gen-06 | 10,757 | 0,15% | 11,840 | 0,43% | 12,853 | 1,19% | 13,814 | 1,63% | ||
| 16-feb-06 | 10,768 | 0,25% | 11,876 | 0,74% | 12,939 | 1,87% | 13,938 | 2,54% | ||
| 28-feb-06 | 10,776 | 0,33% | 11,920 | 1,11% | 12,968 | 2,09% | 13,980 | 2,85% | ||
| 16-mar-06 | 10,787 | 0,43% | 11,921 | 1,12% | 13,029 | 2,57% | 14,084 | 3,61% | ||
| 31-mar-06 | 10,794 | 0,49% | 10,000 | 11,933 | 1,22% | 13,052 | 2,76% | 14,121 | 3,88% | |
| 18-apr-06 | 10,806 | 0,61% | 9,990 | -0,10% | 11,880 | 0,77% | 13,030 | 2,58% | 14,086 | 3,63% |
| 28-apr-06 | 10,812 | 0,66% | 9,990 | -0,10% | 11,892 | 0,87% | 13,055 | 2,78% | 14,138 | 4,01% |
| 16-mag-06 | 10,829 | 0,82% | 9,990 | -0,10% | 11,820 | 0,26% | 12,936 | 1,84% | 13,940 | 2,55% |
| 31-mag-06 | 10,838 | 0,90% | 9,975 | -0,25% | 11,721 | - 0,58% | 12,791 | 0,70% | 13,723 | 0,96% |
| 16-giu-06 | 10,850 | 1,01% | 9,970 | -0,30% | 11,668 | - 1,03% | 12,611 | -0,72% | 13,438 | -1,14% |
| 30-giu-06 | 10,858 | 1,09% | 9,970 | -0,30% | 11,776 | - 0,11% | 12,814 | 0,88% | 13,761 | 1,24% |
| 17-lug-06 | 10,873 | 1,23% | 9,980 | -0,20% | 11,658 | -1,11% | 12,655 | -0,37% | 13,512 | -0,60% |
| 31-lug-06 | 10,887 | 1,36% | 10,036 | 0,36% | 11,779 | -0,08% | 12,892 | 1,50% | 13,868 | 2,02% |
| 16-ago-06 | 10,903 | 1,51% | 10,045 | 0,45% | 11,840 | 0,43% | 13,001 | 2,35% | 14,042 | 3,30% |
| 31-ago-06 | 10,911 | 1,58% | 10,101 | 1,01% | 11,909 | 1,02% | 13,065 | 2,86% | 14,125 | 3,91% |
| 18-set-06 | 10,927 | 1,73% | 10,109 | 1,09% | 11,932 | 1,21% | 13,085 | 3,02% | 14,163 | 4,19% |
| 29-set-06 | 10,939 | 1,84% | 10,168 | 1,68% | 12,004 | 1,82% | 13,200 | 3,92% | 14,326 | 5,39% |
| 16-ott-06 | 10,952 | 1,96% | 10,178 | 1,78% | 12,109 | 2,71% | 13,386 | 5,38% | 14,602 | 7,42% |
| 31-ott-06 | 10,967 | 2,10% | 10,205 | 2,05% | 12,117 | 2,78% | 13,399 | 5,49% | 14,619 | 7,55% |
| 16-nov-06 | 10,985 | 2,27% | 10,255 | 2,55% | 12,173 | 3,26% | 13,531 | 6,53% | 14,810 | 8,95% |
| 30-nov-06 | 11,002 | 2,43% | 10,245 | 2,45% | 12,095 | 2,60% | 13,410 | 5,57% | 14,620 | 7,56% |
| 18-dic-06 | 11,017 | 2,57% | 10,268 | 2,68% | 12,215 | 3,61% | 13,594 | 7,02% | 14,896 | 9,59% |
| 31-dic-06 | 11,031 | 2,70% | 10,247 | 2,47% | 12,203 | 3,51% | 13,590 | 6,99% | 14,891 | 9,55% |
2005
| Comparto monetario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.04 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.04 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.04 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.04 |
| 31-dic-04 | 10,541 | 10,878 | 11,277 | 11,580 | ||||
| 17-gen-05 | 10,553 | 0,11% | 10,949 | 0,65% | 11,367 | 0,80% | 11,701 | 1,04% |
| 31-gen-05 | 10,561 | 0,19% | 10,973 | 0,87% | 11,416 | 1,23% | 11,777 | 1,70% |
| 16-feb-05 | 10,573 | 0,30% | 11,061 | 1,68% | 11,569 | 2,59% | 11,989 | 3,53% |
| 28-feb-05 | 10,580 | 0,37% | 11,035 | 1,44% | 11,531 | 2,25% | 11,948 | 3,18% |
| 16-mar-05 | 10,589 | 0,46% | 11,018 | 1,29% | 11,496 | 1,94% | 11,888 | 2,66% |
| 31-mar-05 | 10,596 | 0,52% | 11,054 | 1,62% | 11,547 | 2,39% | 11,959 | 3,27% |
| 18-apr-05 | 10,596 | 0,52% | 10,993 | 1,06% | 11421 | 1,28% | 11,759 | 1,55% |
| 29-apr-05 | 10,606 | 0,62% | 11,027 | 1,37% | 11,453 | 1,56% | 11,792 | 1,83% |
| 16-mag-05 | 10,610 | 0,65% | 11,111 | 2,14% | 11,561 | 2,52% | 11,942 | 3,13% |
| 31-mag-05 | 10,618 | 0,73% | 11,247 | 3,39% | 11,772 | 4,39% | 12,238 | 5,68% |
| 16-giu-05 | 10,625 | 0,80% | 11,349 | 4,33% | 11,925 | 5,75% | 12,455 | 7,56% |
| 30-giu-05 | 10,635 | 0,89% | 11,384 | 4,65% | 11,966 | 6,11% | 12,494 | 7,89% |
| 18-lug-05 | 10,646 | 1,00% | 11,453 | 5,29% | 12,095 | 7,25% | 12,698 | 9,65% |
| 29-lug-05 | 10,653 | 1,06% | 11,496 | 5,68% | 12,199 | 8,18% | 12,844 | 10,92% |
| 16-ago-05 | 10,664 | 1,17% | 11,508 | 5,79% | 12,196 | 8,15% | 12,825 | 10,75% |
| 31-ago-05 | 10,674 | 1,26% | 11,524 | 5,94% | 12,193 | 8,12% | 12,811 | 10,63% |
| 16-set-05 | 10,683 | 1,35% | 11,591 | 6,55% | 12,341 | 9,44% | 13,018 | 12,42% |
| 30-set-05 | 10,691 | 1,42% | 11,624 | 6,86% | 12,446 | 10,37% | 13,177 | 13,79% |
| 17-ott-05 | 10,699 | 1,50% | 11,512 | 5,83% | 12,278 | 8,88% | 12,959 | 11,91% |
| 31-ott-05 | 10,704 | 1,55% | 11,503 | 5,75% | 12,274 | 8,84% | 12,963 | 11,94% |
| 16-nov-05 | 10,711 | 1,61% | 11,616 | 6,78% | 12,439 | 10,30% | 13,207 | 14,05% |
| 30-nov-05 | 10,717 | 1,67% | 11,661 | 7,20% | 12,526 | 11,08% | 13,343 | 15,22% |
| 16-dic-05 | 10,728 | 1,77% | 11,739 | 7,92% | 12,649 | 12,17% | 13,520 | 16,75% |
| 31-dic-05 | 10,741 | 1,90% | 11,789 | 8,37% | 12,702 | 12,64% | 13,593 | 17,38% |
2004
| Comparto monetario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
|||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.03 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.03 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.03 | Valore di quota (€) |
Variazione % 31.12.03 |
| 31-dic-03 | 10,305 | 10,431 | 10,663 | 10,854 | ||||
| 16-gen-04 | 10,318 | 0,13% | 10,574 | 1,37% | 10,881 | 2,04% | 11,143 | 2,66% |
| 30-gen-04 | 10,323 | 0,17% | 10,540 | 1,04% | 10,839 | 1,65% | 11,092 | 2,19% |
| 16-feb-04 | 10,340 | 0,34% | 10,601 | 1,63% | 10,887 | 2,10% | 11,134 | 2,58% |
| 27-feb-04 | 10,341 | 0,35% | 10,654 | 2,14% | 10,971 | 2,89% | 11,248 | 3,63% |
| 16-mar-04 | 10,354 | 0,48% | 10,587 | 1,50% | 10,835 | 1,61% | 11,045 | 1,76% |
| 31-mar-04 | 10,368 | 0,61% | 10,644 | 2,04% | 10,939 | 2,59% | 11,195 | 3,14% |
| 16-apr-04 | 10,375 | 0,68% | 10,704 | 2,62% | 11,064 | 3,76% | 11,384 | 4,88% |
| 30-apr-04 | 10,383 | 0,76% | 10,632 | 1,93% | 10,931 | 2,51% | 11,201 | 3,20% |
| 17-mag-04 | 10,391 | 0,83% | 10,503 | 0,69% | 10,729 | 0,62% | 10,904 | 0,46% |
| 31-mag-04 | 10,400 | 0,92% | 10,608 | 1,70% | 10,907 | 2,29% | 11,162 | 2,84% |
| 16-giu-04 | 10,414 | 1,06% | 10,656 | 2,16% | 11,015 | 3,30% | 11,322 | 4,31% |
| 30-giu-04 | 10,419 | 1,11% | 10,683 | 2,42% | 11,031 | 3,45% | 11,340 | 4,48% |
| 16-lug-04 |
10,430
|
1,21% | 10,598 | 1,60% | 10,873 | 1,97% | 11,109 | 2,35% |
| 30-lug-04 |
10,438
|
1,29% | 10,632 | 1,93% | 10,932 | 2,52% | 11,191 | 3,10% |
| 16-ago-04 |
10,451
|
1,42% | 10,561 | 1,25% | 10,771 | 1,01% | 10,944 | 0,83% |
| 31-ago-04 |
10,463
|
1,53% | 10,661 | 2,20% | 10,927 | 2,48% | 11,156 | 2,78% |
| 16-set-04 |
10,473
|
1,63% | 10,718 | 2,75% | 11,033 | 3,47% | 11,327 | 4,36% |
| 30-set-04 | 10,484 | 1,74% | 10,682 | 2,41% | 10,959 | 2,78% | 11,198 | 3,17% |
| 18-ott-04 | 10,497 | 1,86% | 10,740 | 2,96% | 11,024 | 3,39% | 11,263 | 3,77% |
| 29-ott-04 | 10,502 | 1,91% | 10,751 | 3,07% | 11,042 | 3,55% | 11,279 | 3,92% |
| 16-nov-04 | 10,513 | 2,02% | 10,840 | 3,92% | 11,194 | 4,98% | 11,478 | 5,75% |
| 30-nov-04 | 10,522 | 2,11% | 10,816 | 3,69% | 11,158 | 4,64% | 11,414 | 5,16% |
| 16-dic-04 | 10,533 | 2,21% | 10,881 | 4,31% | 11,258 | 5,58% | 11,547 | 6,38% |
| 31-dic-04 | 10,541 | 2,29% | 10,878 | 4,29% | 11,277 | 5,76% | 11,580 | 6,69% |
2003
| Monocomparto | Comparto monetario | Comparto bilanciato obbligazionario |
Comparto bilanciato | Comparto prevalentemente azionario |
||||||
| Data valorizzazione quota | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.02 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.02 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.02 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.02 | Valore di quota (€) | Variazione % 31.12.02 |
| 31-dic-02 | 9,893 | |||||||||
| 16-gen-03 | 9,983 | 0,91% | ||||||||
| 31-gen-03 | 9,724 | (1,71%) | ||||||||
| 17-feb-03 | 9,722 | (1,73%) | ||||||||
| 28-feb-03 | 9,673 | (2,22%) | ||||||||
| 17-mar-03 | 9,709 | (1,86%) | ||||||||
| 31-mar-03 | 9,599 | (2,97%) | ||||||||
| 16-apr-03 | 9,821 | (0,73%) | ||||||||
| 30-apr-03 | 9,898 | 0,05% | ||||||||
| 16-mag-03 | 9,967 | 0,75% | ||||||||
| 30-mag-03 | 9,975 | 0,83% | ||||||||
| 16-giu-03 | 10,176 | 2,86% | 10,176 | 10,176 | 10,176 | 10,176 | ||||
| 30-giu-03 | 10,178 | 2,88% | 10,089 | 1,98% | 10,120 | 2,29% | 10,128 | 2,38% | ||
| 16-lug-03 | 10,193 | 3,03% | 10,166 | 2,76% | 10,316 | 4,28% | 10,413 | 5,26% | ||
| 31-lug-03 | 10,195 | 3,05% | 10,152 | 2,62% | 10,307 | 4,18% | 10,403 | 5,16% | ||
| 18-ago-03 | 10,212 | 3,22% | 10,197 | 3,07% | 10,411 | 5,24% | 10,571 | 6,85% | ||
| 29-ago-03 | 10,216 | 3,26% | 10,231 | 3,42% | 10,472 | 5,85% | 10,660 | 7,75% | ||
| 16-set-03 | 10,228 | 3,39% | 10,285 | 3,96% | 10,528 | 6,42% | 10,722 | 8,38% | ||
| 30-set-03 | 10,239 | 3,50% | 10,151 | 2,61% | 10,240 | 3,51% | 10,278 | 3,89% | ||
| 16-ott-03 | 10,249 | 3,60% | 10,284 | 3,95% | 10,507 | 6,21% | 10,683 | 7,99% | ||
| 31-ott-03 | 10,261 | 3,72% | 10,292 | 4,03% | 10,505 | 6,19% | 10,676 | 7,91% | ||
| 17-nov-03 | 10,273 | 3,84% | 10,284 | 3,95% | 10,473 | 5,86% | 10,614 | 7,29% | ||
| 28-nov-03 | 10,281 | 3,92% | 10,297 | 4,08% | 10,510 | 6,24% | 10,674 | 7,89% | ||
| 16-dic-03 | 10,296 | 4,07% | 10,360 | 4,72% | 10,571 | 6,85% | 10,733 | 8,49% | ||
| 31-dic-03 | 10,305 | 4,16% | 10,431 | 5,44% | 10,663 | 7,78% | 10,854 | 9,71% | ||
