VALORI QUOTA

Valori quota 2024

 Comparto
Obbligazionario
Garantito
Comparto
Bilanciato
Obbligazionario
Comparto
Bilanciato Azionario
Data
NAV
Valore di
quota (€)
Variazione
29.12.23
Valore di
quota (€)
Variazione
29.12.23
Valore di
quota (€)
Variazione
29.12.23
29-12-2313,392
21,041 23,871 
16-01-2413,358
-0,25%20,966-0,36%23,835-0,15%
31-01-2413,4110,14%21,1550,54%24,1321,09%
16-02-2413,359-0,25%21,1680,60%24,4322,35%
29-02-2413,366-0,19%21,2531,01%24,6033,07%
18-03-2413,4040,09%21,3261,35%24,7573,71%
29-03-2413,4480,42%21,5672,50%25,0995,14%
16-04-2413,4030,08%21,2360,93%24,6283,17%
30-04-2413,3960,03%21,2270,88%24,6373,21%
16-05-2413,4580,49%21,5892,60%25,2475,76%
31-05-2413,4100,13%21,4632,01%25,1045,17%
17-06-2413,4710,59%21,7603,42%25,5427,00%
28-06-2413,4740,61%21,7173,21%25,5457,01%
16-07-24
31-07-24
16-08-24
30-08-24
16-09-24
30-09-24
16-10-24
31-10-24
18-11-24
29-11-24
16-12-24
31-12-24

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:

  • I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
  • Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
  • Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario