Valori quota
2017
Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16
31-dic-16 12,787 18,281 18,815 20,934
16-gen-17 12,790 0,02% 18,303 0,12% 18,872 0,30% 21,060 0,60%
31-gen-17 12,751 -0,28% 18,230 -0,28% 18,753 -0,33% 20,902 -0,15%
16-feb-17 12,774 -0,10% 18,420 0,76% 19,029 1,14% 21,312 1,81%
28-feb-17 12,775 -0,09% 18,498 1,19% 19,076 1,39% 21,368 2,07%
16-mar-17 12,760 -0,21% 18,484 1,11% 19,129 1,67% 21,513 2,77%
31-mar-17 12,774 -0,10% 18,564 1,55% 19,183 1,96% 21,552 2,95%
18-apr-17 12,778 -0,07% 18,571 1,59% 19,104 1,54% 21,399 2,22%
28-apr-17 12,794 -0,05% 18,645 1,99% 19,273 2,43% 21,663 3,48%
16-mag-17 12,810 0,18% 18,673 2,14% 19,400 3,11% 21,871 4,48%
31-mag-17 12,801 0,11% 18,653 2,03% 19,337 2,77% 21,762 3,96%
16-giu-17 12,821 0,27% 18,702 2,30% 19,399 3,10% 21,846 4,36%
30-giu-17 12,805  0,14%  18,541 1,42% 19,21  2,10%  21,597  3,17%
17-lug-17 12,808 0,16% 18,622 1,87% 19,34 2,79% 21,806 4,17%
31-lug-17 12,817 0,23% 18,522 1,32%  19,234 2,23% 21,642 3,38%
16-ago-17 12,823  0,28% 18,564  1,55% 19,285  2,50% 21,713 3,72%
31-ago-17  12,818  0,24% 18,517  1,29% 19,194 2,01% 21,574 3,06%
18-set-17  12,822  0,27% 18,562  1,54%  19,309 2,63% 21,751 3,90%
29-set-17 12,835 0,38% 18,645 1,99% 19,451 3,38% 21,967 4,93%
16-ott-16
31-ott-16
16-nov-16
30-nov-16
18-dic-17
29-dic-17
AVVERTENZA- il valore unitario della quota può variare in modo considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orrizzonte temporale di sufficiente ampiezza
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2016
Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15
31-dic-15 12,735 17,734 18,145 19,964
18-gen-16 12,696 -0,31% 17,310 -2,39% 17,414 -4,03% 18,853 -5,57%
29-gen-16 12,722 -0,10% 17,531 -1,14% 17,747 -2,19% 19,316 -3,25%
16-feb-16 12,671 -0,50% 17,219 -2,90% 17,352 -4,37% 18,763 -6,02%
29-feb-16 12,702 -0,26% 17,470 -1,49% 17,673 -2,60% 19,198 -3,84%
16-mar-16 12,724 -0,09% 17,609 -0,70% 17,886 -1,43% 19,534 -2,15%
31-mar-16 12,723 -0,09% 17,637 -0,55% 17,891 -1,40% 19,515 -2,25%
18-apr-16 12,731 -0,03% 17,731 -0,02% 18,031 -0,63% 19,735 -1,15%
29-apr-16 12,732 -0,02% 17,635 -0,56% 17,919 -1,25% 19,573 -1,96%
16-mag-16 12,728 -0,05% 17,634 -0,56% 17,892 -1,39% 19,523 -2,21%
31-mag-16 12,747 0,09% 17,786 0,29% 18,135 -0,06% 19,858 -0,53%
16-giu-16 12,691 -0,35% 17,641 -0,52% 17,829 -1,74% 19,409 -2,78%
30-giu-16 12,720 -0,12% 17,797 0,36% 18,047 -0,54% 19,711 -1,27%
18-lug-16 12,735 0,00% 17,975 1,36% 18,279 0,74% 20,071 0,54%
29-lug-16 12,740 0,04% 18,020 1,61% 18,324 0,99% 20,118 0,77%
16-ago-16 12,760 0,20% 18,055 1,81% 18,362 1,20% 20,192 1,14%
31-ago-16 12,759 0,19% 18,083 1,97% 18,367 1,22% 20,189 1,13%
16-set-16 12,736 0,01% 17,963 1,29% 18,223 0,43% 19,993 0,15%
30-set-16 12,759 0,19% 18,064 1,86% 18,364 1,21% 20,189 1,13%
17-ott-16 12,746 0,09% 17,966 1,31% 18,246 0,56% 20,076 0,56%
31-ott-16 12,727 -0,06% 17,937 1,14% 18,236 0,50% 20,087 0,62%
16-nov-16 12,704 -0,24% 17,928 1,09% 18,325 0,99% 20,255 1,46%
30-nov-16 12,698 -0,29% 18,030 1,67% 18,440 1,63% 20,414 2,25%
16-dic-16 12,783 0,38% 18,283 3,10% 18,821 3,73% 20,959 4,98%
31-dic-16 12,787 0,41% 18,281 3,08% 18,815 3,69% 20,934 4,86%
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2015
Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14
31-dic-14 12,576 17,195 17,429 18,972
16-gen-15 12,611 0,28% 17,332 0,80% 17,632 1,16% 19,217 1,29%
30-gen-15 12,646 0,56% 17,546 2,04% 17,884 2,61% 19,539 2,99%
16-feb-15 12,674 0,78% 17,671 2,77% 18,132 4,03% 19,931 5,05%
27-feb-15 12,733 1,25% 17,864 3,89% 18,439 5,79% 20,352 7,27%
16-mar-15 12,762 1,48% 18,141 5,50% 18,811 7,93% 20,866 9,98%
31-mar-15 12,752 1,40% 18,042 4,93% 18,696 7,27% 20,697 9,09%
16-apr-15 12,776 1,59% 18,226 6,00% 18,955 8,76% 21,076 11,09%
30-apr-15 12,755 1,42% 17,885 4,01% 18,497 6,13% 20,451 7,80%
18-mag-15 12,766 1,51% 17,855 3,84% 18,457 5,90% 20,467 7,88%
29-mag-15 12,768 1,53% 17,984 4,59% 18,626 6,87% 20,699 9,10%
16-giu-15 12,687 0,88% 17,659 2,70% 18,193 4,38% 20,154 6,23%
30-giu-15 12,693 0,93% 17,625 2,50% 18,152 4,15% 20,078 5,83%
16-lug-15 12,766 1,51% 17,911 4,16% 18,631 6,90% 20,773 9,49%
31-lug-15 12,771 1,55% 17,899 4,04% 18,522 6,27% 20,555 8,34%
17-ago-15 12,759 1,46% 17,824 3,66% 18,433 5,76% 20,419 7,63%
31-ago-15 12,701 0,99% 17,438 1,41% 17,835 2,33% 19,548 3,04%
16-set-15 12,707 1,04% 17,467 1,58% 17,834 2,32% 19,548 3,04%
30-set-15 12,701 0,99% 17,383 1,09% 17,635 1,18% 19,204 1,22%
16-ott-15 12,723 1,17% 17,590 2,30% 17,958 3,04% 19,680 3,73%
30-ott-15 12,749 1,38% 17,831 3,70% 18,299 4,99% 20,172 6,33%
16-nov-15 12,744 1,34% 17,803 3,54% 18,297 4,98% 20,178 6,36%
30-nov-15 12,774 1,57% 18,049 4,97% 18,620 6,83% 20,626 8,72%
16-dic-15 12,717 1,12% 17,695 2,91% 18,093 3,81% 19,897 4,88%
31-dic-15 12,735 1,26% 17,734 3,13% 18,145 4,11% 19,964 5,23%
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2014
Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13
31-dic-13 12,354 15,993 15,867 17,010
16-gen-14 12,389 0,28% 16,116 0,77% 15,994 0,80% 17,169 0,93%
31-gen-14 12,395 0,33% 15,999 0,04% 15,735 -0,83% 16,789 -1,30
17-feb-14 12,436 0,66% 16,117 0,78% 15,975 0,68% 17,137 0,75%
28-feb-14 12,457 0,83% 16,150 0,98% 16,013 0,92% 17,212 1,19%
17-mar-14 12,457 0,83% 16,054 0,38% 15,867 0,00% 16,930 -0,47%
31-mar-14 12,489 1,09% 16,148 0,97% 16,052 1,17% 17,173 0,96%
16-apr-14 12,503 1,21% 16,111 0,74% 16,020 0,96% 17,100 0,53%
30-apr-14 12,507 1,24% 16,215 1,39% 16,141 1,73% 17,280 1,59%
16-mag-14 12,509 1,25% 16,261 1,68% 16,243 2,37% 17,410 2,35%
30-mag-14 12,541 1,51% 16,433 2,75% 16,434 3,57% 17,678 3,93%
16-giu-14 12,581 1,84% 16,485 3,08% 16,541 4,25% 17,813 4,72%
30-giu-14 12,582 1,85% 16,491 3,11% 16,529 4,17% 17,784 4,55%
16-lug-14 12,589 1,90% 16,550 3,48% 16,637 4,85% 17,934 5,43%
31-lug-14 12,585 1,87% 16,506 3,21% 16,548 4,29% 17,782 4,54%
18-ago-14 12,582 1,85% 16,553 3.50% 16,640 4,87% 17,900 5.23%
29-ago-14 12,617 2,13% 16,780 4,92% 16,920 6,64% 18,292 7,54%
16-set-14 12,624 2,19% 16,745 4,70% 16,955 6,86% 18,350 7,88%
30-set-14 12,629 2,23% 16,794 5,01% 17,028 7,32% 18,431 8,35%
16-ott-14 12,514 1,30% 16,367 2,34% 16,333 2,94% 17,412 2,36%
31-ott-14 12,558 1,65% 16,830 5,23% 17,049 7,45% 18,468 8,57%
17-nov-14 12,563 1,69% 16,901 5,68% 17,135 7,99% 18,586 9,27%
28-nov-14 12,586 1,88% 17,088 6,85% 17,346 9,32% 18,860 10,88%
16-dic-14 12,528 1,41% 16,862 5,43% 16,925 6,67% 18,240 7,23%
31-dic-14 12,576 1.80% 17,195 7,52% 17,429 9,84% 18,972 11,53%
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2013
Comparto monetario Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12
31-dic-12 12,275 12,070 15,039 14,487 15,023
16-gen-13 12,286 0,09% 12,153 0,69% 15,123 0,56% 14,665 1,23% 15,277 1,69%
31-gen-13 12,284 0,07% 12,119 0,41% 15,065 0,17% 14,662 1,21% 15,311 1,92%
18-feb-13 12,299 0,20% 12,128 0,48% 15,159 0,80% 14,666 1,24% 15,356 2,22%
28-feb-13 12,300 0,20% 12,100 0,25% 15,239 1,33% 14,734 1,70% 15,462 2,92%
18-mar-13 12,308 0,27% 12,135 0,54% 15,412 2,48% 14,946 3,17% 15,737 4,75%
29-mar-13 12,306 0,25% 12,101 0,26% 15,445 2,70% 14,904 2,88% 15,684 4,40%
16-apr-13 12,324 0,40% 12,148 0,65% 15,390 2,33% 14,821 2,31% 15,529 3,37%
30-apr-13 12,340 0,53% 12,220 1,24% 15,554 3,42% 15,046 3,86% 15,864 5,60%
16-mag-13 12,346 0,58% 12,250 1,49% 15,777 4,91% 15,366 6,07% 16,325 8,67%
31-mag-13 12,337 0,51% 12,235 1,37% 15,680 4,26% 15,162 4,66% 16,138 7,42%
17-giu-13 12,326 0,42% 12,188 0,98% 15,554 3,42% 15,000 3,54% 15,896 5,81%
28-giu-13 12,306 0,25% 12,155 0,70% 15,446 2,71% 14,858 2,56% 15,718 4,63%
16-lug-13 12,324 0,40% 12,196 1,04% 15,702 4,41% 15,148 4,56% 16,094 7,13%
31-lug-13 12,331 0,46% 12,218 1,23% 15,671 4,20% 15,209 4,98% 16,167 7,61%
16-ago-13 12,344 0,56% 12,246 1,46% 15,719 4,52% 15,285 5,52% 16,308 8,55%
30-ago-13 12,342 0,55% 12,218 1,23% 15,599 3,72% 15,077 4,07% 16,013 6,59%
16-set-13 12,348 0,59% 12,236 1,38% 15,784 4,95% 15,376 6,14% 16,494 9,79%
30-set-13 12,354 0,64% 12,247 1,47% 15,755 4,76% 15,334 5,85% 16,393 9,12%
16-ott-13 12,371 0,78% 12,300 1,91% 15,800 5,06% 15,524 7,16% 16,605 10,53%
31-ott-13 12,382 0,87% 12,329 2,15% 15,926 5,90% 15,665 8,13% 16,788 11,75%
18-nov-13 12,399 1,01% 12,363 2,43% 15,985 6,29% 15,818 9,19% 16,982 13,04%
29-nov-13 12,405 1,06% 12,373 2,51% 15,972 6,20% 15,815 9,17% 16,972 12,97%
16-dic-13 12,409 1,09% 12,351 2,33% 15,819 5,19% 15,572 7,49% 16,630 10,70%
31-dic-13 12,409 1,09% 12,354 2,35% 15,993 6,34% 15,867 9,53% 17,010 13,23%
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2012
Comparto Monetario "Classe Garanzia" Comparto monetario Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.11
31-dic-11 11,094 11,882 11,363
13,871
13,285
13,389
16-gen-12 11,119 0,23% 11,962 0,67% 11,399 0,32% 14,018 1,06% 13,540 1,92% 13,752 2,71%
31-gen-12 11,143 0,44% 11,973 0,77% 11,511 1,65% 14,089 1,57%
13,609
2,44%
13,856
3,49%
16-feb-12
11,158
0,58%
12,001
1,00%
11,690
2,88%
14,301
3,10%
13,896
4,60%
14,222
6,22%
29-feb-12
11,222
1,15%
12,080
1,67%
11,838
4,18%
14,298
3,08%
13,898
4,61%
14,250
6,43%
16-mar-12
11,237
1,29%
12,09
1,75%
11,874
4,50%
14,473
4,34%
14,175
6,70%
14,638
9,33%
30-mar-12
11,218
1,12%
12,074
1,62%
11,823
4,05%
14,419
3,95%
13,969
5,15%
14,366
7,30%
16-apr-12
11,205
1,00%
12,053
1,44%
11,716
3,11%
14,401
3,82%
13,748
3,49%
14,066
5,06%
30-apr-12
11,217
1,11%
12,062
1,51%
11,769
3,57%
14,482
4,40%
13,813
3,97%
14,182
5,92%
16-mag-12
11,212
1,06%
12,060
1,50%
11,681
2,80%
14,346
3,42%
13,543
1,94%
13,781
2,93%
31-mag-12
11,195
0,91%
12,032
1,26%
11,678
2,77%
14,368
3,58%
13,546
1,96%
13,793
3,02%
18-giu-12
 11,183
0,80%
12,021
1,17%
11,651
2,53%
14,361
3,53%
13,593
2,32%
13,857
3,50%
29-giu-12
11,214
1,08%
12,056
1,46%
11,719
3,13%
14,475
4,35%
13,777
3,70%
 14,107
5,36%
16-lug-12
12,093
1,78%
11,780
3,67%
14,653
5,64%
13,920
4,78%
14,252
6,45%
31-lug-12 12,102
1,85%
11,770
3,58%
14,723
6,14%
14,043
5,71%
14,429
7,77%
16-ago-12
12,134
2,12%
11,831
4,12%
14,894
7,38%
14,307
7,69%
14,787
10,44%
31-ago-12
12,175
2,47%
11,871
4,47%
14,807
6,75%
14,179
6,73%
14,612
9,13%
17-set-12
12,215
2,80%
11,952
5,18%
14,846
7,03%
14,369
8,16%
14,901
11,29%
28-set-12
12,214
2,79%
11,929
4,98%
14,832
6,93%
14,230
7,11%
14,707
9,84%
16-ott-12
12,241
3,02%
11,982
5,45%
14,874
7,23%
14,353
8,04%
14,856
10,96%
31-ott-12
12,242
3,03%
11,972
5,36%
14,809
6,76%
14,220
7,04%
14,673
9,59%
16-nov-12
12,253
3,12%
11,975
5,39%
14,779
6,55%
14,105
6,17%
14,491
8,23%
30-nov-12
12,265
3,22%
12,041
5,97%
14,991
8,07%
14,411
8,48%
14,946
11,63%
17-dic-12
12,269
3,26%
12,056
6,10%
15,025
8,32%
14,485
9,03%
15,040
12,33%
31-dic-12
12,275
3,31%
12,070
6,22%
15,039
8,42%
14,487
9,05%
15,023
12,20%
Avvertenza: 18 giugno 2012, prima valorizzazione del comparto Obbligaz. Garantito
Avvertenza: 29 giugno 2012, ultima valorizzazione del comparto Monetario-Classe Garanzia fuso in quello Obbligazionario Garantito
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2011
Comparto Monetario "Classe Garanzia" Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.10
31-dic-10 10,849 11,748 11,478 13,763 13,511 13,823
17-gen-11 10,931 0,76% 11,824 0,65% 11,508 0,26% 13,859 0,70% 13,763 1,87% 14,170 2,51%
31-gen-11 10,965 1,07% 11,892 1,23% 11,458 -0,17% 13,735 -0,20% 13,701 1,41% 14,090 1,93%
16-feb-11 10,988 1,28% 11,922 1,48% 11,527 0,43% 13,938 1,27% 14,032 3,86% 14,549 5,25%
28-feb-11 10,969 1,11% 11,907 1,35% 11,538 0,52% 13,867 0,76% 13,893 2,83% 14,353 3,83%
16-mar-11 11,034 1,71% 11,966 1,86% 11,482 0,03% 13,624 -1,01% 13,441 -0,52% 13,686 -0,99%
31-mar-11 11,053 1,88% 11,994 2,09% 11,525 0,41% 13,747 -0,12% 13,694 1,35% 14,061 1,72%
18-apr-11 11,054 1,89% 12,006 2,20% 11,538 0,52% 13,765 0,01% 13,598 0,64% 13,923 0,72%
29-apr-11 11,050 1,85% 12,003 2,17% 11,618 1,22% 13,867 0,76% 13,791 2,07% 14,195 2,69%
16-mag-11 11,079 2,12% 12,023 2,34% 11,654 1,53% 13,933 1,24% 13,761 1,85% 14,116 2,12%
31-mag-11 11,047 1,83% 11,993 2,09% 11,684 1,79% 13,973 1,53% 13,798 2,12% 14,182 2,60%
16-giu-11
11,028
1,65%
11,983
2,00%
11,542
0,56%
13,781
0,13%
13,535
0,18%
13,804
-0,14%
30-giu-11 10.990
1,30%
11,948
1,70%
11,615
1,19%
13,847
0,61%
13,727
1,60%
14,080
1,86%
18-lug-11
10,980
1,21%
11,942
1,65%
11,491
0,11%
13,801
0,28%
13,534
0,17%
13,870
0,34%
29-lug-11
10,988
1,28%
11,960
1,80%
11,510
0,28%
13,839
0,55%
13,517
0,04%
13,856
0,24%
16-ago-11
11,021
1,59%
11,976
1,94%
11,470
-0,07%
13,559
-1,48%
12,958
-4,09%
13,009
-5,89%
31-ago-11
11,038
1,74%
11,987
2,03%
11,422
-0,49%
13,582
-1,32%
12,999
-3,79%
13,060
-5,52%
16-set-11
11,037
1,73%
11,975
1,93%
11,325
-1,33%
13,582
-1,32%
12,950
-4,15%
12,974
-6,14%
30-set-11
11,046
1,82%
11,970
1,89%
11,315
-1,42%
13,488
-2,00%
12,768
-5,50%
12,695
-8,16%
17-ott-11
11,051
1,86%
11,926 1,52%
 11,262
-1,88% 13,596 -1,21% 12,922 -3,84% 13,045 -5,63%
31-ott-11
11,032
1,69%
11,903 1,32%
11,294
-1,60% 13,653 -0,80% 13,134 -2,79% 13,262 -4,06%
16-nov-11
10,995
1,35%
11,850 0,87%
10,940
-4,69% 13,608 -1,13% 13,021 -3,63% 13,097 -5,25%
30-nov-11
10,965
1,07%
11,787
0,33%
11,030
-3,90%
13,617
-1,06%
13,080
-3,19%
13,195
-4,54%
16-dic-11
11,052
1,87%
11,854
0,90%
11,279
-1,73%
13,687
-0,55%
13,007
-3,73%
13,028
-5,75%
31-dic-11
11,094
2,26%
11,882
1,14%
11,363
-1,00%
13,871
0,78%
13,285
-1,67%
13,389
-3,14%
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr
. Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti
Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
2010
 Comparto Monetario
"Classe Garanzia"
Comparto monetarioComparto obbligazionarioComparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciatoComparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quotaValore di quota (€)Variazione % 31.12.09Valore di quota (€)Variazione % 31.12.09Valore di quota (€)Variazione % 31.12.09Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.09Valore di quota (€)Variazione % 31.12.09Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.09
31-dic-0910,959 11,844 11,197 12,838 12,815 12,997 
18-gen-1010,9800,19%11,8830,33%11,2110,13%12,9580,93%12,9360,94%13,1291,02%
29-gen-1010,957-0,02%11,8650,18%11,139-0,52%12,825-0,10%12,634-1,41%12,729-2,06%
16-feb-1010,9780,17%11,8820,32%11,140-0,51%12,8840,36%12,691-0,97%12,790-1,59%
26-feb-1010,9830,22%11,8930,41%11,158-0,35%12,9761,07%12,754-0,48%12,878-0,92%
16-mar-1010,9960,34%11,9120,57%11,2600,56%13,1562,48%13,0962,19%13,3332,59%
31-mar-1011,0050,42%11,9240,68%11,3571,43%13,2533,23%13,2313,25%13,5013,88%
16-apr-1011,0080,45%11,9320,74%11,3871,70%13,3393,90%13,3434,12%13,6454,99%
30-apr-1010,9820,21%11,9080,54%11,3981,80%13,3423,93%13,2263,21%13,4573,54%
17-mag-1010,9700,10%11,8810,31%11,3951,77%13,3263,80%13,1382,52%13,3022,35%
31-mag-1010,9590,00%11,8620,15%11,3661,51%13,2813,45%13,0181,58%13,1571,23%
16-giu-1010,9870,26%11,8790,30%11,3731,57%13,4354,65%13,1942,96%13,3873,00%
30-giu-1010,9790,18%11,8710,23%11,3040,96%13,2253,01%12,8630,37%12,947-0,38%
16-lug-1010,9880,26%11,8930,41%11,3581,44%13,2293,05%12,9080,73%13,0050,06%
30-lug-1010,9980,36%11,8960,44%11,3991,80%13,3453,95%13,0111,53%13,1381,08%
16-ago-1011,0100,47%11,9100,56%11,4512,27%13,3844,25%12,9681,19%13,0560,45%
31-ago-1010,9970,35%11,8990,46%11,5042,74%13,3744,18%12,8860,55%12,932-0,50%
16-set-1011,0140,50%11,9170,62%11,5042,74%13,4985,14%13,1172,36%13,2672,08%
30-set-1011,0010,38%11,9110,57%11,4952,66%13,4805,00%13,0281,66%13,1371,08%
18-ott-1011,0330,68%11,9410,82%11,5623,26%13,5755,74%13,1782,83%13,3302,56%
29-ott-1011,0430,77%11,9540,93%11,5082,78%13,5485,53%13,1672,75%13,3262,53%
16-nov-1011,0190,55%11,9570,95%11,4552,30%13,5585,61%13,1872,90%13,3722,89%
30-nov-1010,874-0,78%11,823-0,18%11,3551,41%13,5835,80%13,2013,01%13,4073,15%
16-dic-1010,9740,14%11,9060,52%11,4322,10%13,7447,06%13,5205,50%13,8436,51%
31-dic-1010,849-1,00%11,748-0,81%11,4782,51%13,7637,21%13,5115,43%13,8236,36%

2009
Comparto Monetario "Classe Garanzia" Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.08
31-dic-08 10,641 11,251 10,420 11,700 11,110 10,941
16-gen-09 10,675 0,32% 11,329 0,69% 10,453 0,32% 11,732 0,27% 11,071 -0,35% 10,850 -0,83%
30-gen-09 10,699 0,55% 11,327 0,68% 10,426 0,06% 11,704 0,03% 11,023 -0,78% 10,778 -1,49%
16-feb-09 10,732 0,86% 11,357 0,94% 10,454 0,33% 11,778 0,67% 11,003 -0,96% 10,773 -1,54%
27-feb-09 10,744 0,97% 11,328 0,68% 10,314 -1,02% 11,542 -1,35% 10,602 -4,57% 10,284 -6,00%
16-mar-09 10,762 1,14% 11,164 -0,77% 10,361 -0,57% 11,533 -1,43% 10,649 -4,15% 10,355 -5,36%
31-mar-09 10,791 1,41% 11,211 -0,36% 10,435 0,14% 11,609 -0,78% 10,756 -3,19% 10,493 -4,09%
16-apr-09 10,802 1,51% 11,358 0,95% 10,560 1,34% 11,783 0,71% 11,254 1,30% 11,126 1,69%
30-apr-09 10,808 1,57% 11,435 1,64% 10,640 2,11% 11,888 1,61% 11,368 2,32% 11,272 3,03%
18-mag-09 10,844 1,91% 11,539 2,56% 10,735 3,02% 12,018 2,72% 11,556 4,01% 11,483 4,95%
29-mag-09 10,832 1,79% 11,564 2,78% 10,735 3,02% 11,973 2,33% 11,571 4,15% 11,499 5,10%
16-giu-09 10,831 1,79% 11,608 3,17% 10,707 2,75% 11,992 2,50% 11,582 4,25% 11,507 5,17%
30-giu-09 10,859 2,05% 11,627 3,34% 10,778 3,44% 12,013 2,68% 11,582 4,25% 11,487 4,99%
16-lug-09 10,888 2,32% 11,658 3,62% 10,802 3,67% 12,103 3,44% 11,690 5,22% 11,583 5,87%
31-lug-09 10,896 2,40% 11,698 3,97% 10,913 4,73% 12,330 5,38% 12,057 8,52% 12,037 10,02%
17-ago-09 10,908 2,51% 11,720 4,17% 10,946 5,05% 12,359 5,63% 12,039 8,36% 12,017 9,83%
31-ago-09 10,917 2,59% 11,734 4,29% 11,036 5,91% 12,477 6,64% 12,284 10,57% 12,342 12,81%
16-set-09 10,929 2,71% 11,762 4,54% 11,102 6,55% 12,579 7,51% 12,509 12,59% 12,615 15,30%
30-set-09 10,932 2,73% 11,800 4,88% 11,119 6,71% 12,594 7,64% 12,493 12,45% 12,576 14,94%
16-ott-09 10,926 2,68% 11,805 4,92% 11,078 6,31% 12,611 7,79% 12,558 13,03% 12,659 15,70%
30-ott-09 10,936 2,77% 11,821 5,07% 11,058 6,12% 12,513 6,95% 12,317 10,86% 12,316 12,57%
16-nov-09 10,956 2,96% 11,839 5,23% 11,118 6,70% 12,712 8,65% 12,643 13,80% 12,763 16,65%
30-nov-09 10,939 2,80% 11,825 5,10% 11,127 6,79% 12,601 7,70% 12,460 12,15% 12,525 14,48%
16-dic-09 10,951 2,91% 11,836 5,20% 11,174 7,24% 12,800 9,40% 12,732 14,60% 12,882 17,74%
31-dic-09 10,959 2,99% 11,844 5,27% 11,197 7,46% 12,838 9,73% 12,815 15,35% 12,997 18,79%
2008
Comparto Monetario "Classe Garanzia" Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.07
31-dic-07 10,183 11,222 10,338 12,287 13,925 15,215
16-gen-08 10,239 0,55% 11,221 -0,01% 10,403 0,63% 12,214 -0,59% 13,330 -4,27% 14,252 -6,33%
31-gen-08 10,266 0,82% 11,223 0,01% 10,389 0,49% 12,172 -0,94% 13,212 -5,07% 14,058 -7,53%
18-feb-08 10,284 0,99% 11,225 0,03% 10,436 0,95% 12,154 -1,08% 13,323 -4,28% 14,196 -6,62%
29-feb-08 10,288 1,03% 11,207 -0,13% 10,440 0,99% 12,113 -1,42% 13,231 -4,94% 14,057 -7,53%
17-mar-08 10,300 1,15% 11,193 -0,26% 10,391 0,51% 11,893 -3,21% 12,723 -8,59% 13,296 -12,54%
31-mar-08 10,311 1,26% 11,168 -0,48% 10,316 -0,21% 11,951 -2,73% 12,947 -6,98% 13,679 -10,02%
16-apr-08 10,320 1,35% 11,233 0,10% 10,341 0,03% 12,035 -2,05% 13,167 -5,40% 14,021 -7,77%
30-apr-08 10,331 1,45% 11,282 0,53% 10,305 -0,32% 12,129 -1,29% 13,367 -3,96% 14,291 -5,99%
16-mag-08 10,343 1,57% 11,309 0,78% 10,279 -0,57% 12,147 -1,14% 13,581 -2,42% 14,620 -3,83%
30-mag-08 10,345 1,59% 11,317 0,85% 10,180 -1,53% 12,107 -1,46% 13,460 -3,29% 14,460 -4,88%
16-giu-08 10,337 1,51% 11,326 0,93% 10,028 -3,00% 11,909 -3,08% 13,110 -5,81% 13,982 -8,03%
30-giu-08 10,351 1,65% 11,336 1,02% 9,993 -3,34% 11,790 -4,04% 12,793 -8,08% 13,495 -11,23%
16-lug-08 10,366 1,80% 11,350 1,14% 10,025 -3,03% 11,750 -4,37% 12,421 -10,76% 12,917 -15,03%
31-lug-08 10,391 2,04% 11,375 1,36% 10,108 -2,22% 11,865 -3,43% 12,693 -8,80% 13,311 -12,44%
18-ago-08 10,412 2,25% 11,398 1,57% 10,211 -1,23% 12,024 -2,14% 12,848 -7,69% 13,503 -11,18%
29-ago-08 10,425 2,38% 11,423 1,79% 10,202 -1,32% 12,012 -2,24% 12,895 -7,35% 13,577 -10,69%
16-set-08 10,449 2,61% 11,334 1,00% 10,156 -1,76% 11,934 -2,87% 12,499 -10,20% 12,956 -14,77%
30-set-08 10,486 2,98% 11,167 -0,49% 10,136 -1,95% 11,880 -3,31% 12,275 -11,80% 12,614 -17,02%
16-ott-08 10,511 3,22% 11,194 -0,25% 10,108 -2,22% 11,532 -6,14% 11,246 -19,20% 11,119 -26,86%
31-ott-08 10,506 3,17% 11,186 -0,32% 10,180 -1,53% 11,753 -4,35% 11,517 -17,25% 11,488 -24,43%
17-nov-08 10,546 3,56% 11,205 -0,15% 10,174 -1,59% 11,635 -5,31% 11,072 -20,45% 10,910 -28,23%
28-nov-08 10,549 3,59% 11,186 -0,32% 10,203 -1,31% 11,663 -5,08% 11,219 -19,39% 11,105 -26,95%
16-dic-08 10,559 3,69% 11,191 -0,28% 10,361 0,22% 11,620 -5,43% 11,060 -20,53% 10,892 -28,35%
31-dic-08 10,641 4,50% 11,251 0,26% 10,420 0,79% 11,700 -4,78% 11,110 -20,18% 10,941 -28,03%
2007
Comparto Monetario "Classe Garanzia" Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 16.08.07 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.06
31-dic-06 11,031 10,247 12,203 13,590 14,891
16-gen-07 11,050 0,17% 10,269 0,21% 12,291 0,72% 13,674 0,62% 15,019 0,86%
31-gen-07 11,067 0,33% 10,248 0,01% 12,273 0,57% 13,711 0,89% 15,071 1,21%
16-feb-07 11,091 0,54% 10,282 0,34% 12,372 1,38% 13,832 1,78% 15,245 2,38%
28-feb-07 11,103 0,65% 10,273 0,25% 12,253 0,41% 13,659 0,51% 14,960 0,46%
16-mar-07 11,114 0,75% 10,257 0,10% 12,225 0,18% 13,562 -0,21% 14,800 -0,61%
30-mar-07 11,133 0,92% 10,279 0,31% 12,333 1,07% 13,777 1,32% 15,125 1,57%
16-apr-07 11,153 1,11% 10,294 0,46% 12,410 1,70% 13,925 2,47% 15,367 3,20%
30-apr-07 11,171 1,27% 10,324 0,75% 12,422 1,79% 13,935 2,54% 15,384 3,31%
16-mag-07 11,187 1,41% 10,311 0,62% 12,451 2,03% 14,020 3,16% 15,511 4,16%
31-mag-07 11,202 1,55% 10,325 0,76% 12,497 2,41% 14,137 4,03% 15,703 5,45%
18-giu-07 11,221 1,63% 10,298 0,50% 12,523 2,62% 14,187 4,39% 15,782 5,98%
29-giu-07 11,221 1,72% 10,309 0,61% 12,478 2,25% 14,127 3,98% 15,678 5,29%
16-lug-07 11,230 1,80% 10,328 0,79% 12,511 2,52% 14,224 4,67% 15,827 6,29%
31-lug-07 11,220 1,71% 10,342 0,93% 12,376 1,42% 13,939 2,57% 15,348 3,07%
16-ago-07 10,000 11,210 1,62% 10,314 0,65% 12,282 0,65% 13,645 0,40% 14,868 -0,15%
31-ago-07 10,056 0,56% 11,198 1,51% 10,348 0,99% 12,393 1,56% 13,962 2,74% 15,342 3,03%
17-set-07 10,081 0,81% 11,204 1,57% 10,351 1,01% 12,345 1,16% 13,852 1,93% 15,156 1,78%
28-set-07 10,090 0,90% 11,247 1,96% 10,340 0,91% 12,396 1,58% 14,095 3,72% 15,552 4,24%
16-ott-07 10,107 1,07% 11,278 2,24% 10,309 0,61% 12,417 1,75% 14,193 4,44% 15,653 5,12%
31-ott-07 10,124 1,24% 11,289 2,34% 10,384 1,34% 12,414 1,73% 14,265 4,97% 15,751 5,78%
16-nov-07 10,146 1,46% 11,247 1,96% 10,388 1,38% 12,297 0,77% 13,853 1,94% 15,105 1,44%
30-nov-07 10,158 1,58% 11,184 1,39% 10,385 1,35% 12,348 1,19% 13,986 2,91% 15,317 2,86%
17-dic-07 10,167 1,67% 11,187 1,41% 10,309 0,61% 12,277 0,61% 13,802 1,56% 15,021 0,87%
31-dic-07 10,183 1,83% 11,222 1,73% 10,338 0,89% 12,287 0,69% 13,918 2,41% 15,202 2,09%
2006
Comparto monetario Comparto obbligazionario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.05
31-dic-05 10,741 11,789 12,702 13,593
16-gen-06 10,750 0,08% 11,837 0,41% 12,829 1,00% 13,771 1,31%
31-gen-06 10,757 0,15% 11,840 0,43% 12,853 1,19% 13,814 1,63%
16-feb-06 10,768 0,25% 11,876 0,74% 12,939 1,87% 13,938 2,54%
28-feb-06 10,776 0,33% 11,920 1,11% 12,968 2,09% 13,980 2,85%
16-mar-06 10,787 0,43% 11,921 1,12% 13,029 2,57% 14,084 3,61%
31-mar-06 10,794 0,49% 10,000 11,933 1,22% 13,052 2,76% 14,121 3,88%
18-apr-06 10,806 0,61% 9,990 -0,10% 11,880 0,77% 13,030 2,58% 14,086 3,63%
28-apr-06 10,812 0,66% 9,990 -0,10% 11,892 0,87% 13,055 2,78% 14,138 4,01%
16-mag-06 10,829 0,82% 9,990 -0,10% 11,820 0,26% 12,936 1,84% 13,940 2,55%
31-mag-06 10,838 0,90% 9,975 -0,25% 11,721 - 0,58% 12,791 0,70% 13,723 0,96%
16-giu-06 10,850 1,01% 9,970 -0,30% 11,668 - 1,03% 12,611 -0,72% 13,438 -1,14%
30-giu-06 10,858 1,09% 9,970 -0,30% 11,776 - 0,11% 12,814 0,88% 13,761 1,24%
17-lug-06 10,873 1,23% 9,980 -0,20% 11,658 -1,11% 12,655 -0,37% 13,512 -0,60%
31-lug-06 10,887 1,36% 10,036 0,36% 11,779 -0,08% 12,892 1,50% 13,868 2,02%
16-ago-06 10,903 1,51% 10,045 0,45% 11,840 0,43% 13,001 2,35% 14,042 3,30%
31-ago-06 10,911 1,58% 10,101 1,01% 11,909 1,02% 13,065 2,86% 14,125 3,91%
18-set-06 10,927 1,73% 10,109 1,09% 11,932 1,21% 13,085 3,02% 14,163 4,19%
29-set-06 10,939 1,84% 10,168 1,68% 12,004 1,82% 13,200 3,92% 14,326 5,39%
16-ott-06 10,952 1,96% 10,178 1,78% 12,109 2,71% 13,386 5,38% 14,602 7,42%
31-ott-06 10,967 2,10% 10,205 2,05% 12,117 2,78% 13,399 5,49% 14,619 7,55%
16-nov-06 10,985 2,27% 10,255 2,55% 12,173 3,26% 13,531 6,53% 14,810 8,95%
30-nov-06 11,002 2,43% 10,245 2,45% 12,095 2,60% 13,410 5,57% 14,620 7,56%
18-dic-06 11,017 2,57% 10,268 2,68% 12,215 3,61% 13,594 7,02% 14,896 9,59%
31-dic-06 11,031 2,70% 10,247 2,47% 12,203 3,51% 13,590 6,99% 14,891 9,55%
2005
Comparto monetario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.04 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.04 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.04 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.04
31-dic-04 10,541 10,878 11,277 11,580
17-gen-05 10,553 0,11% 10,949 0,65% 11,367 0,80% 11,701 1,04%
31-gen-05 10,561 0,19% 10,973 0,87% 11,416 1,23% 11,777 1,70%
16-feb-05 10,573 0,30% 11,061 1,68% 11,569 2,59% 11,989 3,53%
28-feb-05 10,580 0,37% 11,035 1,44% 11,531 2,25% 11,948 3,18%
16-mar-05 10,589 0,46% 11,018 1,29% 11,496 1,94% 11,888 2,66%
31-mar-05 10,596 0,52% 11,054 1,62% 11,547 2,39% 11,959 3,27%
18-apr-05 10,596 0,52% 10,993 1,06% 11421 1,28% 11,759 1,55%
29-apr-05 10,606 0,62% 11,027 1,37% 11,453 1,56% 11,792 1,83%
16-mag-05 10,610 0,65% 11,111 2,14% 11,561 2,52% 11,942 3,13%
31-mag-05 10,618 0,73% 11,247 3,39% 11,772 4,39% 12,238 5,68%
16-giu-05 10,625 0,80% 11,349 4,33% 11,925 5,75% 12,455 7,56%
30-giu-05 10,635 0,89% 11,384 4,65% 11,966 6,11% 12,494 7,89%
18-lug-05 10,646 1,00% 11,453 5,29% 12,095 7,25% 12,698 9,65%
29-lug-05 10,653 1,06% 11,496 5,68% 12,199 8,18% 12,844 10,92%
16-ago-05 10,664 1,17% 11,508 5,79% 12,196 8,15% 12,825 10,75%
31-ago-05 10,674 1,26% 11,524 5,94% 12,193 8,12% 12,811 10,63%
16-set-05 10,683 1,35% 11,591 6,55% 12,341 9,44% 13,018 12,42%
30-set-05 10,691 1,42% 11,624 6,86% 12,446 10,37% 13,177 13,79%
17-ott-05 10,699 1,50% 11,512 5,83% 12,278 8,88% 12,959 11,91%
31-ott-05 10,704 1,55% 11,503 5,75% 12,274 8,84% 12,963 11,94%
16-nov-05 10,711 1,61% 11,616 6,78% 12,439 10,30% 13,207 14,05%
30-nov-05 10,717 1,67% 11,661 7,20% 12,526 11,08% 13,343 15,22%
16-dic-05 10,728 1,77% 11,739 7,92% 12,649 12,17% 13,520 16,75%
31-dic-05 10,741 1,90% 11,789 8,37% 12,702 12,64% 13,593 17,38%
2004
Comparto monetario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.03 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.03 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.03 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.03
31-dic-03 10,305 10,431 10,663 10,854
16-gen-04 10,318 0,13% 10,574 1,37% 10,881 2,04% 11,143 2,66%
30-gen-04 10,323 0,17% 10,540 1,04% 10,839 1,65% 11,092 2,19%
16-feb-04 10,340 0,34% 10,601 1,63% 10,887 2,10% 11,134 2,58%
27-feb-04 10,341 0,35% 10,654 2,14% 10,971 2,89% 11,248 3,63%
16-mar-04 10,354 0,48% 10,587 1,50% 10,835 1,61% 11,045 1,76%
31-mar-04 10,368 0,61% 10,644 2,04% 10,939 2,59% 11,195 3,14%
16-apr-04 10,375 0,68% 10,704 2,62% 11,064 3,76% 11,384 4,88%
30-apr-04 10,383 0,76% 10,632 1,93% 10,931 2,51% 11,201 3,20%
17-mag-04 10,391 0,83% 10,503 0,69% 10,729 0,62% 10,904 0,46%
31-mag-04 10,400 0,92% 10,608 1,70% 10,907 2,29% 11,162 2,84%
16-giu-04 10,414 1,06% 10,656 2,16% 11,015 3,30% 11,322 4,31%
30-giu-04 10,419 1,11% 10,683 2,42% 11,031 3,45% 11,340 4,48%
16-lug-04
10,430
1,21% 10,598 1,60% 10,873 1,97% 11,109 2,35%
30-lug-04
10,438
1,29% 10,632 1,93% 10,932 2,52% 11,191 3,10%
16-ago-04
10,451
1,42% 10,561 1,25% 10,771 1,01% 10,944 0,83%
31-ago-04
10,463
1,53% 10,661 2,20% 10,927 2,48% 11,156 2,78%
16-set-04
10,473
1,63% 10,718 2,75% 11,033 3,47% 11,327 4,36%
30-set-04 10,484 1,74% 10,682 2,41% 10,959 2,78% 11,198 3,17%
18-ott-04 10,497 1,86% 10,740 2,96% 11,024 3,39% 11,263 3,77%
29-ott-04 10,502 1,91% 10,751 3,07% 11,042 3,55% 11,279 3,92%
16-nov-04 10,513 2,02% 10,840 3,92% 11,194 4,98% 11,478 5,75%
30-nov-04 10,522 2,11% 10,816 3,69% 11,158 4,64% 11,414 5,16%
16-dic-04 10,533 2,21% 10,881 4,31% 11,258 5,58% 11,547 6,38%
31-dic-04 10,541 2,29% 10,878 4,29% 11,277 5,76% 11,580 6,69%
2003
Monocomparto Comparto monetario Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.02
31-dic-02 9,893
16-gen-03 9,983 0,91%
31-gen-03 9,724 (1,71%)
17-feb-03 9,722 (1,73%)
28-feb-03 9,673 (2,22%)
17-mar-03 9,709 (1,86%)
31-mar-03 9,599 (2,97%)
16-apr-03 9,821 (0,73%)
30-apr-03 9,898 0,05%
16-mag-03 9,967 0,75%
30-mag-03 9,975 0,83%
16-giu-03 10,176 2,86% 10,176 10,176 10,176 10,176
30-giu-03 10,178 2,88% 10,089 1,98% 10,120 2,29% 10,128 2,38%
16-lug-03 10,193 3,03% 10,166 2,76% 10,316 4,28% 10,413 5,26%
31-lug-03 10,195 3,05% 10,152 2,62% 10,307 4,18% 10,403 5,16%
18-ago-03 10,212 3,22% 10,197 3,07% 10,411 5,24% 10,571 6,85%
29-ago-03 10,216 3,26% 10,231 3,42% 10,472 5,85% 10,660 7,75%
16-set-03 10,228 3,39% 10,285 3,96% 10,528 6,42% 10,722 8,38%
30-set-03 10,239 3,50% 10,151 2,61% 10,240 3,51% 10,278 3,89%
16-ott-03 10,249 3,60% 10,284 3,95% 10,507 6,21% 10,683 7,99%
31-ott-03 10,261 3,72% 10,292 4,03% 10,505 6,19% 10,676 7,91%
17-nov-03 10,273 3,84% 10,284 3,95% 10,473 5,86% 10,614 7,29%
28-nov-03 10,281 3,92% 10,297 4,08% 10,510 6,24% 10,674 7,89%
16-dic-03 10,296 4,07% 10,360 4,72% 10,571 6,85% 10,733 8,49%
31-dic-03 10,305 4,16% 10,431 5,44% 10,663 7,78%