Comparto Obbligazionario Garantito		Comparto Bilanciato Obbligazionario		Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.19	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.19	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.19
31-dic-19	12,943		19,700		20,667
16-gen-20	12,943	0,00%	19,855	0,79%	20,926	1,25%
31-gen-20	12,966	0,18%	19,799	0,50%	20,651	-0,08%
17-feb-20	12,997	0,42%	20,145	2,26%	21,271	2,92%
28-feb-20	12,917	-0,20%	19,502	-1,01%	20,022	-3,12%
16-mar-20	12,679	-2,04%	18,124	-8,00%	17,856	-13,60%
31-mar-20
16-apr-20
30-apr-20
18-mag-20
29-mag-20
16-giu-20
30-giu-20
16-lug-20
31-lug-20
17-ago-20
31-ago-20
16-set-20
30-set-20
16-ott-20
30-ott-20
16-nov-20
30-nov-20
16-dic-20
31-dic-20

AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

	Comparto Obbligazionario Garantito		Comparto Bilanciato Obbligazionario		Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.18	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.18	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.18
29-dic-18	12,642		18,137		18,423
16-gen-19	12,665	0,18%	18,370	1,28%	18,802	2,06%
31-gen-19	12,697	0,44%	18,524	2,13%	19,027	3,28%
18-feb-19	12,711	0,55%	18,698	3,09%	19,306	4,79%
28-feb-19	12,710	0,54%	18,694	3,07%	19,316	4,85%
18-mar-19	12,761	0,94%	18,864	4,01%	19,550	6,12%
29-mar-19	12,766	0,98%	18,913	4,28%	19,549	6,11%
16-apr-19	12,775	1,05%	19,049	5,03%	19,828	7,63%
30-apr-19	12,791	1,18%	19,138	5,52%	19,931	8,19%
16-mag-19	12,758	0,92%	18,985	4,68%	19,633	6,57%
31-mag-19	12,748	0,84%	18,847	3,91%	19,301	4,77%
17-giu-19	12,799	1,24%	19,008	4,80%	19,582	6,29%
29-giu-19	12,839	1,56%	19,153	5,60%	19,802	7,49%
16-lug-19	12,889	1,95%	19,298	6,40%	20,023	8,68%
31-lug-19	12,910	2,12%	19,326	6,56%	19,991	8,51%
16-ago-19	12,898	2,02%	19,215	5,94%	19,672	6,78%
31-ago-19	12,944	2,39%	19,386	6,89%	19,911	8,08%
17-set-19	12,942	2,37%	19,474	7,37%	20,161	9,43%
28-set-19	12,948	2,42%	19,498	7,50%	20,124	9,23%
16-ott-19	12,933	2,30%	19,440	7,18%	20,098	9,09%
31-ott-19	12,937	2,33%	19,469	7,34%	20,164	9,45%
16-nov-19	12,926	2,25%	19,569	7,90%	20,396	10,71%
29-nov-19	12,930	2,28%	19,618	8,17%	20,460	11,06%
16-dic-19	12,953	2,46%	19,708	8,66%	20,642	12,04%
31-dic-19	12,943	2,38%	19,700	8,62%	20,667	12,18%

AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

	Comparto Obbligazionario Garantito		Comparto Bilanciato Obbligazionario		Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.17	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.17	Valore di quota (€)	Variazione % 29.12.17
29-dic-17	12,850		18,774		19,705
16-gen-18	12,869	0,15%	18,887	0,60%	19,970	1,34%
31-gen-18	12,860	0,08%	18,819	0,24%	19,923	1,11%
16-feb-18	12,854	0,03%	18,639	-0,72%	19,559	-0,74%
28-feb-18	12,852	0,02%	18,676	-0,52%	19,583	-0,62%
16-mar-18	12,857	0,05%	18,673	-0,54%	19,547	-0,80%
30-mar-18	12,876	0,20%	18,525	-1,33%	19,215	-2,49%
16-apr-18	12,886	0,28%	18,571	-1,08%	19,309	-2,01%
30-apr-18	12,898	0,37%	18,663	-0.59%	19,444	-1,32%
16-mag-18	12,863	0,10%	18,786	0,06%	19,680	-0,13%
31-mag-18	12,664	-1,45%	18,735	-0,21%	19,568	-0.70%
18-giu-18	12,708	-1,11%	18,832	0,31%	19,721	0,08%
29-giu-18	12,689	-1,25%	18,677	-0.52%	19,450	-1,29%
16-lug-18	12,704	-1,14%	18,783	0,05%	19,625	-0,41%
31-lug-18	12,702	-1,15%	18,793	0,10%	19,653	-0,26%
16-ago-18	12,673	-1,38%	18,802	0,15%	19,628	-0,39%
31-ago-18	12,658	-1,49%	18,819	0,24%	19,730	0,13%
17-set-18	12,685	-1,28%	18,756	-0,10%	19,612	-0,47%
28-set-18	12,666	-1,43%	18,840	0,35%	19,760	0,28%
16-ott-18	12,638	-1,64%	18,551	-1,19%	19,258	-2,27%
31-ott-18	12,651	-1,55%	18,446	-1,75%	19,009	-3,53%
16-nov-18	12,636	-1,67%	18,422	-1,87%	19,003	-3,56%
30-nov-18	12,647	-1,58%	18,449	-1,73%	19,045	-3,35%
17-dic-18	12,643	-1,61%	18,205	-3,03%	18,529	-5,97%
31-dic-18	12,642	-1,62%	18,137	-3,39%	18,423	-6,51%

  AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.   ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

	Comparto Obbligazionario Garantito		Comparto Bilanciato Obbligazionario		Comparto Bilanciato Azionario		Comparto Prevalentemente Azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.16	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.16	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.16	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.16
31-dic-16	12,787		18,281		18,815		20,934
16-gen-17	12,790	0,02%	18,303	0,12%	18,872	0,30%	21,060	0,60%
31-gen-17	12,751	-0,28%	18,230	-0,28%	18,753	-0,33%	20,902	-0,15%
16-feb-17	12,774	-0,10%	18,420	0,76%	19,029	1,14%	21,312	1,81%
28-feb-17	12,775	-0,09%	18,498	1,19%	19,076	1,39%	21,368	2,07%
16-mar-17	12,760	-0,21%	18,484	1,11%	19,129	1,67%	21,513	2,77%
31-mar-17	12,774	-0,10%	18,564	1,55%	19,183	1,96%	21,552	2,95%
18-apr-17	12,778	-0,07%	18,571	1,59%	19,104	1,54%	21,399	2,22%
28-apr-17	12,794	0,05%	18,645	1,99%	19,273	2,43%	21,663	3,48%
16-mag-17	12,810	0,18%	18,673	2,14%	19,400	3,11%	21,871	4,48%
31-mag-17	12,801	0,11%	18,653	2,03%	19,337	2,77%	21,762	3,96%
16-giu-17	12,821	0,27%	18,702	2,30%	19,399	3,10%	21,846	4,36%
30-giu-17	12,805	0,14%	18,541	1,42%	19,210	2,10%	21,597	3,17%
17-lug-17	12,808	0,16%	18,622	1,87%	19,340	2,79%	21,806	4,17%
31-lug-17	12,817	0,23%	18,522	1,32%	19,234	2,23%	21,642	3,38%
16-ago-17	12,823	0,28%	18,564	1,55%	19,285	2,50%	21,713	3,72%
31-ago-17	12,818	0,24%	18,517	1,29%	19,194	2,01%	21,574	3,06%
18-set-17	12,822	0,27%	18,562	1,54%	19,309	2,63%	21,751	3,90%
29-set-17	12,835	0,38%	18,645	1,99%	19,451	3,38%	21,967	4,93%
16-ott-17	12,846	0,46%	18,728	2,45%	19,549	3,90%	22,109	5,61%
31-ott-17	12,868	0,63%	18,823	2,96%	19,667	4,53%	22,266	6,36%
16-nov-17	12,862	0,59%	18,720	2,40%	19,542	3,86%	22,097	5,56%
30-nov-17	12,873	0,67%	18,779	2,72%	19,662	4,50%	22,244	6,26%
18-dic-17	12,876	0,70%	18,876	3,25%	19,860	5,55%
29-dic-17	12,850	0,49%	18,774	2,70%	19,705	4,73

AVVERTENZA- il valore unitario della quota può variare in modo considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza. L'operazione di integrazione, avvenuta in data 30 Novembre 2017 e con efficacia del 01 Dicembre 2017, ha implicato l' incorporazione del Comparto Prevalentemente Azionario nel comparto Bilanciato conseguentemente rinominato Bilanciato Azionario. Il valore quota del nuovo comparto tiene conto degli effetti di tale operazione.

	Comparto obbligazionario garantito		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.15	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.15	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.15	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.15
31-dic-15	12,735		17,734		18,145		19,964
18-gen-16	12,696	-0,31%	17,310	-2,39%	17,414	-4,03%	18,853	-5,57%
29-gen-16	12,722	-0,10%	17,531	-1,14%	17,747	-2,19%	19,316	-3,25%
16-feb-16	12,671	-0,50%	17,219	-2,90%	17,352	-4,37%	18,763	-6,02%
29-feb-16	12,702	-0,26%	17,470	-1,49%	17,673	-2,60%	19,198	-3,84%
16-mar-16	12,724	-0,09%	17,609	-0,70%	17,886	-1,43%	19,534	-2,15%
31-mar-16	12,723	-0,09%	17,637	-0,55%	17,891	-1,40%	19,515	-2,25%
18-apr-16	12,731	-0,03%	17,731	-0,02%	18,031	-0,63%	19,735	-1,15%
29-apr-16	12,732	-0,02%	17,635	-0,56%	17,919	-1,25%	19,573	-1,96%
16-mag-16	12,728	-0,05%	17,634	-0,56%	17,892	-1,39%	19,523	-2,21%
31-mag-16	12,747	0,09%	17,786	0,29%	18,135	-0,06%	19,858	-0,53%
16-giu-16	12,691	-0,35%	17,641	-0,52%	17,829	-1,74%	19,409	-2,78%
30-giu-16	12,720	-0,12%	17,797	0,36%	18,047	-0,54%	19,711	-1,27%
18-lug-16	12,735	0,00%	17,975	1,36%	18,279	0,74%	20,071	0,54%
29-lug-16	12,740	0,04%	18,020	1,61%	18,324	0,99%	20,118	0,77%
16-ago-16	12,760	0,20%	18,055	1,81%	18,362	1,20%	20,192	1,14%
31-ago-16	12,759	0,19%	18,083	1,97%	18,367	1,22%	20,189	1,13%
16-set-16	12,736	0,01%	17,963	1,29%	18,223	0,43%	19,993	0,15%
30-set-16	12,759	0,19%	18,064	1,86%	18,364	1,21%	20,189	1,13%
17-ott-16	12,746	0,09%	17,966	1,31%	18,246	0,56%	20,076	0,56%
31-ott-16	12,727	-0,06%	17,937	1,14%	18,236	0,50%	20,087	0,62%
16-nov-16	12,704	-0,24%	17,928	1,09%	18,325	0,99%	20,255	1,46%
30-nov-16	12,698	-0,29%	18,030	1,67%	18,440	1,63%	20,414	2,25%
16-dic-16	12,783	0,38%	18,283	3,10%	18,821	3,73%	20,959	4,98%
31-dic-16	12,787	0,41%	18,281	3,08%	18,815	3,69%	20,934	4,86%

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

	Comparto obbligazionario garantito		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.14	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.14	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.14	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.14
31-dic-14	12,576		17,195		17,429		18,972
16-gen-15	12,611	0,28%	17,332	0,80%	17,632	1,16%	19,217	1,29%
30-gen-15	12,646	0,56%	17,546	2,04%	17,884	2,61%	19,539	2,99%
16-feb-15	12,674	0,78%	17,671	2,77%	18,132	4,03%	19,931	5,05%
27-feb-15	12,733	1,25%	17,864	3,89%	18,439	5,79%	20,352	7,27%
16-mar-15	12,762	1,48%	18,141	5,50%	18,811	7,93%	20,866	9,98%
31-mar-15	12,752	1,40%	18,042	4,93%	18,696	7,27%	20,697	9,09%
16-apr-15	12,776	1,59%	18,226	6,00%	18,955	8,76%	21,076	11,09%
30-apr-15	12,755	1,42%	17,885	4,01%	18,497	6,13%	20,451	7,80%
18-mag-15	12,766	1,51%	17,855	3,84%	18,457	5,90%	20,467	7,88%
29-mag-15	12,768	1,53%	17,984	4,59%	18,626	6,87%	20,699	9,10%
16-giu-15	12,687	0,88%	17,659	2,70%	18,193	4,38%	20,154	6,23%
30-giu-15	12,693	0,93%	17,625	2,50%	18,152	4,15%	20,078	5,83%
16-lug-15	12,766	1,51%	17,911	4,16%	18,631	6,90%	20,773	9,49%
31-lug-15	12,771	1,55%	17,899	4,04%	18,522	6,27%	20,555	8,34%
17-ago-15	12,759	1,46%	17,824	3,66%	18,433	5,76%	20,419	7,63%
31-ago-15	12,701	0,99%	17,438	1,41%	17,835	2,33%	19,548	3,04%
16-set-15	12,707	1,04%	17,467	1,58%	17,834	2,32%	19,548	3,04%
30-set-15	12,701	0,99%	17,383	1,09%	17,635	1,18%	19,204	1,22%
16-ott-15	12,723	1,17%	17,590	2,30%	17,958	3,04%	19,680	3,73%
30-ott-15	12,749	1,38%	17,831	3,70%	18,299	4,99%	20,172	6,33%
16-nov-15	12,744	1,34%	17,803	3,54%	18,297	4,98%	20,178	6,36%
30-nov-15	12,774	1,57%	18,049	4,97%	18,620	6,83%	20,626	8,72%
16-dic-15	12,717	1,12%	17,695	2,91%	18,093	3,81%	19,897	4,88%
31-dic-15	12,735	1,26%	17,734	3,13%	18,145	4,11%	19,964	5,23%

	Comparto obbligazionario garantito		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.13	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.13	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.13	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.13
31-dic-13	12,354		15,993		15,867		17,010
16-gen-14	12,389	0,28%	16,116	0,77%	15,994	0,80%	17,169	0,93%
31-gen-14	12,395	0,33%	15,999	0,04%	15,735	-0,83%	16,789	-1,30
17-feb-14	12,436	0,66%	16,117	0,78%	15,975	0,68%	17,137	0,75%
28-feb-14	12,457	0,83%	16,150	0,98%	16,013	0,92%	17,212	1,19%
17-mar-14	12,457	0,83%	16,054	0,38%	15,867	0,00%	16,930	-0,47%
31-mar-14	12,489	1,09%	16,148	0,97%	16,052	1,17%	17,173	0,96%
16-apr-14	12,503	1,21%	16,111	0,74%	16,020	0,96%	17,100	0,53%
30-apr-14	12,507	1,24%	16,215	1,39%	16,141	1,73%	17,280	1,59%
16-mag-14	12,509	1,25%	16,261	1,68%	16,243	2,37%	17,410	2,35%
30-mag-14	12,541	1,51%	16,433	2,75%	16,434	3,57%	17,678	3,93%
16-giu-14	12,581	1,84%	16,485	3,08%	16,541	4,25%	17,813	4,72%
30-giu-14	12,582	1,85%	16,491	3,11%	16,529	4,17%	17,784	4,55%
16-lug-14	12,589	1,90%	16,550	3,48%	16,637	4,85%	17,934	5,43%
31-lug-14	12,585	1,87%	16,506	3,21%	16,548	4,29%	17,782	4,54%
18-ago-14	12,582	1,85%	16,553	3.50%	16,640	4,87%	17,900	5.23%
29-ago-14	12,617	2,13%	16,780	4,92%	16,920	6,64%	18,292	7,54%
16-set-14	12,624	2,19%	16,745	4,70%	16,955	6,86%	18,350	7,88%
30-set-14	12,629	2,23%	16,794	5,01%	17,028	7,32%	18,431	8,35%
16-ott-14	12,514	1,30%	16,367	2,34%	16,333	2,94%	17,412	2,36%
31-ott-14	12,558	1,65%	16,830	5,23%	17,049	7,45%	18,468	8,57%
17-nov-14	12,563	1,69%	16,901	5,68%	17,135	7,99%	18,586	9,27%
28-nov-14	12,586	1,88%	17,088	6,85%	17,346	9,32%	18,860	10,88%
16-dic-14	12,528	1,41%	16,862	5,43%	16,925	6,67%	18,240	7,23%
31-dic-14	12,576	1.80%	17,195	7,52%	17,429	9,84%	18,972	11,53%

	Comparto monetario		Comparto obbligazionario garantito		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.12	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.12	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.12	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.12	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.12
31-dic-12	12,275		12,070		15,039		14,487		15,023
16-gen-13	12,286	0,09%	12,153	0,69%	15,123	0,56%	14,665	1,23%	15,277	1,69%
31-gen-13	12,284	0,07%	12,119	0,41%	15,065	0,17%	14,662	1,21%	15,311	1,92%
18-feb-13	12,299	0,20%	12,128	0,48%	15,159	0,80%	14,666	1,24%	15,356	2,22%
28-feb-13	12,300	0,20%	12,100	0,25%	15,239	1,33%	14,734	1,70%	15,462	2,92%
18-mar-13	12,308	0,27%	12,135	0,54%	15,412	2,48%	14,946	3,17%	15,737	4,75%
29-mar-13	12,306	0,25%	12,101	0,26%	15,445	2,70%	14,904	2,88%	15,684	4,40%
16-apr-13	12,324	0,40%	12,148	0,65%	15,390	2,33%	14,821	2,31%	15,529	3,37%
30-apr-13	12,340	0,53%	12,220	1,24%	15,554	3,42%	15,046	3,86%	15,864	5,60%
16-mag-13	12,346	0,58%	12,250	1,49%	15,777	4,91%	15,366	6,07%	16,325	8,67%
31-mag-13	12,337	0,51%	12,235	1,37%	15,680	4,26%	15,162	4,66%	16,138	7,42%
17-giu-13	12,326	0,42%	12,188	0,98%	15,554	3,42%	15,000	3,54%	15,896	5,81%
28-giu-13	12,306	0,25%	12,155	0,70%	15,446	2,71%	14,858	2,56%	15,718	4,63%
16-lug-13	12,324	0,40%	12,196	1,04%	15,702	4,41%	15,148	4,56%	16,094	7,13%
31-lug-13	12,331	0,46%	12,218	1,23%	15,671	4,20%	15,209	4,98%	16,167	7,61%
16-ago-13	12,344	0,56%	12,246	1,46%	15,719	4,52%	15,285	5,52%	16,308	8,55%
30-ago-13	12,342	0,55%	12,218	1,23%	15,599	3,72%	15,077	4,07%	16,013	6,59%
16-set-13	12,348	0,59%	12,236	1,38%	15,784	4,95%	15,376	6,14%	16,494	9,79%
30-set-13	12,354	0,64%	12,247	1,47%	15,755	4,76%	15,334	5,85%	16,393	9,12%
16-ott-13	12,371	0,78%	12,300	1,91%	15,800	5,06%	15,524	7,16%	16,605	10,53%
31-ott-13	12,382	0,87%	12,329	2,15%	15,926	5,90%	15,665	8,13%	16,788	11,75%
18-nov-13	12,399	1,01%	12,363	2,43%	15,985	6,29%	15,818	9,19%	16,982	13,04%
29-nov-13	12,405	1,06%	12,373	2,51%	15,972	6,20%	15,815	9,17%	16,972	12,97%
16-dic-13	12,409	1,09%	12,351	2,33%	15,819	5,19%	15,572	7,49%	16,630	10,70%
31-dic-13	12,409	1,09%	12,354	2,35%	15,993	6,34%	15,867	9,53%	17,010	13,23%

  ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

	Comparto Monetario "Classe Garanzia"		Comparto monetario		Comparto obbligazionario garantito		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.11	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.11	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.11	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.11	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.11	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.11
31-dic-11	11,094		11,882		11,363		13,871		13,285		13,389
16-gen-12	11,119	0,23%	11,962	0,67%	11,399	0,32%	14,018	1,06%	13,540	1,92%	13,752	2,71%
31-gen-12	11,143	0,44%	11,973	0,77%	11,511	1,65%	14,089	1,57%	13,609	2,44%	13,856	3,49%
16-feb-12	11,158	0,58%	12,001	1,00%	11,690	2,88%	14,301	3,10%	13,896	4,60%	14,222	6,22%
29-feb-12	11,222	1,15%	12,080	1,67%	11,838	4,18%	14,298	3,08%	13,898	4,61%	14,250	6,43%
16-mar-12	11,237	1,29%	12,09	1,75%	11,874	4,50%	14,473	4,34%	14,175	6,70%	14,638	9,33%
30-mar-12	11,218	1,12%	12,074	1,62%	11,823	4,05%	14,419	3,95%	13,969	5,15%	14,366	7,30%
16-apr-12	11,205	1,00%	12,053	1,44%	11,716	3,11%	14,401	3,82%	13,748	3,49%	14,066	5,06%
30-apr-12	11,217	1,11%	12,062	1,51%	11,769	3,57%	14,482	4,40%	13,813	3,97%	14,182	5,92%
16-mag-12	11,212	1,06%	12,060	1,50%	11,681	2,80%	14,346	3,42%	13,543	1,94%	13,781	2,93%
31-mag-12	11,195	0,91%	12,032	1,26%	11,678	2,77%	14,368	3,58%	13,546	1,96%	13,793	3,02%
18-giu-12	11,183	0,80%	12,021	1,17%	11,651	2,53%	14,361	3,53%	13,593	2,32%	13,857	3,50%
29-giu-12	11,214	1,08%	12,056	1,46%	11,719	3,13%	14,475	4,35%	13,777	3,70%	14,107	5,36%
16-lug-12			12,093	1,78%	11,780	3,67%	14,653	5,64%	13,920	4,78%	14,252	6,45%
31-lug-12			12,102	1,85%	11,770	3,58%	14,723	6,14%	14,043	5,71%	14,429	7,77%
16-ago-12			12,134	2,12%	11,831	4,12%	14,894	7,38%	14,307	7,69%	14,787	10,44%
31-ago-12			12,175	2,47%	11,871	4,47%	14,807	6,75%	14,179	6,73%	14,612	9,13%
17-set-12			12,215	2,80%	11,952	5,18%	14,846	7,03%	14,369	8,16%	14,901	11,29%
28-set-12			12,214	2,79%	11,929	4,98%	14,832	6,93%	14,230	7,11%	14,707	9,84%
16-ott-12			12,241	3,02%	11,982	5,45%	14,874	7,23%	14,353	8,04%	14,856	10,96%
31-ott-12			12,242	3,03%	11,972	5,36%	14,809	6,76%	14,220	7,04%	14,673	9,59%
16-nov-12			12,253	3,12%	11,975	5,39%	14,779	6,55%	14,105	6,17%	14,491	8,23%
30-nov-12			12,265	3,22%	12,041	5,97%	14,991	8,07%	14,411	8,48%	14,946	11,63%
17-dic-12			12,269	3,26%	12,056	6,10%	15,025	8,32%	14,485	9,03%	15,040	12,33%
31-dic-12			12,275	3,31%	12,070	6,22%	15,039	8,42%	14,487	9,05%	15,023	12,20%
Avvertenza: 18 giugno 2012, prima valorizzazione del comparto Obbligaz. Garantito
Avvertenza: 29 giugno 2012, ultima valorizzazione del comparto Monetario-Classe Garanzia fuso in quello Obbligazionario Garantito

   

	Comparto Monetario "Classe Garanzia"		Comparto monetario		Comparto obbligazionario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.10	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.10	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.10	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.10	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.10	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.10
31-dic-10	10,849		11,748		11,478		13,763		13,511		13,823
17-gen-11	10,931	0,76%	11,824	0,65%	11,508	0,26%	13,859	0,70%	13,763	1,87%	14,170	2,51%
31-gen-11	10,965	1,07%	11,892	1,23%	11,458	-0,17%	13,735	-0,20%	13,701	1,41%	14,090	1,93%
16-feb-11	10,988	1,28%	11,922	1,48%	11,527	0,43%	13,938	1,27%	14,032	3,86%	14,549	5,25%
28-feb-11	10,969	1,11%	11,907	1,35%	11,538	0,52%	13,867	0,76%	13,893	2,83%	14,353	3,83%
16-mar-11	11,034	1,71%	11,966	1,86%	11,482	0,03%	13,624	-1,01%	13,441	-0,52%	13,686	-0,99%
31-mar-11	11,053	1,88%	11,994	2,09%	11,525	0,41%	13,747	-0,12%	13,694	1,35%	14,061	1,72%
18-apr-11	11,054	1,89%	12,006	2,20%	11,538	0,52%	13,765	0,01%	13,598	0,64%	13,923	0,72%
29-apr-11	11,050	1,85%	12,003	2,17%	11,618	1,22%	13,867	0,76%	13,791	2,07%	14,195	2,69%
16-mag-11	11,079	2,12%	12,023	2,34%	11,654	1,53%	13,933	1,24%	13,761	1,85%	14,116	2,12%
31-mag-11	11,047	1,83%	11,993	2,09%	11,684	1,79%	13,973	1,53%	13,798	2,12%	14,182	2,60%
16-giu-11	11,028	1,65%	11,983	2,00%	11,542	0,56%	13,781	0,13%	13,535	0,18%	13,804	-0,14%
30-giu-11	10.990	1,30%	11,948	1,70%	11,615	1,19%	13,847	0,61%	13,727	1,60%	14,080	1,86%
18-lug-11	10,980	1,21%	11,942	1,65%	11,491	0,11%	13,801	0,28%	13,534	0,17%	13,870	0,34%
29-lug-11	10,988	1,28%	11,960	1,80%	11,510	0,28%	13,839	0,55%	13,517	0,04%	13,856	0,24%
16-ago-11	11,021	1,59%	11,976	1,94%	11,470	-0,07%	13,559	-1,48%	12,958	-4,09%	13,009	-5,89%
31-ago-11	11,038	1,74%	11,987	2,03%	11,422	-0,49%	13,582	-1,32%	12,999	-3,79%	13,060	-5,52%
16-set-11	11,037	1,73%	11,975	1,93%	11,325	-1,33%	13,582	-1,32%	12,950	-4,15%	12,974	-6,14%
30-set-11	11,046	1,82%	11,970	1,89%	11,315	-1,42%	13,488	-2,00%	12,768	-5,50%	12,695	-8,16%
17-ott-11	11,051	1,86%	11,926	1,52%	11,262	-1,88%	13,596	-1,21%	12,922	-3,84%	13,045	-5,63%
31-ott-11	11,032	1,69%	11,903	1,32%	11,294	-1,60%	13,653	-0,80%	13,134	-2,79%	13,262	-4,06%
16-nov-11	10,995	1,35%	11,850	0,87%	10,940	-4,69%	13,608	-1,13%	13,021	-3,63%	13,097	-5,25%
30-nov-11	10,965	1,07%	11,787	0,33%	11,030	-3,90%	13,617	-1,06%	13,080	-3,19%	13,195	-4,54%
16-dic-11	11,052	1,87%	11,854	0,90%	11,279	-1,73%	13,687	-0,55%	13,007	-3,73%	13,028	-5,75%
31-dic-11	11,094	2,26%	11,882	1,14%	11,363	-1,00%	13,871	0,78%	13,285	-1,67%	13,389	-3,14%

	Comparto Monetario "Classe Garanzia"		Comparto monetario		Comparto obbligazionario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.09	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.09	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.09	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.09	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.09	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.09
31-dic-09	10,959		11,844		11,197		12,838		12,815		12,997
18-gen-10	10,980	0,19%	11,883	0,33%	11,211	0,13%	12,958	0,93%	12,936	0,94%	13,129	1,02%
29-gen-10	10,957	-0,02%	11,865	0,18%	11,139	-0,52%	12,825	-0,10%	12,634	-1,41%	12,729	-2,06%
16-feb-10	10,978	0,17%	11,882	0,32%	11,140	-0,51%	12,884	0,36%	12,691	-0,97%	12,790	-1,59%
26-feb-10	10,983	0,22%	11,893	0,41%	11,158	-0,35%	12,976	1,07%	12,754	-0,48%	12,878	-0,92%
16-mar-10	10,996	0,34%	11,912	0,57%	11,260	0,56%	13,156	2,48%	13,096	2,19%	13,333	2,59%
31-mar-10	11,005	0,42%	11,924	0,68%	11,357	1,43%	13,253	3,23%	13,231	3,25%	13,501	3,88%
16-apr-10	11,008	0,45%	11,932	0,74%	11,387	1,70%	13,339	3,90%	13,343	4,12%	13,645	4,99%
30-apr-10	10,982	0,21%	11,908	0,54%	11,398	1,80%	13,342	3,93%	13,226	3,21%	13,457	3,54%
17-mag-10	10,970	0,10%	11,881	0,31%	11,395	1,77%	13,326	3,80%	13,138	2,52%	13,302	2,35%
31-mag-10	10,959	0,00%	11,862	0,15%	11,366	1,51%	13,281	3,45%	13,018	1,58%	13,157	1,23%
16-giu-10	10,987	0,26%	11,879	0,30%	11,373	1,57%	13,435	4,65%	13,194	2,96%	13,387	3,00%
30-giu-10	10,979	0,18%	11,871	0,23%	11,304	0,96%	13,225	3,01%	12,863	0,37%	12,947	-0,38%
16-lug-10	10,988	0,26%	11,893	0,41%	11,358	1,44%	13,229	3,05%	12,908	0,73%	13,005	0,06%
30-lug-10	10,998	0,36%	11,896	0,44%	11,399	1,80%	13,345	3,95%	13,011	1,53%	13,138	1,08%
16-ago-10	11,010	0,47%	11,910	0,56%	11,451	2,27%	13,384	4,25%	12,968	1,19%	13,056	0,45%
31-ago-10	10,997	0,35%	11,899	0,46%	11,504	2,74%	13,374	4,18%	12,886	0,55%	12,932	-0,50%
16-set-10	11,014	0,50%	11,917	0,62%	11,504	2,74%	13,498	5,14%	13,117	2,36%	13,267	2,08%
30-set-10	11,001	0,38%	11,911	0,57%	11,495	2,66%	13,480	5,00%	13,028	1,66%	13,137	1,08%
18-ott-10	11,033	0,68%	11,941	0,82%	11,562	3,26%	13,575	5,74%	13,178	2,83%	13,330	2,56%
29-ott-10	11,043	0,77%	11,954	0,93%	11,508	2,78%	13,548	5,53%	13,167	2,75%	13,326	2,53%
16-nov-10	11,019	0,55%	11,957	0,95%	11,455	2,30%	13,558	5,61%	13,187	2,90%	13,372	2,89%
30-nov-10	10,874	-0,78%	11,823	-0,18%	11,355	1,41%	13,583	5,80%	13,201	3,01%	13,407	3,15%
16-dic-10	10,974	0,14%	11,906	0,52%	11,432	2,10%	13,744	7,06%	13,520	5,50%	13,843	6,51%
31-dic-10	10,849	-1,00%	11,748	-0,81%	11,478	2,51%	13,763	7,21%	13,511	5,43%	13,823	6,36%

	Comparto Monetario "Classe Garanzia"		Comparto monetario		Comparto obbligazionario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.08	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.08	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.08	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.08	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.08	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.08
31-dic-08	10,641		11,251		10,420		11,700		11,110		10,941
16-gen-09	10,675	0,32%	11,329	0,69%	10,453	0,32%	11,732	0,27%	11,071	-0,35%	10,850	-0,83%
30-gen-09	10,699	0,55%	11,327	0,68%	10,426	0,06%	11,704	0,03%	11,023	-0,78%	10,778	-1,49%
16-feb-09	10,732	0,86%	11,357	0,94%	10,454	0,33%	11,778	0,67%	11,003	-0,96%	10,773	-1,54%
27-feb-09	10,744	0,97%	11,328	0,68%	10,314	-1,02%	11,542	-1,35%	10,602	-4,57%	10,284	-6,00%
16-mar-09	10,762	1,14%	11,164	-0,77%	10,361	-0,57%	11,533	-1,43%	10,649	-4,15%	10,355	-5,36%
31-mar-09	10,791	1,41%	11,211	-0,36%	10,435	0,14%	11,609	-0,78%	10,756	-3,19%	10,493	-4,09%
16-apr-09	10,802	1,51%	11,358	0,95%	10,560	1,34%	11,783	0,71%	11,254	1,30%	11,126	1,69%
30-apr-09	10,808	1,57%	11,435	1,64%	10,640	2,11%	11,888	1,61%	11,368	2,32%	11,272	3,03%
18-mag-09	10,844	1,91%	11,539	2,56%	10,735	3,02%	12,018	2,72%	11,556	4,01%	11,483	4,95%
29-mag-09	10,832	1,79%	11,564	2,78%	10,735	3,02%	11,973	2,33%	11,571	4,15%	11,499	5,10%
16-giu-09	10,831	1,79%	11,608	3,17%	10,707	2,75%	11,992	2,50%	11,582	4,25%	11,507	5,17%
30-giu-09	10,859	2,05%	11,627	3,34%	10,778	3,44%	12,013	2,68%	11,582	4,25%	11,487	4,99%
16-lug-09	10,888	2,32%	11,658	3,62%	10,802	3,67%	12,103	3,44%	11,690	5,22%	11,583	5,87%
31-lug-09	10,896	2,40%	11,698	3,97%	10,913	4,73%	12,330	5,38%	12,057	8,52%	12,037	10,02%
17-ago-09	10,908	2,51%	11,720	4,17%	10,946	5,05%	12,359	5,63%	12,039	8,36%	12,017	9,83%
31-ago-09	10,917	2,59%	11,734	4,29%	11,036	5,91%	12,477	6,64%	12,284	10,57%	12,342	12,81%
16-set-09	10,929	2,71%	11,762	4,54%	11,102	6,55%	12,579	7,51%	12,509	12,59%	12,615	15,30%
30-set-09	10,932	2,73%	11,800	4,88%	11,119	6,71%	12,594	7,64%	12,493	12,45%	12,576	14,94%
16-ott-09	10,926	2,68%	11,805	4,92%	11,078	6,31%	12,611	7,79%	12,558	13,03%	12,659	15,70%
30-ott-09	10,936	2,77%	11,821	5,07%	11,058	6,12%	12,513	6,95%	12,317	10,86%	12,316	12,57%
16-nov-09	10,956	2,96%	11,839	5,23%	11,118	6,70%	12,712	8,65%	12,643	13,80%	12,763	16,65%
30-nov-09	10,939	2,80%	11,825	5,10%	11,127	6,79%	12,601	7,70%	12,460	12,15%	12,525	14,48%
16-dic-09	10,951	2,91%	11,836	5,20%	11,174	7,24%	12,800	9,40%	12,732	14,60%	12,882	17,74%
31-dic-09	10,959	2,99%	11,844	5,27%	11,197	7,46%	12,838	9,73%	12,815	15,35%	12,997	18,79%

	Comparto Monetario "Classe Garanzia"		Comparto monetario		Comparto obbligazionario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.07	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.07	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.07	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.07	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.07	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.07
31-dic-07	10,183		11,222		10,338		12,287		13,925		15,215
16-gen-08	10,239	0,55%	11,221	-0,01%	10,403	0,63%	12,214	-0,59%	13,330	-4,27%	14,252	-6,33%
31-gen-08	10,266	0,82%	11,223	0,01%	10,389	0,49%	12,172	-0,94%	13,212	-5,07%	14,058	-7,53%
18-feb-08	10,284	0,99%	11,225	0,03%	10,436	0,95%	12,154	-1,08%	13,323	-4,28%	14,196	-6,62%
29-feb-08	10,288	1,03%	11,207	-0,13%	10,440	0,99%	12,113	-1,42%	13,231	-4,94%	14,057	-7,53%
17-mar-08	10,300	1,15%	11,193	-0,26%	10,391	0,51%	11,893	-3,21%	12,723	-8,59%	13,296	-12,54%
31-mar-08	10,311	1,26%	11,168	-0,48%	10,316	-0,21%	11,951	-2,73%	12,947	-6,98%	13,679	-10,02%
16-apr-08	10,320	1,35%	11,233	0,10%	10,341	0,03%	12,035	-2,05%	13,167	-5,40%	14,021	-7,77%
30-apr-08	10,331	1,45%	11,282	0,53%	10,305	-0,32%	12,129	-1,29%	13,367	-3,96%	14,291	-5,99%
16-mag-08	10,343	1,57%	11,309	0,78%	10,279	-0,57%	12,147	-1,14%	13,581	-2,42%	14,620	-3,83%
30-mag-08	10,345	1,59%	11,317	0,85%	10,180	-1,53%	12,107	-1,46%	13,460	-3,29%	14,460	-4,88%
16-giu-08	10,337	1,51%	11,326	0,93%	10,028	-3,00%	11,909	-3,08%	13,110	-5,81%	13,982	-8,03%
30-giu-08	10,351	1,65%	11,336	1,02%	9,993	-3,34%	11,790	-4,04%	12,793	-8,08%	13,495	-11,23%
16-lug-08	10,366	1,80%	11,350	1,14%	10,025	-3,03%	11,750	-4,37%	12,421	-10,76%	12,917	-15,03%
31-lug-08	10,391	2,04%	11,375	1,36%	10,108	-2,22%	11,865	-3,43%	12,693	-8,80%	13,311	-12,44%
18-ago-08	10,412	2,25%	11,398	1,57%	10,211	-1,23%	12,024	-2,14%	12,848	-7,69%	13,503	-11,18%
29-ago-08	10,425	2,38%	11,423	1,79%	10,202	-1,32%	12,012	-2,24%	12,895	-7,35%	13,577	-10,69%
16-set-08	10,449	2,61%	11,334	1,00%	10,156	-1,76%	11,934	-2,87%	12,499	-10,20%	12,956	-14,77%
30-set-08	10,486	2,98%	11,167	-0,49%	10,136	-1,95%	11,880	-3,31%	12,275	-11,80%	12,614	-17,02%
16-ott-08	10,511	3,22%	11,194	-0,25%	10,108	-2,22%	11,532	-6,14%	11,246	-19,20%	11,119	-26,86%
31-ott-08	10,506	3,17%	11,186	-0,32%	10,180	-1,53%	11,753	-4,35%	11,517	-17,25%	11,488	-24,43%
17-nov-08	10,546	3,56%	11,205	-0,15%	10,174	-1,59%	11,635	-5,31%	11,072	-20,45%	10,910	-28,23%
28-nov-08	10,549	3,59%	11,186	-0,32%	10,203	-1,31%	11,663	-5,08%	11,219	-19,39%	11,105	-26,95%
16-dic-08	10,559	3,69%	11,191	-0,28%	10,361	0,22%	11,620	-5,43%	11,060	-20,53%	10,892	-28,35%
31-dic-08	10,641	4,50%	11,251	0,26%	10,420	0,79%	11,700	-4,78%	11,110	-20,18%	10,941	-28,03%

	Comparto Monetario "Classe Garanzia"		Comparto monetario		Comparto obbligazionario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 16.08.07	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.06	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.06	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.06	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.06	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.06
31-dic-06			11,031		10,247		12,203		13,590		14,891
16-gen-07			11,050	0,17%	10,269	0,21%	12,291	0,72%	13,674	0,62%	15,019	0,86%
31-gen-07			11,067	0,33%	10,248	0,01%	12,273	0,57%	13,711	0,89%	15,071	1,21%
16-feb-07			11,091	0,54%	10,282	0,34%	12,372	1,38%	13,832	1,78%	15,245	2,38%
28-feb-07			11,103	0,65%	10,273	0,25%	12,253	0,41%	13,659	0,51%	14,960	0,46%
16-mar-07			11,114	0,75%	10,257	0,10%	12,225	0,18%	13,562	-0,21%	14,800	-0,61%
30-mar-07			11,133	0,92%	10,279	0,31%	12,333	1,07%	13,777	1,32%	15,125	1,57%
16-apr-07			11,153	1,11%	10,294	0,46%	12,410	1,70%	13,925	2,47%	15,367	3,20%
30-apr-07			11,171	1,27%	10,324	0,75%	12,422	1,79%	13,935	2,54%	15,384	3,31%
16-mag-07			11,187	1,41%	10,311	0,62%	12,451	2,03%	14,020	3,16%	15,511	4,16%
31-mag-07			11,202	1,55%	10,325	0,76%	12,497	2,41%	14,137	4,03%	15,703	5,45%
18-giu-07			11,221	1,63%	10,298	0,50%	12,523	2,62%	14,187	4,39%	15,782	5,98%
29-giu-07			11,221	1,72%	10,309	0,61%	12,478	2,25%	14,127	3,98%	15,678	5,29%
16-lug-07			11,230	1,80%	10,328	0,79%	12,511	2,52%	14,224	4,67%	15,827	6,29%
31-lug-07			11,220	1,71%	10,342	0,93%	12,376	1,42%	13,939	2,57%	15,348	3,07%
16-ago-07	10,000		11,210	1,62%	10,314	0,65%	12,282	0,65%	13,645	0,40%	14,868	-0,15%
31-ago-07	10,056	0,56%	11,198	1,51%	10,348	0,99%	12,393	1,56%	13,962	2,74%	15,342	3,03%
17-set-07	10,081	0,81%	11,204	1,57%	10,351	1,01%	12,345	1,16%	13,852	1,93%	15,156	1,78%
28-set-07	10,090	0,90%	11,247	1,96%	10,340	0,91%	12,396	1,58%	14,095	3,72%	15,552	4,24%
16-ott-07	10,107	1,07%	11,278	2,24%	10,309	0,61%	12,417	1,75%	14,193	4,44%	15,653	5,12%
31-ott-07	10,124	1,24%	11,289	2,34%	10,384	1,34%	12,414	1,73%	14,265	4,97%	15,751	5,78%
16-nov-07	10,146	1,46%	11,247	1,96%	10,388	1,38%	12,297	0,77%	13,853	1,94%	15,105	1,44%
30-nov-07	10,158	1,58%	11,184	1,39%	10,385	1,35%	12,348	1,19%	13,986	2,91%	15,317	2,86%
17-dic-07	10,167	1,67%	11,187	1,41%	10,309	0,61%	12,277	0,61%	13,802	1,56%	15,021	0,87%
31-dic-07	10,183	1,83%	11,222	1,73%	10,338	0,89%	12,287	0,69%	13,918	2,41%	15,202	2,09%

	Comparto monetario		Comparto obbligazionario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.05	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.05	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.05	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.05	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.05
31-dic-05	10,741				11,789		12,702		13,593
16-gen-06	10,750	0,08%			11,837	0,41%	12,829	1,00%	13,771	1,31%
31-gen-06	10,757	0,15%			11,840	0,43%	12,853	1,19%	13,814	1,63%
16-feb-06	10,768	0,25%			11,876	0,74%	12,939	1,87%	13,938	2,54%
28-feb-06	10,776	0,33%			11,920	1,11%	12,968	2,09%	13,980	2,85%
16-mar-06	10,787	0,43%			11,921	1,12%	13,029	2,57%	14,084	3,61%
31-mar-06	10,794	0,49%	10,000		11,933	1,22%	13,052	2,76%	14,121	3,88%
18-apr-06	10,806	0,61%	9,990	-0,10%	11,880	0,77%	13,030	2,58%	14,086	3,63%
28-apr-06	10,812	0,66%	9,990	-0,10%	11,892	0,87%	13,055	2,78%	14,138	4,01%
16-mag-06	10,829	0,82%	9,990	-0,10%	11,820	0,26%	12,936	1,84%	13,940	2,55%
31-mag-06	10,838	0,90%	9,975	-0,25%	11,721	- 0,58%	12,791	0,70%	13,723	0,96%
16-giu-06	10,850	1,01%	9,970	-0,30%	11,668	- 1,03%	12,611	-0,72%	13,438	-1,14%
30-giu-06	10,858	1,09%	9,970	-0,30%	11,776	- 0,11%	12,814	0,88%	13,761	1,24%
17-lug-06	10,873	1,23%	9,980	-0,20%	11,658	-1,11%	12,655	-0,37%	13,512	-0,60%
31-lug-06	10,887	1,36%	10,036	0,36%	11,779	-0,08%	12,892	1,50%	13,868	2,02%
16-ago-06	10,903	1,51%	10,045	0,45%	11,840	0,43%	13,001	2,35%	14,042	3,30%
31-ago-06	10,911	1,58%	10,101	1,01%	11,909	1,02%	13,065	2,86%	14,125	3,91%
18-set-06	10,927	1,73%	10,109	1,09%	11,932	1,21%	13,085	3,02%	14,163	4,19%
29-set-06	10,939	1,84%	10,168	1,68%	12,004	1,82%	13,200	3,92%	14,326	5,39%
16-ott-06	10,952	1,96%	10,178	1,78%	12,109	2,71%	13,386	5,38%	14,602	7,42%
31-ott-06	10,967	2,10%	10,205	2,05%	12,117	2,78%	13,399	5,49%	14,619	7,55%
16-nov-06	10,985	2,27%	10,255	2,55%	12,173	3,26%	13,531	6,53%	14,810	8,95%
30-nov-06	11,002	2,43%	10,245	2,45%	12,095	2,60%	13,410	5,57%	14,620	7,56%
18-dic-06	11,017	2,57%	10,268	2,68%	12,215	3,61%	13,594	7,02%	14,896	9,59%
31-dic-06	11,031	2,70%	10,247	2,47%	12,203	3,51%	13,590	6,99%	14,891	9,55%

	Comparto monetario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.04	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.04	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.04	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.04
31-dic-04	10,541		10,878		11,277		11,580
17-gen-05	10,553	0,11%	10,949	0,65%	11,367	0,80%	11,701	1,04%
31-gen-05	10,561	0,19%	10,973	0,87%	11,416	1,23%	11,777	1,70%
16-feb-05	10,573	0,30%	11,061	1,68%	11,569	2,59%	11,989	3,53%
28-feb-05	10,580	0,37%	11,035	1,44%	11,531	2,25%	11,948	3,18%
16-mar-05	10,589	0,46%	11,018	1,29%	11,496	1,94%	11,888	2,66%
31-mar-05	10,596	0,52%	11,054	1,62%	11,547	2,39%	11,959	3,27%
18-apr-05	10,596	0,52%	10,993	1,06%	11421	1,28%	11,759	1,55%
29-apr-05	10,606	0,62%	11,027	1,37%	11,453	1,56%	11,792	1,83%
16-mag-05	10,610	0,65%	11,111	2,14%	11,561	2,52%	11,942	3,13%
31-mag-05	10,618	0,73%	11,247	3,39%	11,772	4,39%	12,238	5,68%
16-giu-05	10,625	0,80%	11,349	4,33%	11,925	5,75%	12,455	7,56%
30-giu-05	10,635	0,89%	11,384	4,65%	11,966	6,11%	12,494	7,89%
18-lug-05	10,646	1,00%	11,453	5,29%	12,095	7,25%	12,698	9,65%
29-lug-05	10,653	1,06%	11,496	5,68%	12,199	8,18%	12,844	10,92%
16-ago-05	10,664	1,17%	11,508	5,79%	12,196	8,15%	12,825	10,75%
31-ago-05	10,674	1,26%	11,524	5,94%	12,193	8,12%	12,811	10,63%
16-set-05	10,683	1,35%	11,591	6,55%	12,341	9,44%	13,018	12,42%
30-set-05	10,691	1,42%	11,624	6,86%	12,446	10,37%	13,177	13,79%
17-ott-05	10,699	1,50%	11,512	5,83%	12,278	8,88%	12,959	11,91%
31-ott-05	10,704	1,55%	11,503	5,75%	12,274	8,84%	12,963	11,94%
16-nov-05	10,711	1,61%	11,616	6,78%	12,439	10,30%	13,207	14,05%
30-nov-05	10,717	1,67%	11,661	7,20%	12,526	11,08%	13,343	15,22%
16-dic-05	10,728	1,77%	11,739	7,92%	12,649	12,17%	13,520	16,75%
31-dic-05	10,741	1,90%	11,789	8,37%	12,702	12,64%	13,593	17,38%

	Comparto monetario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.03	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.03	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.03	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.03
31-dic-03	10,305		10,431		10,663		10,854
16-gen-04	10,318	0,13%	10,574	1,37%	10,881	2,04%	11,143	2,66%
30-gen-04	10,323	0,17%	10,540	1,04%	10,839	1,65%	11,092	2,19%
16-feb-04	10,340	0,34%	10,601	1,63%	10,887	2,10%	11,134	2,58%
27-feb-04	10,341	0,35%	10,654	2,14%	10,971	2,89%	11,248	3,63%
16-mar-04	10,354	0,48%	10,587	1,50%	10,835	1,61%	11,045	1,76%
31-mar-04	10,368	0,61%	10,644	2,04%	10,939	2,59%	11,195	3,14%
16-apr-04	10,375	0,68%	10,704	2,62%	11,064	3,76%	11,384	4,88%
30-apr-04	10,383	0,76%	10,632	1,93%	10,931	2,51%	11,201	3,20%
17-mag-04	10,391	0,83%	10,503	0,69%	10,729	0,62%	10,904	0,46%
31-mag-04	10,400	0,92%	10,608	1,70%	10,907	2,29%	11,162	2,84%
16-giu-04	10,414	1,06%	10,656	2,16%	11,015	3,30%	11,322	4,31%
30-giu-04	10,419	1,11%	10,683	2,42%	11,031	3,45%	11,340	4,48%
16-lug-04	10,430	1,21%	10,598	1,60%	10,873	1,97%	11,109	2,35%
30-lug-04	10,438	1,29%	10,632	1,93%	10,932	2,52%	11,191	3,10%
16-ago-04	10,451	1,42%	10,561	1,25%	10,771	1,01%	10,944	0,83%
31-ago-04	10,463	1,53%	10,661	2,20%	10,927	2,48%	11,156	2,78%
16-set-04	10,473	1,63%	10,718	2,75%	11,033	3,47%	11,327	4,36%
30-set-04	10,484	1,74%	10,682	2,41%	10,959	2,78%	11,198	3,17%
18-ott-04	10,497	1,86%	10,740	2,96%	11,024	3,39%	11,263	3,77%
29-ott-04	10,502	1,91%	10,751	3,07%	11,042	3,55%	11,279	3,92%
16-nov-04	10,513	2,02%	10,840	3,92%	11,194	4,98%	11,478	5,75%
30-nov-04	10,522	2,11%	10,816	3,69%	11,158	4,64%	11,414	5,16%
16-dic-04	10,533	2,21%	10,881	4,31%	11,258	5,58%	11,547	6,38%
31-dic-04	10,541	2,29%	10,878	4,29%	11,277	5,76%	11,580	6,69%

	Monocomparto		Comparto monetario		Comparto bilanciato obbligazionario		Comparto bilanciato		Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.02	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.02	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.02	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.02	Valore di quota (€)	Variazione % 31.12.02
31-dic-02	9,893
16-gen-03	9,983	0,91%
31-gen-03	9,724	(1,71%)
17-feb-03	9,722	(1,73%)
28-feb-03	9,673	(2,22%)
17-mar-03	9,709	(1,86%)
31-mar-03	9,599	(2,97%)
16-apr-03	9,821	(0,73%)
30-apr-03	9,898	0,05%
16-mag-03	9,967	0,75%
30-mag-03	9,975	0,83%
16-giu-03	10,176	2,86%	10,176		10,176		10,176		10,176
30-giu-03			10,178	2,88%	10,089	1,98%	10,120	2,29%	10,128	2,38%
16-lug-03			10,193	3,03%	10,166	2,76%	10,316	4,28%	10,413	5,26%
31-lug-03			10,195	3,05%	10,152	2,62%	10,307	4,18%	10,403	5,16%
18-ago-03			10,212	3,22%	10,197	3,07%	10,411	5,24%	10,571	6,85%
29-ago-03			10,216	3,26%	10,231	3,42%	10,472	5,85%	10,660	7,75%
16-set-03			10,228	3,39%	10,285	3,96%	10,528	6,42%	10,722	8,38%
30-set-03			10,239	3,50%	10,151	2,61%	10,240	3,51%	10,278	3,89%
16-ott-03			10,249	3,60%	10,284	3,95%	10,507	6,21%	10,683	7,99%
31-ott-03			10,261	3,72%	10,292	4,03%	10,505	6,19%	10,676	7,91%
17-nov-03			10,273	3,84%	10,284	3,95%	10,473	5,86%	10,614	7,29%
28-nov-03			10,281	3,92%	10,297	4,08%	10,510	6,24%	10,674	7,89%
16-dic-03			10,296	4,07%	10,360	4,72%	10,571	6,85%	10,733	8,49%
31-dic-03			10,305	4,16%	10,431	5,44%	10,663	7,78%	10,854	9,71%